一季报点评：华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金季度涨幅1.53%

证券之星消息，日前华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金公布一季报，2026年一季度最新规模14.21亿元，季度净值涨幅为1.53%。

从业绩表现来看，华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金过去一年净值涨幅为100.84%，在同类基金中排名，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-28.08%，成立以来的最大回撤为-28.08%。

从基金规模来看，华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金2026年一季度公布的基金规模为14.21亿元，较上一期规模95.24万元变化了14.2亿元，环比变化了149082.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.23%，无债券类资产，现金占净值比6.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.95%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为6.34%。

华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C现任基金经理为许之彦 王超。其中在任基金经理许之彦已从业19年又177天，2024年9月26日正式接手管理华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C，任职期间累计回报为109.58%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为全指现金流ETF华安（561080），季度净值涨幅为5.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的中证有色金属矿业主题指数,从有色金属行业中选取40只拥有有色金属矿产资源储量的龙头企业作为样本股,为市场提供有色金属板块多样化的投资标的。工业金属方面,全球主要铜矿品位下降以及供给收缩事件,导致铜精矿供应持续紧张,加工费维持较低水平,需求端电网投资维持高增速,支撑铜价高位震荡。铝价上涨,主要是受中东冲突导致产能收紧。贵金属方面,黄金在1月加速上涨,主要在定价海外地缘局势变化,例如委内瑞拉和格陵兰岛事件,此外也受到白银资金面的影响。此后黄金在2-3月经历了较大波动。展望后市,黄金定价将聚焦美元信用问题,以及能源供应链冲击所带来的海外经济衰退风险,黄金依然具备配置价值。当前国内利率水平偏低,黄金和股票、债券之间呈现低相关性,加入黄金或有望改善组合夏普比。能源金属方面,碳酸锂价格震荡偏强,新能源需求旺盛。钴受制于非洲的原材料出口影响,呈现供给偏紧,推动价格上升。能源金属后续均有望受益于新能源产业链的持续发展。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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