二季报点评：大摩主题优选混合基金季度涨幅21.26%

证券之星消息，日前大摩主题优选混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.16亿元，季度净值涨幅为21.26%。

从业绩表现来看，大摩主题优选混合基金过去一年净值涨幅为34.65%，在同类基金中排名1499/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.74%。而基金过去一年的最大回撤为-9.78%，成立以来的最大回撤为-56.61%。

从基金规模来看，大摩主题优选混合基金2026年二季度公布的基金规模为1.16亿元，较上一期规模1.01亿元变化了1493.75万元，环比变化了14.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.2%，无债券类资产，现金占净值比11.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.96%，第一大重仓股为三环集团（300408），持仓占比为6.97%。

大摩主题优选混合现任基金经理为缪东航 张伟。其中在任基金经理缪东航已从业9年又180天，2017年1月25日正式接手管理大摩主题优选混合，任职期间累计回报为114.91%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩主题优选混合（233011），季度净值涨幅为21.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年上半年A股市场震荡上行,中证全指上涨10.69%,沪深300指数上涨7.55%,创业板指和科创50指数实现大涨;其中2季度主要指数均出现不同程度上涨,科创与创业板指数领涨,成长风格鲜明。2季度全球市场形成明显的共振,并对美伊冲突事件的反应逐步钝化,这是市场实现上涨的重要原因。从行业表现看,分化加剧,电子、通信、建材、机械等涨幅居前,而消费者服务、农业、传媒、石化等行业大幅下跌。过去两个月统计局公布的消费与投资的数据偏弱,而出口则保持强势,并拉动国内生产;尽管总量数据一般,但工业企业利润实现高增,高端制造景气度不减,新旧动能转换效果显著。我们预计上市公司整体中报延续向好趋势,同时市场静态估值水平低于海外主要市场,市场未来表现仍值得乐观。本报告期内,本基金重点配置了电力设备及新能源、电子、化工、医药、机械、通信、建材、金融等行业,但小幅减少了通信、新能源等行业的比例,适度增加了金融的比例,整体变化不大,保持均衡配置。卓越的业绩是本基金的主要目标,未来本基金将努力降低基金的波动率,为投资人创造更好的持有体验。本基金坚持以相同的投资框架去精选各行业的个股,我们认为稳定且合理的投资框架才能带来持续且优秀的业绩。在资产配置方面,除非出现重大的宏观利空因素,本基金将维持中性偏高的仓位。行业均衡配置而个股适度集中是本基金的基本配置策略。个股选择是本基金获取超额收益的主要手段,本基金将通过深入研究寻找个股的预期差,预期差主要来源于认知差而不是信息差。在个股风格方面,本基金认为兼具核心竞争力和成长性的个股,是本基金的重点选股方向。本基金将在具有成长性的个股中精选具有核心竞争力的公司,我们始终坚信,具有核心竞争力的公司,才能为股东持续创造超额利润,从而为投资者持续创造超额收益。

本文数据来源于大摩主题优选混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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