长信医疗保健混合(LOF)C: 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

   长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
长信医疗保健行业灵活配置混合型
  证券投资基金（LOF）
   更新的招募说明书
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
        二〇二三年二月
            长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
                   重要提示
  长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由长信中证中央企
业 100 指数证券投资基金（LOF）转型而来。基金转型自 2015 年 7 月 10 日起至
（LOF）基金份额持有人大会决议通过，并完成向中国证监会的备案。自 2015
年 7 月 20 日基金份额持有人大会决议通过之日起，由《长信中证中央企业 100
指数证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《长信医疗保健行业灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。2021 年 8 月 23 日，本基金 A 类
份额场内简称由“长信医疗”扩位为“长信医疗 LOF”
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基
金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产
生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险等。
  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧
袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的
申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的
特定风险。
  本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和
预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范
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围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法
发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业
私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承
担基金投资中出现的各类风险。
  投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等
基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
  本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2021 年 12 月 31 日（其中基金管
理人章节的信息截止日为 2023 年 1 月 31 日）。有关财务数据和净值截止日为
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                                                                 目         录
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                一、绪言
  《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基
金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《长信
医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“合
同”或“基金合同”）编写。
  本招募说明书阐述了长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
  本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他
人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说
明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
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                     二、释义
    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：
（LOF），本基金由长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）基金转型而
成
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
投资基金（LOF）上市交易公告书》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
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的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
会
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
人
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易
系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本
基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金
销售业务的深圳证券交易所会员单位
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金业务的具有基金代销业务资格的机构
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时
需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的注册登记
系统
开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通
过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有
深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
构办理申购、赎回、转换及转托管业务的基金份额变动及结余情况的账户
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金的一系列变更事项的统称，包括
但不限于变更基金类别，变更投资目标、投资范围和投资策略，变更基金合同内
容等
金基金合同》自基金份额持有人大会决议表决通过之日起生效，原《长信中证中
央企业 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》同日起失效
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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交易日
开放日
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
请购买基金份额的行为
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
系统办理申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申
购、赎回也称为场内申购、场内赎回
业务的场所。通过该等场所办理申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
式买卖基金份额的行为
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之
间进行转托管的行为
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证券登记结算系统间进行转托管的行为
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
款项及其他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额
基金份额持有人服务的费用
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
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限的新股及非公开发行股票、资产支持证券，因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
金（LOF）基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与
更新的要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
件
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                 三、基金管理人
     （一）基金管理人概况
                  基金管理人概况
名称         长信基金管理有限责任公司
注册地址       中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址       上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码       200120
批准设立机关     中国证券监督管理委员会
批准设立文号     中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本       壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期       2003 年 5 月 9 日
组织形式       有限责任公司
法定代表人      刘元瑞
电话         021-61009999
传真         021-61009800
联系人        魏明东
存续期间       持续经营
           基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须
经营范围
           经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
                        股东名称       出资额    出资比例
                  长江证券股份有限公司      7350 万元  44.55%
               上海海欣集团股份有限公司     5149.5 万元  31.21%
股权结构               武汉钢铁有限公司     2500.5 万元  15.15%
           上海彤胜投资管理中心（有限合伙）       751 万元    4.55%
           上海彤骏投资管理中心（有限合伙）       749 万元    4.54%
                         总计      16500 万元    100%
     （二）主要人员情况
                       董事会成员
 姓名       职务      性别             简历
                       中共党员，硕士，现任长信基金管理有限责任公
                       司董事长、长江证券股份有限公司党委副书记、
                       总裁、董事。历任长江证券股份有限公司钢铁行
 刘元瑞      董事长     男
                       业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保
                       荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研
                       究部副总经理、研究所总经理、副总裁。
                       中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公
                       司总裁兼董秘，上海金欣联合发展有限公司董事
 任晓威     非独立董事    男    长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长，
                       长信基金管理有限责任公司董事。曾任国开曹妃
                       甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉
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                     林投资有限公司副总经理兼财务总监，中国新城
                     镇发展有限公司（HK1278）执行董事、副总裁兼
                     上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长，
                     上海海欣集团股份有限公司副总裁（代为履行总
                     裁职责）等职。
                     硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融
                     运营管理总监，历任上海宝钢集团公司财务部协
                     理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任
                     管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高
 李 钊     非独立董事   男   级经理、宝钢集团有限公司首席会计师、中国宝
                     武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任宝钢工程
                     技术集团有限公司董事、华宝投资有限公司董事、
                     华宝证券股份有限公司监事、华宝资本有限公司
                     监事、央企信用保障基金理事。
                     中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业，
                     具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任
                     公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职
 覃   波   非独立董事   男   于长江证券有限责任公司。2002 年加入长信基金
                     管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、
                     营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财
                     部总监、总经理助理、副总经理。
                     中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海
                     市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长，
                     中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、
                     金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集
 徐志刚     独立董事    男   团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融控股
                     有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司董
                     事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司
                     华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业
                     合伙人。
                     中共党员，工商管理硕士。曾任上海国际集团旗
                     下私募股权投资基金管理公司—上海国和现代服
                     务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合
 刘   斐   独立董事    女   伙人，浦银安盛基金管理有限公司总经理、董事
                     （浦银安盛创始人），上海东新国际投资管理有限
                     公司总经理、董事（浦发银行与新鸿基合资组建
                     的养老金投资管理公司），浦发银行办公室负责人。
                     中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安
                     局民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省
                     青少年犯罪研究所所长、研究员，上海政法管理
 闫立      独立董事    男   干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、
                     博士研究生导师，上海政法学院副院长、二级教
                     授、博士研究生导师，上海政法学院终身教授、
                     二级教授、博士研究生导师。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
                     监事会成员
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姓名     职务      性别               简历
                    中共党员，管理学学士，国际注册内部审计师、审
                    计师、管理咨询师，现任中国宝武钢铁集团有限公
                    司审计部派出子公司监事管理处长。历任宝钢集团
                    有限公司综合审计管理员、宝钢集团有限公司经营
                    审计管理师、宝钢集团有限公司经营审计专员、宝
赵雍    监事会主席     男   钢集团有限公司经营审计高级专员、中国宝武钢铁
                    集团有限公司经营审计高级专员、中国宝武钢铁集
                    团有限公司派出子公司监事管理处长。目前兼任宁
                    波宝新不锈钢有限公司监事会主席、宝钢德盛不锈
                    钢有限公司监事、中联先进钢铁材料技术有限责任
                    公司监事、上海宝地上实产城发展有限公司监事。
                    民革党员，硕士。现任长江证券股份有限公司财务
                    总部总经理；兼任长江证券承销保荐有限公司、长
                    江证券(上海)资产管理有限公司、长江成长资本投
                    咨有限公司、长江证券创新投资(湖北)有限公司、
                    长江期货股份有限公司和长江证券国际金融集团有
                    限公司董事、湖北省武汉市江汉区第十六届人大代
                    表，中南财经政法大学工商管理学院 MBA 教育中心
李世英    监事       女
                    硕士研究生合作导师。曾任长江三峡实业开发公司
                    财务部出纳、会计；长江证券股份有限公司国际业
                    务总部会计兼行政岗，投资银行总部财务部经理、
                    财务总部核算部副经理，大鹏证券托管工作组财务
                    管理岗，重庆营业部财务经理岗，财务总部财务管
                    理岗、核算管理岗、副总经理，资本市场部副总经
                    理，长江成长资本投资有限公司首席财务官。
                    工学博士，中共党员，高级经济师，金融风险管理
                    师（FRM），湖南省湖湘青年英才。现任湖南财信金
                    融控股集团有限公司机关第一党支部书记、集团风
                    控合规部副总经理。兼任数字湖南有限公司（筹）
                    董事、湖南省征信有限公司监事、湖南财信商业保
王鹏     监事       男   理有限公司监事。历任中国人民财产保险股份有限
                    公司信用保证保险事业部主管，吉祥人寿保险股份
                    有限公司资产管理部信用评估室经理助理，财信吉
                    祥人寿保险股份有限公司资产管理部信用评估室副
                    经理、资产管理部总经理助理兼信用评估室经理等
                    职。
                    中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
李毅     监事       女   总经理助理兼综合行政部总监。曾任长信基金管理
                    有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。
                    中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
                    总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
孙红辉    监事       男
                    于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
                    券有限责任公司。
                    中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
                    人力资源部副总监。曾任上海市徐汇区文化局（现
                    为上海市徐汇区文化和旅游局）科员、华夏证券股
魏明东    监事       男
                    份有限公司人事主管，国泰基金管理有限公司人力
                    资源副经理、长信基金管理有限责任公司综合行政
                    部总监兼人力资源总监。
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注：上述人员之间均不存在近亲属关系
                               经理层成员
 姓名          职务         性别                   简历
 覃波       总经理            男      简历同上。
                                经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任
                                公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自
                                治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方
 周永刚      督察长            男
                                总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长
                                江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼
                                上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
                                硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业
                                资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理
                                兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、
 邵彦明     副总经理            男      上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管
                                理有限公司。2001 年作为筹备组成员加入长信基
                                金，历任公司北京代表处首席代表、公司总经理
