兴全合兴: 关于旗下部分基金投资大金重工(002487)非公开发行股票的公告_基金频道

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资大金重工（002487）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、
兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、
兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）、兴证全球合瑞混合型证券
投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全
优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基
金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参
加了大金重工（002487）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监
会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金
字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 37.35 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2022 年 12 月 30 日发布《大金重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022 年 12 月 30
日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
成本账面价值
认购股份占基金资产净占基金资产净
基金简称
（万股）成本（元）值比例（%）账面价值（元）值比例（%）
（2022-12-30）（2022-12-30）
兴全社会责任
混合
兴全精选混合 107.0950 39,999,982.50 1.15 39,999,982.50 1.15
兴全多维价值
混合
兴全合丰三年
持有混合
兴全合兴两年
封闭运作混合 133.8688 49,999,996.80 0.90 49,999,996.80 0.90
LOF
兴证全球合瑞
混合
成本账面价值
认购股份占基金资产净占基金资产净
基金简称账面价值
（万股）成本（元）值比例（%）值比例（%）
（元）
（2022-12-28）（2022-12-28）
兴全安泰平
衡养老三年
持有混合
FOF
兴全优选进
取三个月持 9.3708 3,499,993.80 0.11 3,499,993.80 0.11
有混合 FOF
兴全安泰积
极养老五年
持有混合发
起式 FOF
兴证全球安
悦稳健养老
一年持有混
合 FOF
兴证全球优
选平衡三个
月持有混合
FOF
兴证全球积
极配置三年
封闭混合
FOF-LOF
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三
个月持有混合 FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安
悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF 和兴证
全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净
值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2022 年 12 月 28 日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
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