三季报点评：国泰金鼎价值混合基金季度涨幅-1.99%

证券之星消息，日前国泰金鼎价值混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.56亿元，季度净值涨幅为-1.99%。

从业绩表现来看，国泰金鼎价值混合基金过去一年净值涨幅为-0.27%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-11.42%，成立以来的最大回撤为-62.98%。

从基金规模来看，国泰金鼎价值混合基金2026年三季度公布的基金规模为4.56亿元，较上一期规模4.76亿元变化了-1972.28万元，环比变化了-4.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.72%，债券占净值比5.48%，现金占净值比9.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.68%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为5.35%。

国泰金鼎价值混合现任基金经理为顾益辉。其中在任基金经理顾益辉已从业1年又228天，2025年3月14日正式接手管理国泰金鼎价值混合，任职期间累计回报为19.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度指数震荡下行,科技板块跌幅较大。我们认为主要由于遭遇美欧等地缘政治挤压和美联储加息压力,前期配置较为拥挤的科技资产面临较大的回调压力。国内由于政策未有发力,内需相关资产继续维持弱势震荡。我们组合维持均衡偏防守,一定程度上控制了回撤,但是由于内需资产仍然乏力,同时有色和新能源等制造板块也受损于加息预期,组合也面临一定回调压力。

本文数据来源于国泰金鼎价值混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。