                                助理。
                                经济学、法学双学士，毕业于中南财经政法大学，
                                具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任
                                公司副总经理。曾任富国基金管理有限公司渠道
 邓 挺     副总经理            男      经理、高级渠道经理、华东营销中心渠道总监、
                                华中营销中心总经理，长信基金管理有限责任公
                                司机构业务部总监、保险业务部总监、总经理助
                                理。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
                         本基金基金经理情况
 姓名     职务         任职时间                        简历
                               经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。
                               事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司
                               数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化
       总经理助
                               研究部总监、先后于 2015 年 3 月至 2015 年 7 月
       理兼量化       自 2015 年 7
                               担任长信中证中央企业 100 指数证券投资基金
左金保    投资部总       月 20 日起至
                               （LOF）的基金经理、2015 年 7 月至 2018 年 2 月
       监、基金经          今
                               担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金
         理
                               经理、2015 年 8 月至 2018 年 2 月担任长信中证一
                               带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、
                               革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经
             长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
                           理、2017 年 9 月至 2018 年 8 月担任长信量化优选
                           混合型证券投资基金（LOF）的基金经理、2016
                           年 4 月至 2018 年 9 月担任长信利泰灵活配置混
                           合型证券投资基金的基金经理、2017 年 1 月至
                           合型证券投资基金的基金经理、2016 年 7 月至
                           基金经理、2016 年 6 月至 2019 年 5 月担任长信先
                           锐债券型证券投资基金的基金经理、2018 年 4 月
                           至 2019 年 5 月担任长信量化价值精选混合型证
                           券投资基金的基金经理、2018 年 2 月至 2019 年 8
                           月担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证
                           券投资基金的基金经理、2016 年 9 月至 2019 年 9
                           月担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基
                           金的基金经理、2019 年 5 月至 2020 年 4 月担任长
                           信沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金经理、
                           业量化股票型证券投资基金的基金经理、2018 年
                           证券投资基金的基金经理。现任总经理助理兼量
                           化投资部总监、投资决策委员会执行委员、2015
                           年 3 月至今担任长信量化先锋混合型证券投资基
                           金的基金经理、2015 年 3 月至今担任长信量化中
                           小盘股票型证券投资基金的基金经理、2015 年 7
                           月至今担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证
                           券投资基金（LOF）的基金经理、2016 年 7 月至今
                           担任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券
                           投资基金的基金经理、2017 年 11 月至今担任长信
                           低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经
                           理、2018 年 8 月至今担任长信量化多策略股票型
                           证券投资基金的基金经理、2022 年 12 月至今担任
                           长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金
                           的基金经理。
                           华威大学金融数学硕士毕业，具有基金从业资格。
                           任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助
                           理，2022 年 1 月至今担任长信消费精选行业量化
              自 2023 年 1   股票型证券投资基金的基金经理、2022 年 1 月至
姚奕帆   基金经理    月 31 日起至     今担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的
                  今        基金经理、2022 年 1 月至今担任长信低碳环保行
                           业量化股票型证券投资基金的基金经理、2023 年
                           证券投资基金（LOF）的基金经理、2023 年 1 月至
                           今担任长信中证科创创业 50 指数增强型证券投
             长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
                         资基金的基金经理。
           自 2019 年 12
           月 30 日起至
 宋海岸  基金经理               曾任本基金的基金经理。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
                   投资决策委员会成员
  姓名                           职务
  覃波    总经理、投资决策委员会主任委员
        公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、
        长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、
        长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
  李家春
        信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基
        金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持
        有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理
        养老 FOF 投资部总监、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信颐
        天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信稳利资产配置一
  杨帆    年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合
        型基金中基金（FOF）和长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
        （FOF）的基金经理
        研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金和长信均衡策略一年持
  高远
        有期混合型证券投资基金的基金经理
  易利红   股票交易部总监
        固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型
        证券投资基金（LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
  张文琍   信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投
        资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债
        券型证券投资基金的基金经理
        现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场
  陆莹    基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞 87 个
        月定期开放债券型证券投资基金和长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理
        总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、
        长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配
        置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资
  叶松
        基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利信灵活配置混合
        型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金和长信优质
        企业混合型证券投资基金的基金经理
        总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行
  左金保   业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、
        长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合
           长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
       型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多
       策略股票型证券投资基金和长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金
       的基金经理
 涂世涛   量化专户投资部总监兼投资经理
 蔡军华   固收研究部总监
 陈言午   专户投资部总监兼投资经理
       量化研究部总监、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防军工量
       化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、
 宋海岸
       长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵
       活配置混合型证券投资基金的基金经理
       固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
       利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
  冯彬   基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年
       定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信稳
       恒债券型证券投资基金的基金经理
 崔飞燕   固收专户投资部总监兼投资经理
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
  （三）基金管理人的职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
配收益；
他法律行为；
  （四）基金管理人的承诺
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控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规的行为发生；
  （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
  （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  （5）侵占、挪用基金财产；
  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
  （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
  （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
  （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
  （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
  （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
  （五）基金管理人的风险管理和内部控制制度
  基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，
从制度上保障本基金的规范运作。
  （1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
  （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
  （3）实现公司稳健、持续发展、维护股东权益；
  （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。
  （1）合法合规性原则：公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规
            长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
定。
  （2）全面性原则：内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各
项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工。
  （3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行，内部控制制度应当具有高度的权威性，任何员工不得拥
有超越制度约束的权利。
  （4）独立性原则：公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需
要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有
财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。
  （5）相互制约原则：公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相
互制衡。
  （6）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门，
应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内
幕信息的人员，应当制定严格的审批程序和监管措施。
  （7）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为
出发点。
  （8）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公
司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
  （9）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
  （10）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制
度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
  （11）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更
具客观性和操作性。
  公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层（包括督察长）、
内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风
险控制责任。
  （1）董事会：全面负责公司的风险控制工作，对建立内部控制系统和维持
          长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
其有效性承担最终责任；
  （2）经营管理层：负责日常经营管理中的风险控制工作，对内部控制制度
的有效执行承担责任；督察长：负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、
内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查，并对公司内部风
险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价；
  （3）内部控制委员会：协助经营管理层负责公司风险控制工作，主要负责
对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度，协
调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、
监察稽核部总监、基金事务部总监、市场开发部总监和部分从事内部控制方面的
业务骨干组成；
  （4）监察稽核部：负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完
备性、有效性以及执行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对
各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查，并及时报告检
查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责；
  （5）业务部门和公司各岗位：公司业务部门根据公司各项基本管理制度，
结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则，加强对各项业务和各业务
环节的风险控制；公司各岗位：根据岗位职责和业务操作流程，按业务授权规范
操作，严格控制操作风险。
  公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制
度体系由不同层面的制度构成，按照其效力大小分为四个层面：
  第一个层面是公司章程。
  第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司自定各项规章制度的基础和依据，
内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
  第三个层面是公司基本管理制度，它包括风险控制制度、投资管理制度、基
金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、
资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度，等等。
  第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则
是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作
            长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
守则等的具体说明。
  公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及
公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
  基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。
  针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理程序，具体包括
以下内容：
  （1）投资风险管理；
  （2）交易风险管理；
  （3）巨额赎回风险管理；
  （4）基金注册登记风险管理；
  （5）基金核算风险管理；
  （6）市场开发风险管理；
  （7）信息披露风险管理；
  （8）不可抗力风险管理。
  （1）建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度，
确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核活动的独立性、
权威性；
  （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度，
做到研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，
同时进行空间隔离，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密，从制度上降低和
防范风险；
  （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明
确自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解
风险；
  （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了内部控制委员
会，使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建
         长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
立自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时
掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失；
  （5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计
算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
  （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
  （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适
当的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。
  （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
  （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。
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                  四、基金托管人
  一、基金托管人情况
  （一）基本情况
  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
  住所：北京市西城区金融大街 25 号
  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
  法定代表人：田国立
  成立时间：2004 年 09 月 17 日
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
  存续期间：持续经营
  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
  联系人：李申
  联系电话：(021) 6063 7102
  （二）主要人员情况
  中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、
运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合
