沪港深云计算ETF: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

   华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放
     式指数证券投资基金
      基金份额发售公告
  基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
  基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金                            基金份额发售公告
   华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金
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重要提示
“本基金”）的募集已根据中国证监会 2021 年 4 月 23 日《关于准予华泰柏瑞中证沪
港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》
                          （证监许可[2021]1440
号）注册。
   基金简称：沪港深云计算 ETF
   基金代码：159738
基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”），本基金的基金登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
    本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。
人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中，网下现金
发售的日期为 2021 年 10 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日，网上现金发售的日期为 2021
年 10 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日 ，网下股票认购的日期为 2021 年 10 月 22 日至
格的证券公司办理。
构进行。详见本公告“七、本次发售当事人或中介机构”部分内容。
人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券
投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户。
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深圳证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份
或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万
份以上（含 5 万份）。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超
过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人可以多次认购，累计认购不设上限。
网下现金认购、网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于
认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金”的详细情况，请详细阅读
电子披露网站上的《华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》。
发售代理机构的具体规定。
代理发售本基金，并及时在基金管理人网站公示。
途费用]或 021-38784638）或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。
  证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投
资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供
固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所
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产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
  基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。
  基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，
投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一
般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
  本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产
生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的
风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的
非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
  本基金是跟踪中证沪港深云计算产业指数的交易型开放式基金，投资本基金可
能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动
的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目
标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成分股停牌的风险、标的指数变更的风
险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误
的风险、退市风险、投资者申购和赎回失败的风险、第三方机构服务的风险、管理
风险与操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的
投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、不可抗力等等。
  本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资
产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，具体详见招募说明书的“基金的风险揭示”章节。
  本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭
证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发
行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
  本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具
有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对
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于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，
相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持
基本一致。
  投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及
基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自
己的基金产品，并且中长期持有。
  本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定
募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。
  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。本基金管理人建
议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
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一、本次发售基本情况
   （一）基金名称
   基金名称：华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金
   证券简称：沪港深云计算 ETF
   基金代码：159738
   （二）基金类别：股票型指数证券投资基金。
   （三）存续期限：不定期。
   （四）份额初始面值：每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币。
   （五）发售对象
   符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
   （六）基金份额发售机构
   华泰柏瑞基金管理有限公司
   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1
号 17 层
   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1
号 17 层
   法定代表人：贾波
   电话：400-888-0001；021-38601777；
   公司网址：www.huatai-pb.com
   具体名单详见本公告“七、本次发售当事人或中介机构（三）基金份额发售机
构”中“2、网下现金发售代理机构”和“3、网下股票发售代理机构”。
   网上现金发售代理机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位，
具体名单详见本公告“七、本次发售当事人或中介机构（三）基金份额发售机构”
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中“4、网上现金发售代理机构”。
  本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所网上系统办
理本基金的认购业务。如有新增具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格
的证券公司以销售机构的公告为准。
并及时在基金管理人网站公示。
  （七）发售时间安排与基金合同生效
  本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。本基金于
件（即基金募集份额（含募集股票市值）总额不少于 2 亿份、基金募集金额不少于
确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；若未达到基金备案条件，则
本基金将在 3 个月的募集期内继续发售。
  若 3 个月的募集期满，本基金仍未达到基金备案条件，基金管理人应承担全部
募集费用，将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后 30 日内退还给
认购人。
  （八）认购费用
     认购份额 M（份）            认购费率
         M < 100 万         0.50%
         M ≥ 500 万       1000 元/次
  基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费
用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述
费率结构，按照不高于 0.50%的标准收取一定的佣金。
  认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推
广等支出，不计入基金资产。
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佣金、认购金额的计算公式为：
  认购佣金＝认购份额×佣金比率
  认购金额＝认购份额×（1＋佣金比率）
  认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳
认购佣金。
  例一：某投资人到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金，假设该发售代理
机构确认的佣金比率为 0.50%，则需准备的资金金额计算如下：
  认购佣金＝1,000×0.50%＝5 元
  认购金额＝1,000×（1+0.50%）＝1,005 元
  即投资人需准备 1,005 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。
用、认购金额的计算公式为：
  认购费用＝认购份额×认购费率
  认购金额＝认购份额×（1＋认购费率）
  总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值
  其中：
  认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认
购费用。
  通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构
进行网上现金认购的认购金额的计算。
  例二：某投资人到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，假定认购金额产
生的利息为 10.00 元，则需准备的资金金额计算如下：
  认购费用＝100,000×0.50%＝500 元
  认购金额＝100,000×（1+0.50%）＝100,500 元
  总认购份额＝100,000+10.00/1.00＝100,010 份
  即投资人需准备 100,500 元资金，方可认购到 100,000 份本基金基金份额。假如
该笔认购金额产生利息 10. 00 元，则投资者可得到 100,010 份本基金基金份额。
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票股数申请，认购份额和认购费用\佣金的计算公式为：
                    n
                  ?
