华商瑞鑫: 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金第六次开放申购、赎回、转换业务公告_基金频道

华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金第六次开放
申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期：2023年1月3日
基金名称华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金
基金简称华商瑞鑫定期开放债券
基金主代码 002924
契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放
基金运作方式
期相结合的方式运作。
基金合同生效日 2016年8月24日
基金管理人名称华商基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称华商基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机
构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据
集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金
相关法律文件等。
申购起始日 2023年1月3日
赎回起始日 2023年1月3日
转换转入起始日 2023年1月3日
转换转出起始日 2023年1月3日
注：本基金本次开放期为2023年1月3日至2023年2月6日，即以上时间段期间办理本基金的申购、赎
回和转换业务。自2023年2月6日15:00后，本基金将暂停申购、赎回、转换业务，进入下一个封闭运作管
理期。本基金暂不开通定期定额投资业务。
本基金申购、赎回、转换业务的开放日为开放期的工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
按照基金合同的规定，本基金本次开放期为2023年1月3日至2023年2月6日，即以上时间段期间办
理本基金的申购、赎回或转换业务。如开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购、
赎回和转换业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回和转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或
其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
前述开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理
人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元（含申购费，下同），超过部分不设最低级
差限制；追加申购的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制；已在直销机构销售
网点有认购基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；在代
销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制；追加申购
的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购的金额的数量限制，但应在实施日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
申购采用前端收费模式，投资者缴纳申购费用时，按单次申购金额采用比例费率或固定费率，投资
者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金份额具体费率如下：
申购金额区间申购费率
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。
赎回的最低份额为1.00份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回
导致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一并赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，但应在实施日前依照《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者在赎回基金份额时，应交纳赎回费。本基金按持有期限不同收取不同赎回费。投资者在赎回
基金份额时，应交纳赎回费。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。除此之外
赎回费总额的25%计入基金财产；基金赎回费用扣除计入基金财产部分，其他部分用于支付登记费和必
要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。具体费率如下：
持有基金份额期限（T）赎回费率
T＜7日 1.5%
T ≥1年 0％
视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
（1）如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
转入基金申购费补差＝[转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费率)]—[转入总金额－转入总
金额/(1+转出基金申购费率)]
转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
于7日的部分收取的赎回费25%计入基金财产。
执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关
费率计算基金转换费用。
同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
人管理的并且在同一登记机构登记的基金，即：本公司除华商新趋势优选灵活配置混合基金（代码：
处于可申购状态。
先转换出，份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回
后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
为基准进行计算。
转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足1份时，该不足1份基金份额部
分将会被强制赎回。
照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回
费。
进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（包括该日）基金份
额持有人可查询基金转换转入的成交情况。
额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的
理。
华商基金管理有限公司
公司网址：http://www.hsfund.com
客户服务电话：400-700-8880（免长途话费）
客户服务信箱：services@hsfund.com
序号销售机构是否开通转换
直销电子支付方式申购费率优惠
建设银行借记卡 8折
招商银行借记卡 8折
农业银行借记卡 7折
工商银行借记卡 4折
民生银行借记卡 4折
银联支付（包括兴业银行借记卡、中信银行借记卡、浦发银行借记卡、长沙银行借记卡、南京银
行借记卡、金华银行借记卡、上海农村商业银行借记卡、广发银行借记卡、光大银行借记卡）
通联支付（包括招商银行借记卡、工商银行借记卡、农业银行借记卡、中国银行借记卡、建设银
行借记卡、中信银行借记卡、光大银行借记卡、华夏银行借记卡、民生银行借记卡、兴业银行借 4折
记卡、浦发银行借记卡、上海银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、平安银行借记卡）
天天盈账户 4折
在基金封闭期内，基金管理人至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金开放期，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业
网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资
者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额
申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申
购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
风险提示：本基金为定期开放式基金，在封闭期内，投资者将面临不能赎回或卖出基金份额而出现
的流动性约束。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。投资者在投资本基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资
收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。
投资有风险，选择须谨慎。
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