规监督处等 12 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运
营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会
计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
  （三）基金托管业务经营情况
  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目
            长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2021 年一季度末，中国建设
银行已托管 1097 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业
务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托
管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、
连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银
行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在 2017、2019
及 2020 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度
托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。
  二、基金托管人的内部控制制度
  （一）内部控制目标
  作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务
的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
  （二）内部控制组织结构
  中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工
作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
  （三）内部控制制度及措施
  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务
人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集
中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格
有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披
露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完
整、独立。
  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  （一）监督方法
  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
            长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以
及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
  （二）监督流程
制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金
管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
                       五、相关服务机构
    （一）基金份额销售机构
    长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A 类销售机构
     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
     办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
     法定代表人：刘元瑞                  联系人：顾洵
     电话：021-61009916            传真：021-61009917
     客户服务电话：400-700-5566        公司网站：www.cxfund.com.cn
     中国邮政储蓄银行股份有限公司
     注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
     办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
     法定代表人：张金良                  联系人：孙小雅
     电话：010-68858101            传真：010-68858117
     客户服务电话：95580               网址：www.psbc.com
     中国农业银行股份有限公司
     注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
     法定代表人：谷澍                   联系人：林葛
     电话：010-66060069            传真：010-68121816
     客户服务电话：95599               网址：www.abchina.com
     中国工商银行股份有限公司
     注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号
     办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号
     法定代表人：陈四清                  联系人：陈实
     电话：010-66105662            　
     客户服务电话：95588               网址：www.icbc.com.cn
     中国银行股份有限公司
     注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
     法定代表人：刘连舸                  联系人：刘文霞
     电话：010-66596325            　
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     客户服务电话：95566               网址：www.boc.cn
     中国建设银行股份有限公司
     注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
     法定代表人：田国立                  联系人：张静
     电话：010-67596084            　
     客户服务电话:95533               网址：www.ccb.com
     交通银行股份有限公司
     注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
     办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
     法定代表人：任德奇                  联系人：高天
     电话：021-58781234            传真：021-58408483
     客户服务电话：95559               网址：www.bankcomm.com
     招商银行股份有限公司
     注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
     办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
     法定代表人：缪建民                  联系人：季平伟
     电话：0755-83198888           传真：0755-83195109
     客户服务电话：95555               网址：www.cmbchina.com
     上海浦东发展银行股份有限公司
     注册地址：上海市中山东一路 12 号
     办公地址：上海市中山东一路 12 号
     法定代表人：郑杨                   联系人：唐苑
     电话：021-61618888            传真：021-63604199
     客户服务电话：95528               网址：www.spdb.com.cn
     中国民生银行股份有限公司
     注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
     法定代表人：高迎欣                  联系人：罗菲菲
     电话：010-58560666            传真：010-58560666
     客户服务电话：95568               网址：www.cmbc.com.cn
     中信银行股份有限公司
     注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
     办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
     法定代表人：李庆萍                  联系人：方爽
     电话：010-65558888            　
     客户服务电话：95558               网址：bank.ecitic.com
                   长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     重庆银行股份有限公司
     注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
     办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
     法定代表人：林军                         联系人：孔文超
     电话：023-63799379                  传真：023-63792412
     客户服务电话：956023                    网址：www.cqcbank.com
     华夏银行股份有限公司
     注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
     办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
     法定代表人：李民吉                        联系人：刘军祥
     电话：010-85238667                  传真：010-85238680
     客户服务电话：010-95577                 网址：www.hxb.com.cn
     汉口银行股份有限公司
     注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
     办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号
     电话：027-82656224                  传真：027-82656236
     客户服务电话：（027）
                                      网址：www.hkbchina.com
     杭州银行股份有限公司
     注册地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
     办公地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
     法定代表人：陈震山                        联系人：严峻
     电话：0571-85108195                 传真：0571-85106576
     客户服务电话：95398，400-8888-508        网址：www.hzbank.com.cn
     平安银行股份有限公司
     注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
     办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
     法定代表人：谢永林                        联系人：赵杨
     电话：0755-22166118                 传真：0755-25841098
     客户服务电话：95511-3                   网址：bank.pingan.com
     厦门银行股份有限公司
     注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
     办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
     法定代表人：吴世群                        联系人：林黎云
     电话：0592-5365735                  传真：0592-5061952
     客户服务电话：400-858-8888              网址：www.xmbankonline.com
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     江苏银行股份有限公司
     注册地址：南京市中华路 26 号
     办公地址：南京市中华路 26 号
     法定代表人：夏平                           联系人：张洪玮
     电话：025-58587036                    传真：025-58587820
     客户服务电话：95319                       网址：www.jsbchina.cn
     宁波银行股份有限公司
     注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
     办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
     法定代表人：陆华裕                          联系人：王靖余
     电话：021-23262712                    传真：021-63586853
     客户服务电话：95574                       网址：www.nbcb.com.cn
     安信证券股份有限公司
     注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
     办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
     法定代表人：黄炎勋                          联系人：陈剑虹
     电话：0755-82558305                   传真：0755-28558355
     客户服务电话：95517                       网址：www.essence.com.cn
     长城证券股份有限公司
     注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
     办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
     法定代表人：张巍                           联系人：高峰
     电话：0755-83516289                   传真：0755-83515567
     客户服务电话：400-6666-888                网址：www.cgws.com
     长江证券股份有限公司
     注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
     办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
     法定代表人：李新华                          联系人：李良
     电话：027-65799999                    传真：027-85481900
     客户服务电话：95579 或 4008-888-999        网址：www.95579.com
     大通证券股份有限公司
     注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 24 号
     办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
     法定代表人：赵玺                           联系人：谢立军
     电话：0411-39673202                   传真：0411-39673219
     客户服务电话：4008-169-169                网址：www.daton.com.cn
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     德邦证券有限责任公司
     注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
     办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
     法定代表人：姚文平                  联系人：王志琦
     电话：021-68761616            传真：021-68767032
     客户服务电话：400-8888-128        网址：www.tebon.com.cn
     第一创业证券股份有限公司
     注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
     办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
     法定代表人：刘学民                  联系人：吴军
     电话：0755-23838751           传真：0755-25831754
     客户服务电话：95358               网址：www.firstcapital.com.cn
     东方证券股份有限公司
     注册地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 层
     办公地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 层
     法定代表人：金文忠                  联系人：沈燕
     电话：021-63325888            传真：021-63326173
     客户服务电话：95503               网址：www.dfzq.com.cn
     东吴证券股份有限公司
     注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
     办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
     法定代表人：范力                   联系人：陆晓
     电话：0512-62938521           传真：0512-65588021
     客户服务电话：400 860 1555        网址： www.dwjq.com.cn
     光大证券股份有限公司
     注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
     办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
     法定代表人：刘秋明                  联系人：龚俊涛
     电话：021-22169999            传真：021-22169134
     客户服务电话：95525               网址：www.ebscn.com
     中信证券华南股份有限公司
     注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
     办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
     法定代表人：胡伏云                  联系人：梁微
     电话：020-88836999            传真：020-88836654
     客户服务电话：95548               网址：www.gzs.com.cn
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
     办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
     法定代表人：黄金琳                           联系人：张腾
     电话：0591-87383623                    传真：0591-87383610
     客户服务电话：95547                        网址：www.hfzq.com.cn
     广发证券股份有限公司
     注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
     办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
     电话：020-87555888 转各营业网点              传真：020-87557985
     客户服务电话：95575 或致电各地营业
                                         网址：www.gf.com.cn
     部
     国都证券股份有限公司
     注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
     法定代表人：翁振杰                           联系人：李弢
     电话：010-84183389                     传真：010-84183311-3389
     客户服务电话：400-818-8118                 网址：www.guodu.com
     国金证券股份有限公司
     注册地址：成都市东城根上街 95 号
     办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
     法定代表人：冉云                            联系人：杜晶、贾鹏
     电话：028-86690057、028-86690058        传真：028-86690126
     客户服务电话：95310                        网址：www.gjzq.com.cn
     国联证券股份有限公司
     注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
     办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
     法定代表人：姚志勇                           联系人：沈刚
     电话：0510-82831662                    传真：0510-82830162
     客户服务电话：95570                        网址：www.glsc.com.cn
     国盛证券有限责任公司
     注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
     办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
     法定代表人：周军                            联系人：俞驰
     电话：0791-86283080                    传真：0791-86288690
     客户服务电话：4008-222-111                 网址： www.gszq.com
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
     法人代表人：贺青                           联系人：朱雅崴
     电话：021-38676666                    传真：021-38670666
     客户服务热线：95521/4008888666            网址：www.gtja.com
     国信证券股份有限公司
     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
     办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
     法定代表人：张纳沙                          联系人：李颖
     电话：0755-82130833                   传真：0755-82133952
     客户服务电话：95536                       网址：www.guosen.com.cn
     国元证券股份有限公司
     注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
     办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
     法定代表人：俞仕新                          联系人：李飞
     电话：05551-2615542                   传真：0551-2634906
     客户服务电话：95578；4008-888-777          网址：www.gyzq.com.cn
     海通证券股份有限公司
     注册地址：上海市淮海中路 98 号
     办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
     法定代表人：周杰                           联系人：李笑鸣
     电话：021-23219000                    传真：021-23219100
     客户服务电话：400-8888-001 或 95553        网址：www.htsec.com
     华安证券股份有限公司
     注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
