二季报点评：工银文体产业股票C基金季度涨幅-9.19%

证券之星消息，日前工银文体产业股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.3亿元，季度净值涨幅为-9.19%。

从业绩表现来看，工银文体产业股票C基金过去一年净值涨幅为-11.46%，在同类基金中排名895/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.44%。而基金过去一年的最大回撤为-24.3%，成立以来的最大回撤为-40.3%。

从基金规模来看，工银文体产业股票C基金2026年二季度公布的基金规模为1.3亿元，较上一期规模7114.42万元变化了5857.81万元，环比变化了82.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.86%，无债券类资产，现金占净值比9.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.24%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.35%。

工银文体产业股票C现任基金经理为修世宇。其中在任基金经理修世宇已从业8年又28天，2022年11月18日正式接手管理工银文体产业股票C，任职期间累计回报为-5.98%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银高端制造股票（000793），季度净值涨幅为47.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,2026年4月以来美伊局势逐步缓和,油价中枢在高位震荡后,于5月至今已大幅回落。二季度美国经济增长韧性较强,物价短期压力加大,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降,日欧央行已启动加息,美联储货币政策采取相机抉择策略。国内方面,上半年经济延续复苏态势,一季度经济增速环比提升,二季度增长动能边际有所放缓,其中外需维持强劲,出口保持较高增长,内需相对平稳。油价上行带来输入性成本抬升,叠加国内供需调整,工业品价格呈现快速上行态势,并带动二季度工业企业营收增速和利润增速回升。二季度风险偏好抬升之下,全球主要国家权益市场均显著修复。人工智能产业趋势持续演绎下,科技类资产引领市场大幅上涨。A股方面,4月以来中东等海外地缘局势降温,市场显著修复,创业板指、科创50等指数持续创新高。整体来看,二季度成长风格显著占优,申万一级行业中电子、通信、建材涨幅居前。本基金依照产品定位,重点投资于文化体育及相关产业,投资策略及持仓结构相对稳定。2026年二季度,市场风格分化较为显著,人工智能主题相关板块表现活跃,而传媒、体育、游戏、文旅出行等文体相关板块有一定承压。市场分化行情下,本基金在行业维度,降低了计算机软件行业的配置,小幅增加了户外体育相关行业的权重;个股层面,主要基于流动性管理,对部分持仓个股做了小幅调整,另外,在部分行业内部,基于不同个股的基本面和风险收益特征,对持仓个股做了小幅替换。本基金后续将继续在文化体育及相关产业挖掘优质个股的投资机会,选择符合政策导向、具备良好发展空间、竞争力强的优质公司进行配置,以期为投资者创造良好回报。

本文数据来源于工银文体产业股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。