一季报点评：创金合信气候变化责任投资股票A基金季度涨幅-10.53%

证券之星消息，日前创金合信气候变化责任投资股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-10.53%。

从业绩表现来看，创金合信气候变化责任投资股票A基金过去一年净值涨幅为45.35%，在同类基金中排名433/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.86%。而基金过去一年的最大回撤为-19.29%，成立以来的最大回撤为-57.44%。

从基金规模来看，创金合信气候变化责任投资股票A基金2026年一季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模6393.62万元变化了-2575.99万元，环比变化了-40.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.29%，无债券类资产，现金占净值比8.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.86%，第一大重仓股为银轮股份（002126），持仓占比为5.88%。

创金合信气候变化责任投资股票A现任基金经理为张小郭，本季度增聘基金经理张小郭，近期离任的基金经理为寸思敏。其中在任基金经理张小郭已从业2年又30天，2025年12月6日正式接手管理创金合信气候变化责任投资股票A，任职期间累计回报为1.94%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场整体波动较大,春节前市场经历了一轮上涨后,于春节后遭遇回调,美伊冲突引发国际海运航道堵塞,并因此导致原油等大宗商品价格大涨,恐慌情绪蔓延到股票市场,风险偏好下行,3月份以来市场经历了一轮快速调整。 报告期内,我们采取精选优质个股和高赔率景气赛道的策略,注重标的公司竞争实力和行业地位、所处赛道的景气前景和发展阶段,也重视标的公司的估值定价,在把握产业趋势与行业比较的基础上,精选个股,择优配置。报告期内我们对持仓个股和权重做了一些优化调整,配置仓位向中长期视角下具有较大成长空间的优质龙头标的倾斜。 我们认为,中长期维度来看,本轮市场调整为我们配置优质龙头公司和高成长景气赛道提供了很好的入场时机,AI基础设施、AI应用、具身智能、商业航天、固态电池、核聚变、量子计算等前沿科技产业化在加速,我们看好AI产业链上订单和业绩正在加速落地的AI算力芯片、光通信、液冷、存储等细分方向,也看好本轮国产半导体行业产能扩张和国产替代带来的半导体设备投资机会,以及以人形机器人为代表的AI应用细分方向的产业发展机会。贵金属、工业金属板块近期也经历了较大幅度的调整,这些板块大多是国际定价的品种,在本轮美伊冲突中受影响较大,但基本面情况良好,我们认为,待美伊冲突趋向缓和,贵金属、工业金属板块也有望迎来反弹。

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