关于旗下部分基金投资特一药业(002728)非公开发行股票的公告

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       关于旗下部分基金投资特一药业
   （002728）非公开发行股票的公告
   我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金
和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了特一药业 （002728）（以下简称
“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
   该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.92元/股，锁定期6个月，已于2021年11月
了本次非公开发行结果。截至2021年11月29日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分
的具体情况为：
                                          成本                               账面价值
                   认购股份                         占基金资产净值                           占基金资产净值比
     基金简称
                   （万股）        成本（元）              比例（%）         账面价值（元）              例（%）
                                                （2021-11-29）                      （2021-11-29）
 兴 全 沪 深 300 指 数
 （LOF）
 兴全恒益债券             183.1502    20,000,001.84            0.57     24,615,386.88             0.70
 兴全中证800六个月持
 有指数
   投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 （http://www.xqfunds.com）， 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
   特此公告。
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