   投资者的认购份额＝       i ?1   (第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效
认购数量)/1.00
   认购费用\佣金＝认购份额×认购费率\佣金比率
   （“认购期最后一日的均价、有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本
基金招募说明书。）
   认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，认购佣金由发售代理机构在
投资人认购确认时收取，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，投资人可选
择以现金或基金份额的方式支付认购费用\佣金。如投资人选择以基金份额支付认购
费用\佣金，则：
   净认购份额＝认购份额－认购费用\佣金
   例三：某投资人持有中证沪港深云计算产业指数成份股中股票 A 和股票 B 各
金。假设认购期最后一日股票 A 和股票 B 的均价分别 15.50 元和 4.50 元，基金管理
人确认的有效认购数量为 10,000 股股票 A 和 20,000 股股票 B，发售代理机构确认
的佣金比例为 0.50%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：
   认购份额＝（10,000×15.50）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝245,000 份
   认购佣金＝245,000×0.50%＝1,225 元
   即投资人可认购到 245,000 份本基金基金份额，并需另行支付 1,225 元的认购佣
金。
   例四：续例三，假设该投资人选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资人
最终可得的净认购份额为：
   净认购份额＝245,000－1,225=243,775 份。
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二、发售方式及相关规定
  （一）本基金在发售期内面向个人和机构投资人同时发售。
  （二）本公司直销网点接受单笔认购份额在 5 万份以上（含 5 万份）的投资人
的网下现金认购本基金的申请以及单只股票股数为 1,000 股以上、超过部分为 100
股的整数倍的网下股票认购本基金的申请。
  （三）发售代理机构的代销网点接受投资人（不分机构和个人）单笔认购份额
为 1,000 份或其整数倍的网上现金认购、网下现金认购本基金的申请，以及单只股
票股数为 1,000 股以上、超过部分为 100 股的整数倍的网下股票认购本基金的申请。
各发售代理机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各发售代理机构的规
定为准。
  （四）发售期内投资人可以重复认购本基金，累计认购不设上限。
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三、投资人开户
股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户。
证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账
户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的
具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳 A 股账户。
   如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股
进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。
账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上
海 A 股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，投资人认购
基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机
构。
  已购买过由华泰柏瑞基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者，其
拥有的华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
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四、认购的程序
  （一）网上现金认购的程序
和下午 1:00—3:00（周六、周日及法定节假日不受理）
认购委托，可多次申报，申报一经确认，认购资金即被冻结。
  （二）网下现金认购的程序
（周六、周日及法定节假日不营业）。
  （1）个人投资人提供身份证件原件及复印件；机构投资人提供机构营业执照复
印件、业务经办人有效身份证件原件及复印件、基金业务授权委托书；
  （2）深圳证券交易所 A 股账户卡或基金账户卡；
  （3）盖银行受理章的汇款凭证回单复印件。
  （4）本公司直销机构要求提供的其他有关材料。
  a) 中国银行账户：
  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司
  账号：442959213750
  开户银行名称：中行上海市中银大厦支行
  大额支付系统系统号： 104290003791
  b) 工商银行账户：
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  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司
  账号：1001164829013352678
  开户银行名称：工行上海分行金茂大厦支行
  大额支付系统系统号： 102290016484
  c)建设银行账户：
  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司
  账号：31001520313050005668
  开户银行名称：建行上海浦东分行
  大额支付系统系统号： 105290061008
  d) 招商银行账户：
  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司
  账号：216089281810001
  开户银行名称：招商银行上海市分行营业部
  大额支付系统系统号： 308290003020
  e) 兴业银行账户：
  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司
  账号：216200100101340769
  开户银行名称：兴业银行上海市分行
  大额支付系统系统号： 309290000107
  f) 交通银行账户：
  户名：华泰柏瑞基金管理有限公司
  账号：320006669018010261412
  开户银行名称：交通银行江苏省分行营业部
  大额支付系统系统号： 301301000693
  （1）若投资人的认购资金在认购申请当日 17：00 之前未到本公司指定的直销
资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到
账日为准。在本基金发行截止日的 17：00 之前，若投资者的认购资金未到达本公司
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指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购；
  （2）投资人汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括
汇款人和用途栏内容；
  （3）为了确保客户资金及时准确的入账，建议投资人将加盖银行业务受理章的
汇款单据传真至本公司直销中心。传真号码：021-50103016。
售代理机构的规定为准。
  （1）开立深圳证券交易所 A 股账户或基金账户。
  （2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
  （3）投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金
认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。
  （三）网下股票认购的程序
  （1）业务办理时间：2021 年 10 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日上午 9:30—11:30
和下午 1:00—4:30。（周六、周日及法定节假日不受理）
  （2）认购手续
参与网下股票认购或基金的申购、赎回，需开立深圳证券交易所 A 股账户。
   如投资人以中证沪港深云计算产业指数成份股中的上海证券交易所股票进行
