四季报点评：中银证券优选行业龙头混合A基金季度涨幅-5.38%

证券之星消息，日前中银证券优选行业龙头混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-5.38%。

从业绩表现来看，中银证券优选行业龙头混合A基金过去一年净值涨幅为0.55%，在同类基金中排名3461/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-25.16%，成立以来的最大回撤为-74.39%。

从基金规模来看，中银证券优选行业龙头混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4226.71万元变化了-253.94万元，环比变化了-6.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.23%，无债券类资产，现金占净值比8.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.93%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为6.17%。

中银证券优选行业龙头混合A现任基金经理为宋方云。其中在任基金经理宋方云已从业2年又32天，2023年11月16日正式接手管理中银证券优选行业龙头混合A，任职期间累计回报为-19.35%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度权益市场整体呈现宽幅震荡,市场成交非常活跃,特别是在主题概念方向上快速轮动,科技和消费的中小盘股涨幅明显,红利股12月出现反弹,银行指数创新高。本基金四季度投资策略根据市场风格进行了调整,增加了科技股仓位,主要集中在国产算力产业链,同时结合当前国内的两新政策和苹果新机的预期,增加了消费电子方面的仓位。减少了新能源仓位,同时减少了弹性较小的公共事业、交通运输等红利资产的仓位。2024年四季度国内宏观政策频繁出台,国内一线城市二手房的销售快速回暖,消费受益于两新政策开始呈现一定的恢复,但是PPI/CPI价格指数低迷,经济复苏弱于预期。海外出口受制于欧美关税预期的影响,补库进入尾声,欧美的出口将边际变弱。美国大选落地后将进入新一任总统的经济周期,中美贸易的摩擦预期将会加剧,美元依然表现为全球最强势的货币,对A股权益市场带来虹吸效应。展望2025年,经济复苏是权益市场能走出主线的基础,全年的经济工作着力点要重点关注财政政策带来的新的经济驱动力。在海外不确定性增强的背景下,提振消费和科技创新显得尤为关键,也是三中全会的两个主要方向,特别是以科技为代表的新质生产力是经济结构转型的关键点。本基金配置策略上聚焦在新质生产力方向,重点行业选在在新兴科技、高端制造、新能源等方向上。

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