华夏优加生活混合A,华夏优加生活混合C: 华夏优加生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

华夏优加生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定
                        期定额申购业务的公告
基金名称 华夏优加生活混合型证券投资基金
基金简称 华夏优加生活混合
基金主代码 012421
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏优加生活混合型证券投资基
金基金合同》《华夏优加生活混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 12 月 6 日
赎回起始日 2021 年 12 月 6 日
转换转入起始日 2021 年 12 月 6 日
转换转出起始日 2021 年 12 月 6 日
定期定额申购起始日 2021 年 12 月 6 日
各基金份额类别的简称 华夏优加生活混合 A 华夏优加生活混合 C
各基金份额类别的交易代码 012421 012422
该基金份额类别是否开放申购、赎
回、转换、定期定额申购业务 是 是
　　投资人在开放日办理华夏优加生活混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎
回、转换、定期定额申购等业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易
时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除
外。
　　若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金 A 类或 C 类基金份额的申购业务，各类基金份额每次最低
申购金额均为 1.00 元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
　　投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类或 C 类基金份额的申购业务，每次最低申购金额以各代销机
构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整
前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　（1）本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购 A 类
基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
　　（2）投资者在申购 C 类基金份额时不收取申购费，收取销售服务费，销售服务费年费率为 0.70%。
　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率
或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
　　投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金 A 类或 C 类基金份额的赎回业务，各类基金份额每次赎回
申请均不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的 A 类或
C 类基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或
华夏财富的相关规定。
　　投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类或 C 类基金份额的赎回业务，每次最低赎回份额、赎回时或
赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循
各代销机构的相关规定。
　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整
前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。
　　（1）A 类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：
持有期限 赎回费率
　　对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满 30 天不
满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90 天不满
　　（2）C 类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：
持有期限 赎回费率
　　收取的 C 类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。
　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率
或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的
余额。
　　（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
　　费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，
最低为 0。
　　（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
　　费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的
申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。
　　（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基
金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
　　费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份
额被确认之日起重新开始计算。
　　（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用
的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
　　费用收取方式：不收取申购费用。
　　（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
　　费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，
最低为 0。
　　（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
　　费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为 0。
　　（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基
金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
　　费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份
额被确认之日起重新开始计算。
　　（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用
的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
　　费用收取方式：不收取申购费用。
　　（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
　　费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，
最低为 0。
　　（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
　　费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的
申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。
　　（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基
金份额。
　　费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份
额被确认之日起重新开始计算。
　　（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用
的基金基金份额。
　　费用收取方式：不收取申购费用。
　　（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费
基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
　　费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有
时间（单位为年），最低为 0。
　　（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费
基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
　　费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有
时间（单位为年），最低为 0。
　　（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费
基金基金份额。
　　费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入
的基金份额被确认之日起重新开始计算。
　　（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
　　情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申
购费用的基金基金份额。
　　费用收取方式：不收取申购费用。
　　（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
　　对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
　　调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
　　基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
　　目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业
务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规
定。
　　定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定
销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
　　投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
　　投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
　　投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
　　销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一
基金开放日。
　　投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账
户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、
中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行
借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记
卡等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账
户。
　　如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。
　　定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规定执行，如有费率优惠活动，
请按照相关规定执行。
　　实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，
投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
　　如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循本基金及销
售机构的规定。
　　投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、
成都分公司，设在北京、广州的投资理财中心办理本基金的申购、赎回、转换业务，可通过本公司电子交
易平台办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。
　　（1）北京分公司
　　地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）
　　电话：010-88087226
　　传真：010-88066028
　　（2）北京东中街投资理财中心
　　地址：北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层（100027）
　　电话：010-64185183
　　传真：010-64185180
　　（3）北京科学院南路投资理财中心
　　地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9 号（新科祥园小区大门口一层）（100190）
　　电话：010-82523198
　　传真：010-82523196
　　（4）北京东四环投资理财中心
　　地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼一层（100025）
　　电话：010-85869755
　　传真：010-85869575
　　（5）北京望京投资理财中心
　　地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）
　　电话：010-64709882
　　传真：010-64702330
　　（6）上海分公司
　　地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）
　　电话：021-58771599
　　传真：021-58771998
　　（7）深圳分公司
　　地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心
　　电话：0755-82033033
　　传真：0755-82031949
　　（8）南京分公司
　　地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）
　　电话：025-84733916
　　传真：025-84733928
　　（9）杭州分公司
　　地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 B 区 4 层 G05、G06 室（310007）
　　电话：0571-89716606
　　传真：0571-89716611
　　（10）广州分公司
　　地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 5305 房（510623）
　　电话：020-38461058
　　传真：020-38067182
　　（11）广州天河投资理财中心
　　地址：广州市天河区珠江西路 5 号 5306 房（510623）
　　电话：020-38460001
　　传真：020-38067182
　　（12）成都分公司
　　地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层 1406-1407 号（610000）
　　电话：028-65730073
　　传真：028-86725411
　　（13）电子交易
　　本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户
端办理本基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：
www.ChinaAMC.com。
销售机构名称 网址 客户服务电话
　　各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执
行。
相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网
站（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。
　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、
基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
　　本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查阅本基金的基金合同、招募说明书及
基金产品资料概要等法律文件。
　　投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、赎回、转换、定期定额
申购事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要
等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、
听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销
售机构提供的评级结果为准。
　　特此公告
　　华夏基金管理有限公司
　　二〇二一年十二月三日

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