证券之星消息，日前国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.86亿元，季度净值涨幅为-14.35%。
从业绩表现来看，国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为4.02%，在同类基金中排名2722/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-23.52%，成立以来的最大回撤为-28.28%。
从基金规模来看，国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为1.86亿元，较上一期规模1.43亿元变化了4349.9万元，环比变化了30.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.35%，债券占净值比0.76%，现金占净值比5.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.74%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为12.76%。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C现任基金经理为艾小军。其中在任基金经理艾小军已从业12年又103天，2022年5月18日正式接手管理国泰中证申万证券行业指数(LOF)C，任职期间累计回报为25.28%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为半导体设备ETF国泰（159516），季度净值涨幅为6.15%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,资本市场在地缘政治与全球宏观周期的交织中演进。从海外环境来看,地缘冲突致使市场不确定性增强,全球主要经济体的政策博弈成为扰动全球风险偏好的核心因素。国内方面,宏观经济在稳增长政策的持续护航下,呈现出温和复苏、稳中有进的积极态势,经济增长韧性持续加强。 A股市场在2026年第一季度展现出较强的结构性分化与内在韧性,市场流动性保持合理充裕,资金更加聚焦于具备明确产业趋势、业绩支撑以及国家战略导向的核心领域。从行业表现来看,受益于全球宏观定价逻辑的资源品板块是本季度市场的核心驱动力。而"新质生产力"代表的科技前沿与高端制造板块,则在产业趋势的推动下稳中有进。 科技方面,虽然成长板块存在相对强烈的估值压制,但产业层面的进程并未减速。底层大模型的能力边界不断拓宽,AI模型端多模态方向更加清晰,并带动了AI产业链中,计算芯片、光模块、存储甚至电力等细分领域的阶段性行情。 但是,随着AI估值的不断抬升,市场开始担忧估值泡沫,并对AI未来浪潮的发展可持续性趋于谨慎。由于北美云巨头资本开支大幅超出预期,虽然业绩超预期,但科技板块并未展示出一如既往的强势,甚至因AI忧虑引致HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence,重资产,低淘汰)交易走红,市场交易结构性分化。资源方面,在地缘政治冲突、全球流动性环境变动等催化下,石油、黄金、新能源等板块表现活跃。3月份,中东美伊冲突扰动全球风险偏好,市场风格剧烈变化,资源板块波动幅度加大。 整体看,2026年一季度权益市场震荡收跌;截至3月31日收盘,上证综指一季度累计下跌1.94%,创业板指一季度跌0.57%,科创50指数一季度跌6.54%。行业表现方面,周期资源品表现突出,煤炭、石油石化领涨,非银金融、商贸零售、家电、计算机回调较多。 作为被动指数基金的基金经理,我们的工作重点在于紧密跟踪标的指数,力求实现与指数表现相匹配的投资回报。在2026年一季度,我们的基金严格按照既定的投资策略,依据标的指数的成分股及其权重构建投资组合,以最小化跟踪误差。 在实际操作中,我们对指数的成分股变化保持密切关注,及时进行相应的调整,确保基金持仓与指数成分的一致性。同时,利用量化分析和风险评估模型,对投资组合进行动态监控,以控制跟踪误差在合理范围内。尽管面临市场的大幅波动和成分股的调整,基金整体较好地实现了对标的指数的跟踪,在多数时间段内,净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在较低水平。
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