万家民安增利12个月定开债A,万家民安增利12个月定开债C: 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资
         基金分红公告
          公告送出日期：2022 年 12 月 9 日
基金名称            万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称            万家民安增利
基金主代码           007488
基金合同生效日         2019 年 7 月 31 日
基金管理人名称         万家基金管理有限公司
基金托管人名称         中国民生银行股份有限公司
                根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
                集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家
公告依据            民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金基金
                合同》、《万家民安增利 12 个月定期开放债券型证
                券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日         2022 年 12 月 1 日
有关年度分红次数的说明 2022 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称         万家民安增利 A        万家民安增利 C
下属分级基金的交易代码              007488       007489
      基准日下属
      分级基金份              1.0245      1.0196
      额净值（单
截止基准日
      位：元 ）
下属分级基
金的相关指
      基准日下属
标
      分级基金可        173,978,285.77     47.12
      供分配利润
      （单位：元 ）
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金   0.245                 0.195
份额）
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
权益登记日              2022 年 12 月 13 日
除息日                2022 年 12 月 13 日
现金红利发放日            2022 年 12 月 15 日
                   权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本
分红对象
                   基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的
                   本基金收益分配方式为现金分红。
说明
                   根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
税收相关事项的说明          于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
                   向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。
   （1）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
风险或提高本基金的投资收益。
   （2）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
   （3）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
    特此公告。
                                         万家基金管理有限公司

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