一季报点评：国泰中证环保产业50ETF基金季度涨幅-4.72%

证券之星消息，日前国泰中证环保产业50ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.63亿元，季度净值涨幅为-4.72%。

从业绩表现来看，国泰中证环保产业50ETF基金过去一年净值涨幅为-3.2%，在同类基金中排名2039/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-25.45%，成立以来的最大回撤为-58.95%。

从基金规模来看，国泰中证环保产业50ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.63亿元，较上一期规模1.84亿元变化了-2088.64万元，环比变化了-11.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.76%，债券占净值比0.23%，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.43%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为5.46%。

国泰中证环保产业50ETF现任基金经理为王玉 刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业5年又121天，2021年3月19日正式接手管理国泰中证环保产业50ETF，任职期间累计回报为-23.72%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板100ETF（588120），季度净值涨幅为10.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度A股行情呈现震荡走势,科技板块表现亮眼,环保50指数表征的环保行业和新能源产业总体表现弱势,中证环保50指数2025年一季度下跌超5%,跑输同期沪深300指数涨幅。光伏行业总体需求尚可,硅片,电池片和组件价格修复,带动盈利改善,辅材环节毛利率触底回升。短期的贸易保护主义抬头增加关税成本,长期来看,目前市场对产业链出清仍然信心不足,对于短期需求也较为敏感。新能源车方面,2025年一季度全球新能源车销量同比增长35%,中国市场贡献显著,销量占比超50%,同比增长40%,中国新能源车保有量占比达总量的8.9%。总体来说碳中和主题是一个长期且确定的主题,短期波折不改中长期向上走势,新能源行业整体景气度仍然处于扩张区间,作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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