二季报点评：富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金季度涨幅2.19%

证券之星消息，日前富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为2.19%。

从业绩表现来看，富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金过去一年净值涨幅为2.25%，在同类基金中排名301/377，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.26%。而基金过去一年的最大回撤为-3.68%，成立以来的最大回撤为-3.68%。

从基金规模来看，富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C基金2026年二季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模6294.48万元变化了-991.11万元，环比变化了-15.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.28%，债券占净值比5.9%，现金占净值比0.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.85%，第一大重仓股为骄成超声（688392），持仓占比为0.43%。

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C现任基金经理为赵强。其中在任基金经理赵强已从业4年又205天，2025年1月15日正式接手管理富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C，任职期间累计回报为3.12%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A（023028），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入二季度,尽管地缘政治冲突进入尾声的“结算”阶段,宏观与资本市场仍在稳健的盈利周期、波动的能源价格、更高更久的利率水平以及通胀预期反复之间寻找平衡,资产间表现受结构性差异影响分化明显,中国宏观指标二季度整体呈放缓趋势,强劲的出口数据带动部分行业K型复苏。二季度权益资产整体走强,A股受科技、AI硬件、先进制造及盈利修复预期推动,双创板块等成长和中小盘风格显著占优,红利板块则明显回落。海外方面,纳斯达克、新兴市场和日本股市表现突出,与AI资本开支、半导体供应链和企业盈利韧性相关,但高利率、地缘政治和估值拥挤仍带来约束。固收资产表现相对平稳,国内中债指数稳健上涨,海外债券受通胀和利率预期扰动则有明显波动。黄金短期更多受美联储偏鹰、降息预期推迟和ETF资金放缓影响,二季度回调较为明显。二季度本基金多元资产配置总体仍呈现超配中国权益资产、标配全球权益基金、标配商品基金、低配债券基金的思路,其中中国的成长类资产以AI为叙事主线,我们用不超过3%的超额仓位表达对中国股市的看好。海外总体盈利良好,但美国科技为主的公司估值较贵,所以我们略微减低科技板块配置,分散头寸配置在日本、欧洲、香港和部分新兴市场基金品种上。黄金短期波动较大,但我们坚持标准配置,长期看依旧是对冲宏观尾部风险的资产,长期信用周期的投资逻辑没有动摇。展望未来,中国股票当前整体估值水平已不便宜,部分板块短期交易较为拥挤,市场在继续关注有政策支撑与盈利驱动的板块同时,红利及现金流质量较高的资产或可起到防御性作用。海外方面,全球宏观环境仍受AI资本开支和盈利支撑,但美国股票指数整体估值高、领涨集中,本基金继续维持均衡的配置,降低单一国别基金敞口,增加其他区域估值合理的股票基金品种。商品方面,央行购金、地缘风险和组合对冲价值仍构成金价的中长期支撑,黄金基金对于多元资产的战略配置意义并未发生变化。

本文数据来源于富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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