证券之星消息，日前易米开鑫价值优选混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为1.74%。
从业绩表现来看，易米开鑫价值优选混合C基金过去一年净值涨幅为-15.92%，在同类基金中排名4331/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.2%。而基金过去一年的最大回撤为-12.19%，成立以来的最大回撤为-21.99%。
从基金规模来看，易米开鑫价值优选混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模2612.15万元变化了-1977.25万元，环比变化了-75.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.44%，债券占净值比3.63%，现金占净值比7.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.88%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.89%。
易米开鑫价值优选混合C现任基金经理为黄晓峰。其中在任基金经理黄晓峰已从业0年又195天，2026年3月27日正式接手管理易米开鑫价值优选混合C，任职期间累计回报为-7.79%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易米鑫选品质混合A（019435），季度净值涨幅为4.21%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基于对市场中各主要行业和重点公司全面而深入的认识,根据估值水平和盈利能力的匹配度优选行业和个股,构建风险可控、隐含收益率可期的投资组合,以实现长期可复制的超越基准的投资回报,是本基金坚持并践行的投资策略。回顾二季度,A股市场延续科技主导的结构性牛市行情,呈现“指数普涨、风格极致分化”的特征。上证指数季度上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,创业板指大涨36.35%,科创50指数以近50%的季度涨幅领跑全市场,半导体、AI算力产业链成为最亮眼的存在。日均成交额维持在3万亿元以上的高位,市场交投活跃,但成交高度向头部科技股集中,前5%个股成交额占比攀升至历史极值区域。行业表现上,二季度延续“科技独强”格局。电子板块累计涨幅超50%,其中半导体设备、光模块、存储芯片等细分领域表现最为突出;通信、计算机板块涨幅在20-30%区间;机械设备中的机器人、船舶等方向也有不俗表现。与科技的火热形成鲜明对比,传统红利板块持续承压:煤炭、公用事业二季度跌幅均超15%,银行、石油石化等高股息板块同样跑输市场。风格上,成长大幅跑赢价值,小盘弱于大盘。本轮科技行情的持续演绎,核心驱动来自产业趋势与流动性的共振。产业层面,AI算力需求持续爆发,从芯片到光模块,从AIDC到机器人,产业链各环节景气度持续攀升;海外大厂资本开支指引上调,国内厂商订单饱满。流动性层面,外资二季度大幅回流A股约2200亿元,创陆股通开通以来新高,主要流入电力设备、电子等科技方向,国内公募也在科技板块持续加仓。此外,美伊协议阶段性达成、陆家嘴论坛政策利好等外部因素也对市场风险偏好形成提振。本基金二季度维持成长仓位与价值仓位大致均衡的配置策略。成长端重点布局港股互联网平台、高端制造装备、电力设备等方向,把握产业升级进程中的结构性机会,二季度相关持仓贡献了组合主要的正收益;价值端配置的部分周期及制造业龙头虽短期承压,但我们认为调整后的优质制造业资产已具备较好的赔率,估值处于历史中枢偏下位置,存在均值回归的可能。展望下半年,我们认为市场将从“极致分化”逐步向“结构再平衡”演变。科技主线中长期逻辑未变,但短期拥挤度指标已触及历史极值,7-8月业绩预告和中报披露期,个股分化或将加剧--真正有业绩兑现的标的有望穿越波动,而纯主题炒作的品种可能面临估值消化压力。优质制造业龙头经历调整后,估值已回到较具吸引力的位置,下半年或迎来修复契机。“反者道之动”--当某一方向过度拥挤时,往往是风险积聚之时,而被市场冷落的板块可能正在孕育机会。我们将继续坚持均衡配置策略,在成长方向精选估值合理、业绩可兑现的优质标的,同时把握优质制造业龙头调整后的配置机会,通过赔率安全边际与确定性仓位分布相结合的方式,在把握产业趋势的同时控制组合波动,力争为持有人创造长期可持续的超额收益。
本文数据来源于易米开鑫价值优选混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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