泰康睿利量化多策略混合A: 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金(泰康睿利量化多策略混合A类份额)基金产品资料概要更新_基金频道

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（泰康睿利量化多策略混合 A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2022 年 12 月 8 日
送出日期：2022 年 12 月 9 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称泰康睿利量化多策略混合基金代码 005381
下属基金简称泰康睿利量化多策略混合 A 下属基金交易代码 005381
基金管理人泰康基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日上市交易所及上市日期 -
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基金经
基金经理刘伟理的日期
证券从业日期 2011 年 6 月 13 日
《基金合同》生效后，连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他产净值低于 5000 万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召
开基金份额持有人大会审议。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）
本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、价值发现策略、量化行业配置策略为主
投资目标要策略，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金
资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易
的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权
证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、
投资范围
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业
存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例不低于 60%。
权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境，并运用泰康资产配置模型，根据
主要投资策略
股票和债券资产的预期收益和风险，确定资产配置比例。
（1）泰康量化多因子选股策略——本基金所采用的量化多因子模型，
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主要包括成长因子、估值因子、质量因子和规模因子等基本因子。（2）价值发现策略—
—通过对影响市场、行业及公司的当前或未来价值的重大事件的预测，通过量化的方法
把握投资价值。（3）量化行业配置策略——挖掘对行业收益率有重要影响的关键量化指
标，通过量化分析实现对行业的合理配置。（4）其它量化策略。
略、个券精选策略、可转换债券投资策略等。
工具的投资，降低组合风险、提高组合的运作效率。
中证 800 指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率
业绩比较基准
（税后）*5%
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市
风险收益特征
场基金
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金成立于 2018 年 2 月 6 日，2018 年度相关数据的计算期间为 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 12 月 31
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日，图示业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型收费方式/费率备注
/持有期限（N）
M＜1,000,000 0.45% 养老金客户
M＜1,000,000 1.50% 非养老金客户
申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 1% 非养老金客户
（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.80% 非养老金客户
M≥5,000,000 1,000 元/笔养老金客户
M≥5,000,000 1,000 元/笔非养老金客户
N＜7 日 1.50% -
赎回费 30 日≤N＜180 日 0.50% -
N≥720 日 0% -
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用具体参见《招募说明书》
“基金费用与税收”章节
注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。市场风险即证券市场价格因受各种
因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于基金股票资产与债
券资产市场价格的波动。信用风险即债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质
量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。流动性风
险即流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金还面临特有的投资风险，包括投资股指期货、国债期货、流通受限证券、参与股票申购、投资
存托凭证等带来的风险。
本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括但不限于市场风险、股价波动风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、
政策风险、退市风险、其他风险等。
此外，本基金可能还面临管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风险等。
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(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.tkfunds.com.cn ，基金管理人的全国统一客户服务电话为
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有
效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均具有约束力。除非仲
裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适当
性的意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险
收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。
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