三季报点评：东兴宸瑞量化混合C基金季度涨幅-9.65%

证券之星消息，日前东兴宸瑞量化混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-9.65%。

从业绩表现来看，东兴宸瑞量化混合C基金过去一年净值涨幅为-11.48%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-20.12%，成立以来的最大回撤为-33.05%。

从基金规模来看，东兴宸瑞量化混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模468.68万元变化了-74.95万元，环比变化了-15.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.13%，债券占净值比5.8%，现金占净值比4.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.3%，第一大重仓股为拓普集团（601689），持仓占比为3.11%。

东兴宸瑞量化混合C现任基金经理为张旭 邢嫣然。其中在任基金经理张旭已从业10年又229天，2021年6月30日正式接手管理东兴宸瑞量化混合C，任职期间累计回报为4.92%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东兴红利优选混合A（022157），季度净值涨幅为7.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股主要宽基指数普跌,大盘价值相对抗跌,而创业板和科创板出现明显回撤,走势与二季度形成鲜明的对比,风格出现剧烈的再平衡。市场调整的外因固然是因为海外流动性环境的变化,发达经济体长债收益率的上升压制全球成长股估值;但更为重要的是拥挤度的反转,上半年领涨的AI硬件板块持仓高度集中后,在叙事和流动性环境边际出现变化后,出现资金面负反馈,资金转向红利板块避险,风格再平衡带来了市场的调整。但全A盈利整体仍处在改善中,背后是AI产业浪潮带来的产业增量机遇以及传统行业连续几年出清后盈利的筑底改善,因此我们仍乐观看待市场筹码结构改善后的配置机遇。 东兴宸瑞依据基本面多因子模型进行量化选股,采用分散化投资理念,结合估值和基本面等形成投资组合。2026年三季度,量化选股模型对结构性机会有较好把握;同时,组合构建中的风险控制模块发挥积极作用,力争将回撤控制在较低水平。

本文数据来源于东兴宸瑞量化混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。