     办公地址：合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券
     法定代表人：章宏韬                          联系人：汪燕
     电话：0551-5161666                    传真：0551-5161600
     客户服务电话：96518、400-80-96518          网址：www.hazq.com
     华宝证券有限责任公司
     注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
     办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
     法定代表人：刘加海                          联系人：刘闻川
     电话：021-68777222                    传真：021-68777822
     客户服务电话：400-820-9898                网址：www.cnhbstock.com
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
     办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼
     法定代表人：陈牧原                      联系人：范坤
     电话：0931-4890208                传真：0931-4890628
     客户服务电话：95368、4006898888        网址：www.hlzq.com
     江海证券有限公司
     注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
     办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
     法定代表人：赵洪波                      联系人：高悦铭
     电话：0451-82336863               传真：0451-82287211
     客户服务电话：400-666-2288            网址：www.jhzq.com.cn
     中航证券有限公司
     注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
     办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
     法定代表人：丛中                       联系人：戴蕾
     电话：0791-86768681               传真：0791-86770178
     客户服务电话：400-8866-567            网址：www.avicsec.com
     平安证券股份有限公司
     注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
     办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）
     法定代表人：何之江                      联系人：王阳
     电话：0755-22626391               传真：0755-82400862
     客户服务电话：95511—8                 网址：www.stock.pingan.com
     中泰证券股份有限公司
     注册地址：济南市市中区经七路 86 号
     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
     法定代表人：李峰                       联系人：秦雨晴
     电话：021-20315197                传真：021-20315125
     客户服务电话：95538                   网址：www.zts.com.cn
     上海证券有限责任公司
     注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
     办公地址：上海市西藏中路 336 号
                                    传真：021-53686100-7008、
     电话：021-53686888
     客户服务电话：4008918918              网址：www.shzq.com
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
     法定代表人：杨玉成                        联系人：黄莹
     电话：021-33389888                  传真：021-33388224
     客户服务电话：95523 或 4008895523        网址：www.swhysc.com
     申万宏源西部证券有限公司
     注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
     室
     办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
     室
     法定代表人：王献军                        联系人：王怀春
     电话：0991-2307105                  传真：0991-2301927
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     天风证券股份有限公司
     注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
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     法定代表人：余磊                         联系人：程晓英
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     天相投资顾问有限公司
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     国融证券股份有限公司
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     法定代表人：张智河                        联系人：叶密林
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     兴业证券股份有限公司
     注册地址：福州市湖东路 268 号
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     法定代表人：杨华辉                        联系人：乔琳雪
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     客户服务电话：95562                     网址：www.xyzq.com.cn
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     招商证券股份有限公司
     注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
     办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
     法定代表人：霍达                           联系人：黄婵君
     电话：0755-82960223                   传真：0755-82943121
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     中国民族证券有限责任公司
     注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
     办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
     法定代表人：赵大建                          联系人：姜建平
     电话：010-59355543                    传真：010-66553791
     客户服务电话：40088-95618                 网址：www.e5618.com
     中国银河证券股份有限公司
     注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
     法定代表人：陈共炎                          联系人：辛国政
     电话：010-80928123                    　
     客户服务电话：4008-888-888 或 95551        网址：www.chinastock.com.cn
     中信建投证券股份有限公司
     注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
     办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
     法定代表人：王常青                          联系人：张颢
     电话：010-85130588                    传真：010-65182261
     客户服务电话：400-8888-108                网址：www.csc108.com
     中信期货有限公司
     注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
     办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
     法定代表人：张皓                           联系人：洪成
     电话：0755-23953913                   传真：0755-83217421
     客户服务电话：4009908826                  网址：www.citicsf.com
     中信证券股份有限公司
     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
     办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
     法定代表人：张佑君                          联系人：侯艳红
     电话：010-60838888                    传真：010-60833739
     客户服务电话：95548；400-889-5548          网址：www.citics.com
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     中信证券（山东）有限责任公司
     注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
     法定代表人：冯恩新                    联系人：焦刚
     电话：0531-89606166             传真：0532-85022605
     客户服务电话：95548                 网址：http://sd.citics.com/
     中山证券有限责任公司
     注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
     办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
     法定代表人：吴小静                    联系人：罗艺琳
     电话：0755-82943755             传真：0755-82960582
     客户服务电话：95329                 网址：www.zszq.com.cn
     信达证券股份有限公司
     注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
     办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
     法定代表人：祝瑞敏                    联系人：鹿馨方
     电话：010-63081000              传真：010-63080978
     客服热线：95321                   网址：www.cindasc.com
     西南证券股份有限公司
     注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
     办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
     法定代表人：廖庆轩                    联系人：周青
     电话：023-63786633              传真：023-67616310
     客服热线：95355、4008096096        网址：www.swsc.com.cn
     蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
     办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼
     法定代表人：祖国明                    联系人：韩爱彬
     电话：0571-81137494             传真：4000-766-123
     客户服务电话：4000-766-123          网址：www.fund123.cn
     上海长量基金销售有限公司
     注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
     法定代表人：张跃伟                    联系人：马良婷
     电话：021-20691832              传真：021-20691861
     客户服务电话：400-820-2899          网址：www.erichfund.com
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     诺亚正行基金销售有限公司
     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
     办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
     法定代表人：汪静波                   联系人：李娟
     电话：021-38602377             传真：021-38509777
     客户服务电话：400-821-5399         网址：www.noah-fund.com
     上海好买基金销售有限公司
     注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
     办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
     法定代表人：杨文斌                   联系人：徐超逸
     电话：021-20613988             传真：021-68596916
     客户服务电话：4007009665           网址：www.ehowbuy.com
     和讯信息科技有限公司
     注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
     办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
     法定代表人：章知方                   联系人：陈慧慧
     电话：010-85657353             传真：010-65884788
     客户服务电话：400-920-0022         网址：www.licaike.hexun.com
     上海天天基金销售有限公司
     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
     法定代表人：其实                    联系人：余强萍
     电话：021-54509998             传真：021-64385308
     客户服务电话：400-1818-188         网址：fund.eastmoney.com
     宜信普泽（北京）基金销售有限公司
     注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
     办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
     法定代表人：才殿阳                   联系人：程刚
     电话：010-52855713             传真：010-85894285
     客户服务电话；400-6099-200         网址：www.yixinfund.com
     浙江同花顺基金销售有限公司
     注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
     办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
     法定代表人：吴强                    联系人：吴强
     电话：952555                   传真：0571-86800423
     客户服务电话：952555               公司网站：www.5ifund.com
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
     办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋
     法定代表人：金佶                    联系人：甄宝林
     电话：021-34013996-3011        　
     客户服务电话：021-34013999         网址：www.hotjijin.com
     上海陆金所基金销售有限公司
     注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
     办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 7 楼
     法定代表人：陈祎彬                   联系人： 宁博宇
     电话：021-20665952             传真：021-22066653
     客户服务电话：4008219031           网址：www.lufunds.com
     上海联泰基金销售有限公司
     注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
     办公地址： 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
     法定代表人：尹彬彬                   联系人：陈东
     电话：021-52822063             传真：021-52975270
     客户服务电话：400-118-1188         网址： www.66zichan.com
     海银基金销售有限公司
     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
     办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
     法定代表人：巩巧丽                   联系人：毛林
     电话：021-80133597             传真：021-80133413
     客户服务电话：4008081016           网址： www.fundhaiyin.com
     上海凯石财富基金销售有限公司
     注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
     办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
     法定代表人：陈继武                   联系人：葛佳蕊
     电话：021-80365020             传真：021-63332523
     客户服务电话：4006433389           网址：www.vstonewealth.com
     上海利得基金销售有限公司
     注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层
     法定代表人：李兴春                   联系人：陈孜明
     电话：18516109631              传真：86-021-61101630
     客户服务电话：400-032-5885         网站：www.leadfund.com.cn
     珠海盈米基金销售有限公司
     注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层
     法定代表人：肖雯                        联系人：邱湘湘
     电话：020-89629099                 传真：020-89629011
     客户服务电话：020-89629066             网站：www.yingmi.cn
     北京汇成基金销售有限公司
     注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号
     办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层
     法定代表人：王伟刚                       联系人：丁向坤
     电话：010-56282140                 传真：010-62680827
     客户服务电话：400-619-9059             网站：www.hcfunds.com
     财通证券股份有限公司
     注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
     办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
     法定代表人：陆建强                       联系人：陶志华
     电话：0571-87789160                传真：0571-87818329
     客户服务电话：95336,40086-96336        网站：www.ctsec.com
     深圳前海微众银行股份有限公司
     注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
     书有限公司）
     法定代表人：顾敏                        联系人：罗曦
     电话：0755-89462447                传真：0755-86700688
     客户服务电话：400-999-8877             网站：www.webank.com
     上海华夏财富投资管理有限公司
     注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
     办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
     法定代表人：毛淮平                       联系人：仲秋玥
     电话：010-88066632                 传真：010-88066552
     客户服务电话：4008175666               网站：www.amcfortune.com
     和谐保险销售有限公司
     注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
     办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心
     法定代表人：左荣林                       联系人：张楠
     电话：010-85256214                 　
     客户服务电话：4008195569               网站：www.hx-sales.com
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     一路财富（北京）基金销售股份有限公司
     注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
     办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
     法定代表人：吴雪秀                          联系人：徐越
     电话：010-88312877-8032               传真：010-88312099
     客户服务电话：400-001-1566                网站：www.yilucaifu.com
     嘉实财富管理有限公司
     注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
     办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层
     法定代表人：张峰                           联系人：王宫
     电话：021-38789658                    传真：021-68880023
     客户服务电话：400-600-8800                网站：www.jsfund.cn
     北京雪球基金销售有限公司
     注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室
     办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
     法定代表人：李楠                           联系人：吴迪
     电话：010-57319532                    　
     客户服务电话：400-1599-288                网站：www.danjuanfunds.com
     上海基煜基金销售有限公司
     注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