网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上
海证券交易所 A 股账户。
   在 A 股账户中具备足够的符合要求的中证沪港深云计算产业指数成份股和已
公告的备选成份股。
理冻结业务时，投资者可用股票余额不足，则投资者的该笔股票认购申请无效，不
影响该证券账户其他股票换购本基金份额。
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  （1）业务办理时间：2021 年 10 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日，具体时间以各
发售代理机构的规定为准。
  （2）认购手续
参与网下股票认购或基金的申购、赎回，需开立深圳证券交易所 A 股账户。
   如投资人以中证沪港深云计算产业指数成份股中的上海证券交易所股票进行
网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上
海证券交易所 A 股账户。
   在 A 股账户中具备足够的符合要求的中证沪港深云计算产业指数成份股和已
公告的备选成份股。
认购期最后一日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。
异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
特别提示：投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关交易规则的规定，及时履
行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务。
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五、清算与交割
  （一）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何
人不得动用。
  （二）通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利
息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；
网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清
算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金
份额。
  （三）募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，
最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票自认购日至
登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。
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六、基金的验资与基金合同生效
  本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认
购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募
说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报
告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中
国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收
到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金
募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票予以冻结，在基金募
集行为结束前，任何人不得动用。
  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财
产中列支。
  如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
存款利息，同时将已冻结的股票解冻；
管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金         基金份额发售公告
七、本次发售当事人或中介机构
   （一）基金管理人
   名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
   住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号
   法定代表人：贾波
   联系人：汪莹白
   联系电话：400-888-0001，（021）38601777
   （二）基金托管人
   名称：中国建设银行股份有限公司
   注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
   法定代表人：田国立
   传真：（010）66275654
   客服电话：95533
   公司网址：www.ccb.com
   （三）基金份额发售机构
   名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1
号 17 层
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金           基金份额发售公告
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  注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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  法定代表人：杨宝林
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  法定代表人：薛峰
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  法定代表人：俞洋
  联系人：陈敏
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  本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过深圳
证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的网上现金认购业务。如深圳证券交易
所更新具有基金销售业务资格的会员单位名单，则以相关机构的最新公告为准。
并及时在基金管理人网站公示。
  （四）登记机构
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
  住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
  法定代表人：于文强
  电话： （010）50938782
  传真： （010）50938991
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  联系人：赵亦清
  （五）律师事务所和经办律师
  名称：上海源泰律师事务所
  住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
  负责人：廖海
  电话：（021）51150298
  传真：（021）51150398
  经办律师：刘佳
  （六）会计师事务所和经办注册会计师
  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
  办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
  执行事务合伙人：李丹
  经办注册会计师：张炯、朱宏宇
  联系人：朱寅婷
  联系电话：（021）23238888
  传真：（021）23238800
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八、网下股票认购清单
   本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。对于在网下股票认购期间价
格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝
该股票的认购申报。
                           网下股票认购名单
股票代码      股票简称   股票代码     股票简称    股票代码     股票简称   股票代码     股票简称

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