四季报点评：广发消费领先混合C基金季度涨幅-3.31%

证券之星消息，日前广发消费领先混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-3.31%。

从业绩表现来看，广发消费领先混合C基金过去一年净值涨幅为1.17%，在同类基金中排名3512/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-23.13%，成立以来的最大回撤为-47.26%。

从基金规模来看，广发消费领先混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模4430.12万元变化了227.4万元，环比变化了5.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.48%，债券占净值比0.23%，现金占净值比14.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.53%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为7.23%。

广发消费领先混合C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业4年又281天，2023年6月13日正式接手管理广发消费领先混合C，任职期间累计回报为-17.89%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,大盘宽幅震荡。其中,沪深300下跌2.1%,上证指数上涨0.5%,创业板指下跌1.5%。分行业来看,商贸零售、电子、计算机和通信等板块表现较好,医药、煤炭、食品饮料和有色等板块表现较差。 报告期内,我国经济总体运行平稳,政策信号明确且积极。受益于稳增长政策态度变化和资本市场定位上升,在利率中枢下移的背景下,国内股票市场呈现整体中枢略抬升的宽幅震荡行情。市场风格仍保持杠铃结构,低波红利资产和科技成长行业表现较好,地产链、新能源和医药表现较差。消费类资产方面,商贸零售、旅游和食品表现较好,白酒和家居则表现相对较弱。海外方面,宏观环境正在趋向复杂化,不确定性在显著上升,特朗普的关税政策如果大面积展开,可能对美国经济带来滞胀冲击。 报告期内,中央经济工作会议把大力提振消费和全方位扩大国内需求作为2024年工作的重中之重,财政政策有望在居民收入提高、增加居民可支配收入、消费品以旧换新和鼓励消费新场景的出现等多个方面发挥积极作用。我们认为部分消费资产已经具备较好的配置价值。从长期成长性和短期的潜在弹性角度出发,我们减持了部分白酒公司,增持了部分零售和旅游公司。考虑到"首发"经济及互联网巨头带动销售模式变革,我们对应增持了受益的零食类公司。

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