     区）
     法定代表人：王翔                           联系人：张巍婧
     电话：021-65370077-255                传真：021-55085991
     客户服务电话：400-820-5369                网站：www.jiyufund.com.cn
     开源证券股份有限公司
     注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
     办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
     法定代表人：李刚                           联系人：袁伟涛
     电话：029-88447611                    传真：029-88447611
     客户服务电话：95325 或 400-860-8866        网站：www.kysec.cn
     腾安基金销售（深圳）有限公司
     注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
     书有限公司）
     办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦
     法定代表人：刘明军                          联系人：刘鸣
     电话：0755-86013388-77386             　
                 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     客户服务电话：4000-890-555；95017
                                      网站：www.tenganxinxi.com、www.txfund.com
     （拨通后转 1 转 8）
     江苏汇林保大基金销售有限公司
     注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
     办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室
     法定代表人：吴言林                        联系人：林伊灵
     电话：025-66046166（分机号转 810） 传真：025-53086966
     客户服务电话：025-66046166 转 849        网站：www.huilinbd.com
     华鑫证券有限责任公司
     注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
     法定代表人：俞洋                         联系人：杨莉娟
     电话：021-54967552                  传真：021-54967293
     客户服务电话：95323                     网站：www.cfsc.com.cn
     中国人寿保险股份有限公司
     注册地址：北京市西城区金融大街 16 号
     办公地址：北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场
     法定代表人：王滨                         联系人：秦泽伟
     电话：010-63631752                  传真：010-6622276
     客户服务电话：95519                     网站：www.e-chinalife.com
     民商基金销售（上海）有限公司
     注册地址：上海市黄埔区北京东陆 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室
     办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
     法定代表人：贲惠琴                        联系人：林志枫
     电话：15626219801                   传真：021-50206001
     客户服务电话：021-50206003              网站：www.msftec.com
     泛华普益基金销售有限公司
     注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
     办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层
     法定代表人：于海峰                        联系人：隋亚方
     电话：13910181936                   　
     客户服务电话：400-080-3388              网站：www.puyifund.com
     华融证券股份有限公司
     注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
     法定代表人：张海文                        联系人：孙燕波
     电话：010-85556048                  传真：010-85556088
                    长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
      客户服务电话：95390                       网站：www.hrsec.com.cn
      北京度小满基金销售有限公司
      注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
      办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
      法定代表人：葛新                           联系人：王笑宇
      电话：010-59403028                    传真:010-59403027
      客户服务电话：95055-4                     网址：www.baiyingfund.com
      京东肯特瑞基金销售有限公司
      注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
      办公地址：北京市亦庄开发区科创 11 街 18 号京东大厦 A 座 15 层
      法定代表人： 李骏                          联系人： 隋斌
      客户服务电话：4000988511                  传真：010-89189566
      网址：https://kenterui.jd.com/        　
      东方财富证券股份有限公司
      注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
      法定代表人：戴彦                           联系人：陈亚男
      客服电话：95357                         传真：021-23586860
      公司网站：http://www.18.cn
      上海万得基金销售有限公司
      注册地址；中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
      办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦
      法定代表人：黄祎                           联系人：马烨莹
      电话：021-50712782                    　
      客户服务电话：400-799-1888                网址：www.520fund.com.cn
      东莞证券股份有限公司
      注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号
      办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼
      法定代表人：陈照星                          联系人：梁微
      电话：0769-22115712                   传真：0769-22115712
      客户服务电话：95328                       网址：www.dgzq.com.cn
      http://www.szse.cn
     长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C 类销售机构
                    长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
        注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
        办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
        法定代表人：刘元瑞                      联系人：顾洵
        电话：021-61009916                传真：021-61009917
        客户服务电话：400-700-5566            公司网站：www.cxfund.com.cn
        中国银河证券股份有限公司
        注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
        办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
        法定代表人：陈共炎                      联系人：辛国政
        电话：010-80928123                　
        客户服务电话：4008-888-888 或 95551    网址：www.chinastock.com.cn
        上海天天基金销售有限公司
        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
        办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
        法定代表人：其实                       联系人：余强萍
        电话：021-54509998                传真：021-64385308
        客户服务电话：400-1818-188            网址：fund.eastmoney.com
        珠海盈米基金销售有限公司
        注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
        办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层
        法定代表人：肖雯                       联系人：邱湘湘
        电话：020-89629099                传真：020-89629011
        客户服务电话：020-89629066            网站：www.yingmi.cn
        上海基煜基金销售有限公司
        注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
        区）
        法定代表人：王翔                       联系人：张巍婧
        电话：021-65370077-255            传真：021-55085991
        客户服务电话：400-820-5369            网站：www.jiyufund.com.cn
        上海万得基金销售有限公司
        注册地址；中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
        法定代表人：黄祎                       联系人：马烨莹
        电话：021-50712782                　
                  长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
      客户服务电话：400-799-1888                网址：www.520fund.com.cn
      东莞证券股份有限公司
      注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号
      办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼
      法定代表人：陈照星                          联系人：梁微
      电话：0769-22115712                   传真：0769-22115712
      客户服务电话：95328                       网址：www.dgzq.com.cn
     基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并在基金管理人网站公示。
     （二）其他相关机构
        A 类注册登记机
信息类型                     C 类注册登记机构            律师事务所           会计师事务所
            构
        中国证券登记结          长信基金管理有限            上海源泰律师事        德勤华永会计师事
 名称
        算有限责任公司            责任公司                   务所        务所（特殊普通合伙）
                         中国（上海）自由            上海市浦东南路
        北京市西城区太                                             上海市黄浦区延安
注册地址                     贸易试验区银城中            256 号华夏银行
        平桥大街 17 号                                           东路 222 号 30 楼
                          路 68 号 9 楼          大厦 1405 室
                                             上海市浦东南路
        北京市西城区太          上海市浦东新区银                           上海市黄浦区延安
办公地址                                         256 号华夏银行
        平桥大街 17 号        城中路 68 号 9 楼                       东路 222 号 30 楼
                                              大厦 1405 室
法定代表
             周明              刘元瑞             廖海（负责人）             曾顺福
 人
联系电话     010-59378856     021-61009999       021-51150298    021-61418888
 传真      010-59378907     021-61009800       021-51150398    021-61411909
                                                            曾浩（曾浩、冯适为
联系人          崔巍              孙红辉              廖海、刘佳
                                                            经办注册会计师）
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            六、基金的历史沿革和存续
   （一）本基金的历史沿革
   长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由长信中证中央企
业 100 指数证券投资基金（LOF）通过基金转型变更而来。
   长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）经中国证监会 2009 年 12
月 14 日出具的《关于核准长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）募集
的批复》（证监许可〔2009〕1361 号）批准募集，基金管理人为长信基金管理有
限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
   长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）自 2010 年 2 月 4 日至 2010
年 3 月 19 日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。
经中国证监会书面确认，《长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）基金
合同》于 2010 年 3 月 26 日生效。
   自 2015 年 7 月 10 日起至 2015 年 7 月 16 日止长信中证中央企业 100 指数
证券投资基金（LOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关
于长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）变更投资范围及其他相关事
项的议案》，同意长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）转型为长信医
疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF），其基金类别、投资目标、投资
范围和投资策略等相关事宜均发生变更；基于该等变更，基金合同亦进行相应修
改。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人已就上述基金
份额持有人大会决议提请中国证监会备案，自表决通过之日起《长信医疗保健行
业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《长信中证中央企业
数证券投资基金（LOF）正式变更为长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资
基金（LOF），本基金当事人将按照《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）基金合同》享有权利并承担义务。
   （二）基金的存续
   《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
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披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。
  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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              七、基金份额的上市交易
   （一）基金份额的上市交易
   深圳证券交易所。
   原长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）已于 2010 年 4 月 16 日
在深圳证券交易所上市。因召开基金份额持有人大会，基金管理人向深圳证券交
易所申请原长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）自 2015 年 7 月 20
日开始持续停牌。在基金份额持有人大会决议生效后，基金管理人已向深圳证券
交易所申请长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于 2015 年 7
月 22 日 10:30 起复牌。
   （二）上市交易的规则
   本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》等相关规定。
   （三）上市交易的费用
   本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
   （四）上市交易的行情揭示
   本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。
   （五）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
   本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国
证监会及深圳证券交易所的相关业务规则执行。
   （六）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，
且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
   （七）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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        八、基金份额的申购与赎回
  （一）申购和赎回场所
  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，
通过基金管理人的直销机构及场外其他销售机构办理基金份额的场外申购和赎
回业务。投资人也可使用深圳证券账户，通过场内销售机构利用深圳证券交易所
交易系统办理基金份额的场内申购和赎回业务。
  办理基金份额场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且符
合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。办理基金份额场外
申购、赎回业务的机构为基金管理人直销机构和场外销售机构。
  基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增减销售机构，并在基金管理人
网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
  （二）申购和赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理场内、场外基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
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赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
  （三）申购与赎回的原则
净值为基准进行计算；
回；
  投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金份额的场内申购、赎回业务
时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  （四）申购与赎回的程序
  投资人必须根据销售机构及深圳证券交易所规定的程序，在开放日的具体业
务办理时间内提出申购或赎回的申请。
  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
  遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
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  基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，
则申购款项本金退还给投资人。
  基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理公
司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受
损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
  （五）申购和赎回的数量限制
申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元（含申购费）；超过最低申
购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本
基金遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理申购业
务时，需同时遵循该代销机构的相关规定。
元（含申购费），同时每笔申购必须是 100 元的整数倍。
基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。
部分基金份额赎回，赎回的最低份额为 1 份；投资人当日持有份额减少导致在代
销机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的，注册登记机构将全部剩余份额
自动赎回。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金遵循上述规则；
各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理赎回业务时，需同时遵循该
           长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
代销机构的相关业务规定。
整数倍。
购金额上限、本基金总规模上限，具体规定请参见相关公告。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体请参见相关公告。
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
  （六）申购与赎回的价格、费用及其用途
  本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额。本基金申购 A 类基金份额时收取申购
费。C 类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
  （1）场外申购费用
  投资者在申购本基金时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率或
固定费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
