三季报点评：工银金融地产混合C基金季度涨幅-3.77%

证券之星消息，日前工银金融地产混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为-3.77%。

从业绩表现来看，工银金融地产混合C基金过去一年净值涨幅为-14.79%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-19.76%，成立以来的最大回撤为-33.29%。

从基金规模来看，工银金融地产混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模1.64亿元变化了-8741.28万元，环比变化了-53.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.97%，债券占净值比8.05%，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.27%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为9.97%。

工银金融地产混合C现任基金经理为刘欣然，本季度增聘基金经理刘欣然，近期离任的基金经理为鄢耀。其中在任基金经理刘欣然已从业2年又279天，2026年8月10日正式接手管理工银金融地产混合C，任职期间累计回报为-6.23%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银精选金融地产混合A（005937），季度净值涨幅为16.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,尽管面临美联储加息、油价高企等宏观逆风,但AI产业带动上市企业盈利强劲增长,三季度欧美权益市场显著修复。通胀预期抬升下美欧日央行启动加息,油价中枢抬升推高海外通胀读数、一定程度拖累全球经济增长动能,但预计仍在可控幅度内。 u3000u3000国内方面,二季度以来经济增长动能放缓,其中外需维持强劲,内需边际走弱。三季度以来稳增长政策发力对传统内需形成托底,外需仍维持强劲,叠加国内供需调整,工业品价格和工业企业利润维持平稳态势。 u3000u3000A股方面,7月以来AI产业链大幅回调,叠加外部地缘政治等不确定性因素,市场情绪有所降温。整体来看,三季度价值风格显著占优,中信一级行业中煤炭、银行、农林牧渔等涨幅居前。 本产品在报告期内维持高仓位运作,市场在三季度波动明显加大,风格呈现再平衡的态势,价值板块表现更为占优。本产品在报告期内主要增加了券商板块的配置,主要考虑到券商板块当前仍处于盈利与估值水平背离较大的区间,估值仍具备一定的修复空间。

本文数据来源于工银金融地产混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。