三季报点评：鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金季度涨幅-10.46%

证券之星消息，日前鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为-10.46%。

从业绩表现来看，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为2.56%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-19.91%，成立以来的最大回撤为-19.91%。

从基金规模来看，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模4827.75万元变化了-379.36万元，环比变化了-7.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.76%，无债券类资产，现金占净值比5.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.85%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为3.04%。

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C现任基金经理为王力。其中在任基金经理王力已从业1年又32天，2025年9月27日正式接手管理鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C，任职期间累计回报为7.72%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为养殖ETF鹏华（159867），季度净值涨幅为8.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年是"十五五"规划开局之年,"十五五"规划将高质量共建"一带一路"作为对外开放核心任务,政策连续性明确。当前,全球经济温和复苏,为"一带一路"合作提供有利外部环境。"一带一路"投资将延续"政策驱动+产业出海"主线,"一带一路"合作从传统基建向高端制造、数字经济、绿色能源转型,新兴国家成为中国企业区域总部和研发中心聚集地。2025年,中国企业对共建"一带一路"国家直接投资达460.5亿美元,占当年对外投资流量的21.6%,直接投资存量达4072.5亿美元。当前,全球的基建缺口巨大(G20预测2030年前达15万亿美元,亚洲占比超60%),为出海打开广阔空间。在全球产业链重构的大环境下,中国企业出海从"可选项"变为"必答题",一带一路沿线国家成为产能合作、市场拓展的关键区域。今年以来,受益于全球人工智能基础设施投资浪潮,以及光通讯、电力设备、有色金属等板块的上涨,一带一路指数基金(LOF)的业绩表现较为亮眼,先期逐步上涨,而后有所回调(主要受科技板块回调影响)。随着专项债发行加快以及项目建设落地,基建投资方向呈现良好态势,海外订单高增正逐步转化为营收与利润。从中长期来看,我们仍然看好该指数的表现。在报告期内,本基金紧密跟踪中证一带一路主题指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购与赎回,以及成份股调整等工作,并通过遵从严格的风险与合规管理流程,努力确保本基金的安全运作。

本文数据来源于鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。