  本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他
投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计
划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
  （1）全国社会保障基金；
  （2）可以投资基金的地方社会保障基金；
  （3）企业年金单一计划以及集合计划；
  （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
  （5）企业年金养老金产品；
  （6）职业年金计划；
  （7）养老目标基金；
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  （8）个人税收递延型商业养老保险产品；
  （9）基本养老保险基金；
  （10）养老保障管理产品。
  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规
定将其纳入养老金客户范围。
  通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之
外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下：
 基金份额      申购金额（M，含申购费） 非养老金客户申购费率 养老金客户申购费率
                 M＜100 万                1.5%     0.075%
A 类基金份额       100 万≤M＜500 万             1.0%      0.05%
C 类基金份额                             0
 注：M 为申购金额
  投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享
受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受
上述特定费率。
  投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
  （2）场内申购费用
  投资者在场内申购本基金 A 类基金份额时缴纳申购费用。本基金 A 类基金份
额的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。
  （1）场外赎回费用
  本基金场外的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时
间的增加而递减，具体费率如下：
 持有时间（Y）          A 类赎回费率          持有时间（Y）      C 类赎回费率
   Y＜7 天             1.5%            Y＜7 天        1.5%
                                     Y≥30 天        0%
              长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
      Y≥2 年        0%
  注：Y 为持有期限
  对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对
于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，其 75%计入基
金财产；对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，
其 50%计入基金财产；对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 25%
计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
  （2）场内赎回费用
  本基金 A 类份额场内赎回费率统一为 0.5%，但是对持续持有期少于 7 日的
投资者收取 1.5%的赎回费。
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的 25%
应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持
有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售
费率。
登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规
定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。
  （七）申购份额与赎回金额的计算
额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日该类基金份额净值
为基准计算，四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金
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财产承担；场内申购时，A 类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额
在扣除相应的费用后，以申请当日 A 类基金份额的基金份额净值为基准计算，保
留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给基
金投资者。
日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用，上述计算结果均按四舍五入方法，
保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
   （1）基金的 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，本基金 A
类基金份额的申购份额计算公式为：
   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
   申购费用=申购金额-净申购金额
   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值
   （2）本基金 C 类基金份额的申购份额计算公式为：
   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值
   例 1：某投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假
设申购当日 A 类基金份额净值为 1.052 元，则可得到的申购份额为：
   净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元
   申购费用=50,000－49,261.08=738.92 元
   如果投资者（非养老金客户）是场外申购，可得到的 A 类申购份额为
（49,261.08/1.052）=46,826.12 份；
   如果投资者是场内申购，可得到的 A 类申购份额为 46,826 份，剩余 0.12 份
所对应的金额返还给投资者。即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，
对应的申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.052 元，则其如
果是场外申购可得到 46,826.12 份 A 类基金份额，如果是场内申购可得到
   若投资者认/申购本基金基金份额，则赎回金额的计算公式为：
   赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金基金份额净值
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  赎回费用＝赎回总额×赎回费率
  赎回金额＝赎回总额－赎回费用
  例 2：某投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 2 年后通过场外赎回，赎
回费率为 0%，假设赎回当日本基金 A 类基金份额净值是 1.200 元，则其可得到
的赎回金额为：
  赎回总额＝100,000×1.2＝120,000 元
  赎回费用＝120,000×0=0 元
  赎回金额＝120,000－0＝120,000 元
  即投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 2 年后通过场外赎回，假设赎回
当日 A 类基金份额净值是 1.200 元，则其可得到的赎回金额为 120,000 元。
  某类基金份额净值＝该类基金资产净值总额?该类基金份额总数。
  本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码。分
别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点
后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生
的收益归基金财产所有。
  T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，基金份额净值可以适当延迟计算或公告。
  （八）拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
金资产净值。
额持有人利益时。
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
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到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
  发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
金资产净值。
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
  发生上述第 1、2、3、5、6 项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额
持有人的赎回申请时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申
请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上
述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时
可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。当出现暂停赎回或延缓支付赎回
款项时，场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的
有关业务规则办理。在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时，基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
  （十）巨额赎回的情形及处理方式
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  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到
全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
  （3）本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金
总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有
困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动的，基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一开放日基金
总份额 20%以上的那部分赎回申请进行延期办理；对该基金份额持有人未超过上
述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期
赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金
份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。
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  （4）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的
有关业务规则办理。基金转换中转出份额申请的处理方式遵照相关的业务规则及
届时开展转换业务的公告。
  （5）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
  当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。
执行。
  （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定
媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净
值。
暂停公告 1 次。当连续暂停时间超过 2 个月的，基金管理人可以调整刊登公告的
频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露管
理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或
赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
  （十二）基金转换
  本公司在直销柜台和直销网上交易开通了长信医疗保健混合基金 A 类份额
（A 类代码：163001）与长信利息收益货币基金 A、B 级份额（A 级代码：
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关公告。
    本公司于 2018 年 9 月 15 日披露了《长信基金管理有限责任公司关于长信利
息收益开放式证券投资基金暂停直销渠道转换相关业务的公告》，自 2018 年 9
月 19 日起，暂停长信利息收益开放式证券投资基金直销渠道转换相关业务。
    根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的
相关规定，本公司从 2010 年 4 月 23 日起调整开放式基金转换业务规则。具体规
则如下：
与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费
率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率
高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
    （1）货币基金转至非货币基金
    转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
    补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)
    转入确认金额＝转出确认金额－补差费
    转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
    (货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
    （2）非货币基金转至货币基金
    转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
    赎回费＝转出确认金额×赎回费率
    转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
    转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
    (货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）
    （十三）基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
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在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
  （十四）基金的转托管
  （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间
进行转托管的行为。
  （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理场外基金
赎回业务的销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。
  （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更基金办理
基金份额上市交易或场内赎回的会员单位（交易单元）时，需办理已持有基金份
额的系统内转托管。
  （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统
和证券登记结算系统间进行转托管的行为。
  （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司
的相关规定办理。
  基金销售机构可以按照相关规定，向基金份额持有人收取转托管费。
  （十五）定期定额投资计划
  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
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  （十六）基金的冻结、解冻和质押
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收
益分配，法律法规或监管部门另有规定的除外。
  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或届时发布的相关公告。
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                九、基金的投资
  （一）投资目标
  本基金通过积极灵活的资产配置，并精选医疗保健行业的优质企业进行投资，
在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
  （二）投资范围
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资
产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于医
疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市
值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。
  （三）投资策略
  本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究
平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进
行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现
组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
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  （1）医疗保健行业的界定
  本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上
市公司，具体包括以下两类公司：
中间体、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药
品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料、医药商业、医疗服务、中
医医疗保健、健康养老、健康体检、健康咨询管理、体育健身、医疗保健旅游、
健康保险以及相关服务、保健食品与器械、生命科学工具与服务、医疗信息服务
等业务）的公司；
品或服务有望成为主要利润来源的公司。
  （2）选股策略
  本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略，精选医疗保
健行业的上市公司股票。基金依据约定的投资范围，基于对上市公司的品质评估
分析、风险因素分析和估值分析，筛选出基本面良好的股票进行投资，在有效控
制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。
  ① 品质评估分析
  品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估，对企业价值进行的有效
分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
  ② 风险因素分析
  风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析，该分析主要从两个
角度进行，一个是利用个股本身特有的信息进行分析，包括竞争引致的主营业务
衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一
个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
  ③ 估值分析
  个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法，寻找估值合理和价值低估的
个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折
现模型、P/E 模型、EV/EBIT 模型、FranchiseP/E 模型等估值模型针对不同类型
的产业和个股进行估值分析，另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票
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估值的影响，排除通胀的影响因素。
  （3）存托凭证投资策略
  本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
  本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏观经
济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素
分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。在个
券的选择上，本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种
方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。
  在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券、股指期货、中小企业私募债等金融工具的投资。
  （1）权证投资策略
  本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。
  本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估权
证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资；
  本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，
包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，杠杆交
易策略等，利用权证进行对冲和套利等。
  （2）资产支持证券投资策略
  本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、交易策略等进行投资。
  本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约
率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析，
形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模型，
确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动模型、
测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有效的风
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险评估和控制。
  （3）股指期货投资策略
  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目
的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指
期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊
情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
  （4）中小企业私募债投资策略
  由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资人数量上限，
整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信
用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这
两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，
投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用
基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。
  （四）投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于医疗保健行业的证券资
产不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
  （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
  （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%；
  （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
  （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
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   （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%；
   （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
   （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
   （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
