三季报点评：创金合信沪港深精选混合基金季度涨幅-29.02%

证券之星消息，日前创金合信沪港深精选混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为-29.02%。

从业绩表现来看，创金合信沪港深精选混合基金过去一年净值涨幅为-32.51%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.17%。而基金过去一年的最大回撤为-36.83%，成立以来的最大回撤为-61.9%。

从基金规模来看，创金合信沪港深精选混合基金2026年三季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模4673.07万元变化了-1455.62万元，环比变化了-31.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.84%，债券占净值比7.52%，现金占净值比12.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.0%，第一大重仓股为山东黄金（01787），持仓占比为6.68%。

创金合信沪港深精选混合现任基金经理为刘扬。其中在任基金经理刘扬已从业5年又19天，2025年9月3日正式接手管理创金合信沪港深精选混合，任职期间累计回报为-31.43%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金产品自年中开始,将本产品的投资方向聚焦到中国科技发展和社会经济进步过程中,更具有成长性或确定性的方向上,多个方向均衡布局,享受产业进步和时代发展的红利,兼顾均衡积极的投资风格。我们认为,今年是中国各个优势产业继续崛起的关键期;对应国产替代、产业升级、优势出海和周期底部反转等重要的时代与产业特征,我们积极均衡地配置在优势行业之中,希望可以给投资人更持久、更稳健的投资回报。 本产品是灵活配置型产品,投资策略中可以通过一定的仓位调节来应对市场波动。三季度伊始,大幅减仓科技股,之后在7月底开始加仓,至8月中再度减仓;8月份随着中报、拥挤度、海外等变化逐渐调仓,进行持仓方向聚焦,优选方向是聚焦半导体设备、深跌的CPO、创新药和金融;9月份减光模块CPO和创新药,增加金融和有色。进入10月,核心观察四个点：美国国债和美联储议息、中美两轮会谈、中美两国大模型tokens调用量和价格趋势、上半年AI上游通胀叙事变化及其交易拥挤度分化度和估值的消化情况。 展望四季度,我们认为持续调整的AI产业链和科技股,或迎来一次较好的反弹,AI需求和新质生产力依然是主线,需要密切研究对明年AI投资最重要的三个事件：投资、需求和融资创新药投资逻辑也会逐渐从管线、订单转向收入与业绩逻辑;而油价、地缘和美欧日国债和汇率等事项,极大影响未来经济景气预期相关的板块。

本文数据来源于创金合信沪港深精选混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。