二季报点评：诺德量化核心A基金季度涨幅0.72%

证券之星消息，日前诺德量化核心A基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为0.72%。

从业绩表现来看，诺德量化核心A基金过去一年净值涨幅为15.34%，在同类基金中排名1032/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-12.0%，成立以来的最大回撤为-65.26%。

从基金规模来看，诺德量化核心A基金2026年二季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模8676.45万元变化了-1278.36万元，环比变化了-14.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.22%，无债券类资产，现金占净值比7.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.85%，第一大重仓股为桂林三金（002275），持仓占比为2.29%。

诺德量化核心A现任基金经理为王恒楠。其中在任基金经理王恒楠已从业7年又245天，2018年11月22日正式接手管理诺德量化核心A，任职期间累计回报为57.75%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德新能源汽车混合A（014829），季度净值涨幅为8.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,A股市场表现相对活跃,整体处于上涨行情中。四月份整体上涨趋势较明显,而后出现愈加明显的板块分化,科技板块持续走高,而部分其他板块开始震荡下行。AI相关板块在2026年二季度获得了相对不错的收益。进入2026年三季度,随着定期报告的陆续披露,产业机会较大的板块以及估值见底的板块,有望在基本面数据的催化下演绎出行情;同时,市场的活跃度以及板块间的轮动对于流动性的边际变化比较敏感,需要密切关注。本基金主要围绕高性价比个股进行配置,仓位维持在中高水平。市值风格上偏向中小市值,行业层面保持分散配置。选股方面,综合运用多种量化模型筛选个股,尤其关注那些被市场阶段性忽视、估值处于低位的标的。同时,结合个股的波动特征与交易结构变化,适度捕捉交易型机会。整体来看,本基金坚持在高性价比方向上的配置主线,布局较为分散,市值风格偏小,力求在控制波动的基础上实现稳健回报。展望三季度,随着半年报数据不断披露、部分估值受到压制个股有望迎来反弹、股市板块间差异有望修复。而产业政策的持续性有望持续利好股市中特定板块与主题。总体而言,大量高性价比个股以及新兴产业的核心个股都可能存在较大上涨空间,基本面趋势强劲个股及优质高性价比个股或具备阶段性机会。

本文数据来源于诺德量化核心A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。