   （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
   （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
   （15）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出
股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有
关约定；
   （16）基金投资流通受限证券时，遵照《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》（证监基金字【2006】141 号）及相关规定执行；
   （17）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值
的 10%；
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  （18）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
  （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资；
  （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
  （21）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
  （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定；
  （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
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  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。
  （五）业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收
益率×40%。
  中证医药卫生指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数为反映沪深 A
股医药卫生行业的整体表现，将中证 800 指数 800 只样本股中的全部医药卫生行
业成份股编制而成，综合反映了 A 股市场的医药卫生行业整体表现。中债总指数
是由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映债券全市场整体价格和投资回
报情况的指数，具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等
因素，本基金选用中证医药卫生指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评
价基准。
  随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理
人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，经与本基金托管人协商一致并
报中国证监会备案后根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整，且无需召开基
金份额持有人大会，并在调整前依据规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。
  （六）风险收益特征
  本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和
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预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。
  （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
额持有人的利益；
人牟取任何不当利益；
  （八）基金的融资、融券
  本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
  （九）侧袋机制的实施和投资运作安排
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
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                十、基金投资组合报告
     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     本投资组合报告所载数据截至 2021 年 9 月 30 日（摘自本基金 2021 年 3 季
度报告），本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号              项目              金额（元）           占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                    290,657,187.40            91.86
      其中：债券                                 -                -
      资产支持证券                                -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资产                     -                -
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证
券出借业务。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码      行业类别           公允价值（元）            占基金资产净值比例(%)
 A 农、林、牧、渔业                   12,350.52                   0.00
 B 采矿业                                -                      -
 C 制造业                  206,012,381.54                   66.36
 D 电力、热力、燃气及水生产和                      -                      -
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     供应业
 E   建筑业                       20,183.39                  0.01
 F   批发和零售业                    69,676.78                  0.02
 G   交通运输、仓储和邮政业                       -                     -
 H   住宿和餐饮业                     3,345.12                  0.00
     信息传输、软件和信息技术服
 I                        1,645,695.82                    0.53
     务业
 J   金融业                               -                     -
 K   房地产业                              -                     -
 L   租赁和商务服务业                          -                     -
 M   科学研究和技术服务业          82,851,116.03                   26.69
 N   水利、环境和公共设施管理业             33,485.58                  0.01
 O   居民服务、修理和其他服务业                     -                     -
 P   教育                                -                     -
 Q   卫生和社会工作                           -                     -
 R   文化、体育和娱乐业                  8,952.62                  0.00
 S   综合                                -                     -
     合计                 290,657,187.40                   93.62
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
                                                     占基金资产净值
序号   股票代码      股票名称   数量（股）        公允价值（元）
                                                      比例（％）
挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
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（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
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注：本基金本报告期末未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（十一） 投资组合报告附注
 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
序号   名称                                   金额（元）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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                             十一、基金的业绩
     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
较：
                             长信医疗保健混合（LOF）A
                               净值增     业绩比较         业绩比较基
                    净值增长
      阶段                       长率标     基准收益         准收益率标    ①－③       ②－④
                     率①
                               准差②      率③           准差④
（合同生效日）至             5.28%     2.77%    -0.19%       1.61%   5.47%     1.16%
-2021 年 6 月 30 日
                     -9.57%    2.69%    -9.27%       1.23%   -0.30%    1.46%
-2021 年 9 月 30 日
                             长信医疗保健混合（LOF）C
                                                    业绩比较
                             净值增长      业绩比较
              净值增长                                  基准收益
    阶段                       率标准差      基准收益                  ①－③       ②－④
               率①                                   率标准差
                               ②        率③
                                                      ④
 加日）-2021
 年 9 月 30 日
    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、基金管理人自 2021 年 8 月 12 日起对长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)进行份额分类，原有基金份额为 A 类份额，增设 C 类份额。
信医疗保健混合（LOF）C 图示日期为 2021 年 8 月 12 日（份额增加日）至 2021 年 9 月 30
日。
本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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              十二、基金的财产
  （一）基金资产总值
  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款
项以及其他资产的价值总和。
  （二）基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （三）基金财产的账户
  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
  （四）基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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             十三、基金资产估值
  （一）估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
  （二）估值对象
  基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应
收款项、其它投资等资产及负债。
  （三）估值方法
  交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
  发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等），
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
  （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的债券（另有规定的除外），选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
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  （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
  （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，按成本估值。
值。
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
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计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
  （四）估值程序
额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。
  每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
对外公布。
  （五）估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
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任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
金管理人应当公告。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
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  （六）暂停估值的情形
营业时；
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
  （七）基金净值的确认
  基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
  （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值
  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
  （九）特殊情形的处理
资产估值错误处理；
抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和
基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的
措施减轻或消除由此造成的影响。
            长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
            十四、基金费用与税收
  （一）基金费用的种类
会另有规定的除外；
费用。
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
  H＝E×1.5%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
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  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
  H＝E×0.25%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.40%。销售服务费的计算方法如下：
  H＝E×C 类基金份额年销售服务费率÷当年天数
  H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费
  E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
  销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
  上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
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目。
  （四）实施侧袋机制期间的基金费用
  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
  （五）基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
  （六）费用调整
  基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等
相关费率。调低费率不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟
于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
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          十五、基金的收益与分配
  （一）基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  （二）基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
  （三）基金收益分配原则
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
  场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其
他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的相关规定；
配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后
不能低于面值；
  （四）收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  （五）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在指
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定媒介公告。
  基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。
  （六）基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。
  （七）实施侧袋机制期间的收益分配
  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
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            十六、基金的会计与审计
  （一）基金会计政策
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度；
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
并以书面方式确认。
  （二）基金的年度审计
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换会计师事务所需按规定在指定媒介公告。
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          十七、基金的信息披露
  （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
  （二）信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自
然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网
站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
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元。
  （五）公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
  （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用
于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监
会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
  基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，
并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或
营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理
人至少每年更新一次。
  基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料
概要。
  （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
  基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上
市交易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
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当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
资产组合季度报告）
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
  《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
  报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
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  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并
登载在指定报刊和指定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
  （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
  （2）基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算；
  （3）转换基金运作方式、基金合并；
  （4）更换基金管理人、基金托管人；
  （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
  （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
  （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控
制人；
  （8）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
  （9）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十；
  （10）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12
个月内变动超过百分之三十；
  （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
  （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
  （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
  （14）基金收益分配事项；
  （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提
标准、计提方式和费率发生变更；
