一季报点评：东海社会安全基金季度涨幅-2.70%

证券之星消息，日前东海社会安全基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-2.7%。

从业绩表现来看，东海社会安全基金过去一年净值涨幅为25.81%，在同类基金中排名1774/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-13.03%，成立以来的最大回撤为-64.02%。

从基金规模来看，东海社会安全基金2026年一季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1501.68万元变化了-224.5万元，环比变化了-14.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.59%，无债券类资产，现金占净值比6.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.23%，第一大重仓股为华测检测（300012），持仓占比为8.73%。

东海社会安全现任基金经理为张立新 汤伟杰，本季度增聘基金经理汤伟杰，近期离任的基金经理为王亦琛。其中在任基金经理张立新已从业3年又230天，2022年12月30日正式接手管理东海社会安全，任职期间累计回报为10.59%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,A股市场在统筹发展与安全的国家战略指引下,安全产业迎来政策与市场双重共振。随着人工智能技术的深度应用,其伴生的安全风险进入系统性应对阶段,"以发展促安全、以安全保发展"的理念得到深入实践,推动安全产业从传统被动防护向智能化、体系化、主动防御演进。本基金所跟踪的中证社会发展安全产业主题指数,聚焦信息安全、公共安全、环境安全、安防设备及安全检测等核心领域,精准契合国家统筹高质量发展与高水平安全的战略方向,一季度实现稳健收益。随着国家对安全产业支持力度持续加大和安全需求的持续释放,安全产业将迎来高质量发展新阶段。我们坚定看好安全产业在数字经济时代的发展潜力,本基金将继续紧密跟踪标的指数,持续投资于具备技术领先优势和市场拓展能力的优质企业,力争为投资者创造长期稳定回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。