三季报点评：国泰策略价值灵活配置混合基金季度涨幅-4.26%

证券之星消息，日前国泰策略价值灵活配置混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-4.26%。

从业绩表现来看，国泰策略价值灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-27.58%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-29.41%，成立以来的最大回撤为-50.46%。

从基金规模来看，国泰策略价值灵活配置混合基金2026年三季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模4578.95万元变化了504.43万元，环比变化了11.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.88%，债券占净值比10.55%，现金占净值比19.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.62%，第一大重仓股为科伦药业（002422），持仓占比为1.78%。

国泰策略价值灵活配置混合现任基金经理为黄岳。其中在任基金经理黄岳已从业5年又268天，2024年9月13日正式接手管理国泰策略价值灵活配置混合，任职期间累计回报为-8.19%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生生物科技ETF国泰（520930），季度净值涨幅为30.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度美伊地缘风险重燃,通胀预期上升,美联储重启加息,全球金融市场流动性收紧。经济数据方面延续二季度的经济结构,出口高增,消费、地产等方向承压。A股三季度出现大幅波动,市场风格大幅切换,二季度表现亮眼的科技方向出现大幅回撤,而5-6月连续下跌的红利、微盘等方向则触底回升。 三季度市场仍然极端分化,但各板块表现与二季度截然相反。科技方向在三季度大幅下跌后估值压力得到消化,三季度增加了科技方向的配置比例。三季度配置聚焦在AI硬件、创新药、非银金融、小微盘等方向。

本文数据来源于国泰策略价值灵活配置混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。