二季报点评：诺德量化优选6个月持有期混合基金季度涨幅2.45%

证券之星消息，日前诺德量化优选6个月持有期混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为2.45%。

从业绩表现来看，诺德量化优选6个月持有期混合基金过去一年净值涨幅为5.54%，在同类基金中排名3063/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.22%。而基金过去一年的最大回撤为-11.17%，成立以来的最大回撤为-57.2%。

从基金规模来看，诺德量化优选6个月持有期混合基金2026年二季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模1.3亿元变化了-901.73万元，环比变化了-6.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.97%，无债券类资产，现金占净值比7.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.58%，第一大重仓股为国泰海通（601211），持仓占比为5.18%。

诺德量化优选6个月持有期混合现任基金经理为曾文宏。其中在任基金经理曾文宏已从业8年又336天，2023年7月14日正式接手管理诺德量化优选6个月持有期混合，任职期间累计回报为12.8%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德天富灵活配置混合（005295），季度净值涨幅为39.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,国内宏观延续复苏态势,基本面持续改善,复苏进程逐步推进。国际方面,美联储下一步是否降息存在分歧,地缘冲突带来的能源价格脉冲对通胀影响较大。二季度,股票市场整体震荡上行,但风格层面分化进一步加剧,呈现出“K”型走势。进入6月,硬科技成长表现持续占优,与此同时,其余板块面临流动性挤压效应较明显,虹吸效应较为突出。不过,进入三季度后,这一分化格局有望得以阶段性缓解。从结构上看,二季度通信、电子等硬科技成长板块表现较为极致,本基金一直以来采用的基本面量化策略与个股择时策略,与市场短期节奏存在一定偏差。未来,我们仍将坚持以基本面研究和多因子选股相结合的投资框架,不因短期市场风格的极端演绎而动摇长期坚持的投资逻辑。在操作层面,本基金仍将继续保持适度的个股分散度,以力争控制组合风险。站在目前时点,我们认为A股市场或依旧存在较大机会。方向上,将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司,同时对业绩存疑的个股保持审慎。风格层面,低位价值板块存在估值修复空间,同时科创板和创业板中具备真成长性的标的或已进入可布局区间。技术面上,指数已逐步走出长期底部区间,完成震荡筑底并呈现右侧回升态势。具体到三季度,我们相对看好能够较好受益于中国经济增长和资本市场发展的券商板块。在坚守价值投资理念的前提下,本基金将力争获取超越业绩基准的收益。本基金将加强对相关行业及个股的研究深度和跟踪力度,组合构建上,通过数量化模型,合理配置资产权重,审慎精选个股,在严格控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。我们将积极把握市场机会,努力为持有人创造持续、稳健的回报。

本文数据来源于诺德量化优选6个月持有期混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。