二季报点评：鹏扬北证50成份指数C基金季度涨幅0.74%

证券之星消息，日前鹏扬北证50成份指数C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.07亿元，季度净值涨幅为0.74%。

从业绩表现来看，鹏扬北证50成份指数C基金过去一年净值涨幅为-25.16%，在同类基金中排名3289/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-35.37%，成立以来的最大回撤为-42.33%。

从基金规模来看，鹏扬北证50成份指数C基金2026年二季度公布的基金规模为1.07亿元，较上一期规模9872.61万元变化了789.31万元，环比变化了7.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.71%，债券占净值比5.7%，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.88%，第一大重仓股为戈碧迦（920438），持仓占比为9.58%。

鹏扬北证50成份指数C现任基金经理为施红俊。其中在任基金经理施红俊已从业6年又329天，2023年4月25日正式接手管理鹏扬北证50成份指数C，任职期间累计回报为3.66%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为数字经济ETF鹏扬（560800），季度净值涨幅为68.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球经济延续高不确定性的格局,经济复苏叙事进一步让位于能源、通胀、科技资本开支和地缘风险的再定价。海外宏观主线由年初的温和修复转向"AI大基建、能源冲击、通胀粘性、美元走强"的组合,全球流动性拐点已经出现,风险资产面临盈利与估值的双重约束。 2026年二季度,国内经济总体保持平稳运行,但结构分化较一季度更为明显。供需方面,生产端仍具韧性,需求端压力进一步显现;价格方面,PPI出现恢复性上涨,CPI仍保持低位。综合而言,国内经济没有改变结构转型的方向,但"生产和出口偏强、投资和消费偏弱"的特征更加突出,经济仍面临一定下行压力,内需修复的持续性需要继续观察。 2026年二季度,全球权益市场整体呈现高波动和结构性分化特征,AI产业叙事、美元重新走强和全球流动性拐点共同影响市场表现。A股整体维持震荡,市场资金继续向高景气科技行业集中,AI硬件、国产半导体设备、算力基础设施等方向表现较好;与此同时,市场风格呈现较为极致的结构特征,资金虹吸效应明显,低景气传统行业、微盘股和红利资产阶段性承压。 2026年二季度,北证50指数在经历短暂反弹后持续回调,整体呈震荡走势。受北交所制度改革提速、增量资金扩容等消息提振,4月北证50指数自低位稳步修复。进入5月,市场资金集中于硬科技赛道,与北证50指数成分股重叠度较低,叠加双创板块的资金虹吸效应,北证50指数持续震荡下行,与创业板指、科创50指数的走势分化明显。经历本轮调整后,北证50指数估值已回落至相对低位,与双创板块的估值差异持续拉大。展望后市,若资金从硬科技赛道向外轮动,并与北交所"专精特新"概念形成共振,北证50指数有望迎来新一轮修复行情。 操作方面,本基金本报告期内严格遵守基金合同,按指数化投资策略跟踪指数,力求跟踪误差最小化。本基金将继续坚守指数化投资策略,并做好日常申购、赎回资金安排,为投资者争取与业绩比较基准相一致的指数化投资回报。

本文数据来源于鹏扬北证50成份指数C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。