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  （16）某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
  （17）基金改聘会计师事务所；
  （18）更换基金登记机构；
  （19）本基金开始办理申购、赎回；
  （20）本基金发生巨额赎回并延期办理；
  （21）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
  （22）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
  （23）基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市；
  （24）本基金调整份额类别设置；
  （25）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项；
  （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在本基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
  基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
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的投资政策和投资目标等。
  基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
  本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
  （六）信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
  基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
  基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
  为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会
规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息。
  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产
            长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
中列支。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
  （七）信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、
复制。
  （八）暂停或延迟信息披露的情形
紧急事故的任何情况；
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                十八、侧袋机制
  （一）侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在
地中国证监会派出机构备案。
  特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导
致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的
资产。
  （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排
  （1）侧袋账户
  侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
  （2）主袋账户
  基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
  （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延
缓支付赎回款项。
  对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回
申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋
机制启用后的主袋账户提交的申购申请。
            长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
  侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户
沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金
简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加
大写字母 M 标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称
中的 M 标识。
  启用侧袋机制当日，基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的原有
账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
  侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。
  侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋
账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的
其他投资操作。
  基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的
解释说明，避免引起投资者误解。
  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
  侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主
袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、
除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作
为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。
  侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。
如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨
询、审计费用等由基金管理人承担。
  基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费用
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从侧袋账户中列支。
  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
  （1）基金净值信息
  侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基
金份额累计净值。
  （2）定期报告
  侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行
编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：
其他与特定资产状况相关的信息；
间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对
特定资产最终变现价格的承诺；
  （3）临时报告
  基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，
若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按
规定及时发布临时公告。
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  基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋资
产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋
账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应款项。
  基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》
规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
  基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合
《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
  基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发
表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专
项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
  会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行
相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
  当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要
求，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审
计意见。
  （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管
理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份
额持有人大会审议。
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                十九、风险揭示
  （一）市场风险
  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
地区发展政策等）发生变化，导致证券价格波动，影响基金收益。
变化，从而引起债券价格波动，导致基金的收益水平也会随之发生变化。
变化，进而影响基金的净值表现。
而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
  上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能
完全规避。
持有的债券价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进
行再投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，
基金所持有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会上升。
流的不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；反之，
运营收入越稳定，经营风险就越小。
  （二）信用风险
  主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化，
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导致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包
括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
  （三）流动性风险
  流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足，某些投
资品种的流动性不佳，可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金，进而影响
到基金投资收益的实现；二是在本基金的开放期内投资人的连续大量赎回将会导
致基金的现金支付出现困难，或迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金
的净值增长率受到不利影响。
  本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购
赎回安排相匹配，能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流
动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由于投资者大
量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则
可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，
在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施，切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。
  本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”
章节。
  本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。随着我国股票、债券市
场交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的推出，我
国的股票和债券市场已经具备较好的流动性。同时，基金管理人在个股个券选择
时将精选具有良好流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市场整体具有较高
的流动性水平，可以匹配本基金约定的申购赎回安排。
  基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的
事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和风险管理
部会根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以支付所有的赎回款项。当发现
现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人会在充分评估基金组合资产变现
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能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申
请。具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）
巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。
  （1）暂停赎回或延缓支付赎回款项：上述具体措施详见招募说明书“八、
基金份额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”
及“（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。
  （2）延期办理巨额赎回申请：上述具体措施可见本招募说明书“八、基金
份额的申购与赎回”章节中“（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。
  （3）收取短期赎回费
  本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上
述赎回费全额计入基金财产。
  （4）暂停基金估值
  暂停估值的情形详见招募说明书“十三、基金资产估值”章节第（六）条的
相关约定，若当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协
商确认后，实施暂停基金估值，基金管理人相应会采取延缓支付赎回款项或暂停
接受基金申购赎回申请的措施。
  （5）实施侧袋机制
  具体措施详见招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。当本基金启用侧袋
机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办
理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具
有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持
有人可能因此面临损失。
  （四）管理风险
  在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平，造成管理风险。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益
水平也存在影响。
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  （五）特定风险
股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金股票投资占基金资产的比例为
值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上
市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风
险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的
各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收
益。
易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补
足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现
违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券质量降低导致价
格下降等，可能造成基金财产损失。
  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境
外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；
存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及
波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境
外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；
境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
  （六）其他风险
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工具，基金可能会面临一些特殊的风险；
而产生的风险；
正披露等欺诈行为、上市停止交易等产生的风险；
平，从而带来风险；
  声明：
  本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须
自行承担投资风险。
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 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
 （一）《基金合同》的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自表决通过之日起生效，且自决议生效后按规定在指定媒介公告。
  (二)《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，并在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
基金托管人承接的；
  (三)基金财产的清算
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
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  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金财产进行分配。
  (四)清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  (五)基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  (六)基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
  （七)基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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          二十一、基金合同的内容摘要
  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
  （一）基金份额持有人的权利义务
  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
  除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同
等的合法权益。
包括但不限于：
  （1）分享基金财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法申请赎回其持有的基金份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
包括但不限于：
  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
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  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
  （4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （二） 基金管理人的权利与义务
但不限于：
  （1）依法募集资金；
  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
  （4）销售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请；
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  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、
转换和非交易过户的业务规则；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
  （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
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  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
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  （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （25）建立并保存基金份额持有人名册；
  （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （三） 基金托管人的权利与义务
但不限于：
  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算。
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
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  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的
其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价
格；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
  （12）建立并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
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务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另
有约定外，基金份额持有人持有同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。
  本基金份额持有人大会不设立日常机构。
  （一）召开事由
  （1）终止《基金合同》，但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除
外；
  （2）更换基金管理人；
  （3）更换基金托管人；
  （4）转换基金运作方式，但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的
除外；
  （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高基金销售服务费率，
但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；
  （6）变更基金类别；
  （7）本基金与其他基金的合并，但法律法规、中国证监会和基金合同另有
规定的除外；
  （8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规、中国证监会和基金合
同另有规定的除外；
  （9）变更基金份额持有人大会程序，但法律法规、中国证监会和基金合同
另有规定的除外；
  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
  （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
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额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
  （12）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终
止上市的除外；
  （13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
持有人大会：
  （1）调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用；
  （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎
回费率、调低基金销售服务费率，或在对基金份额持有人利益无实质性不利影响
或不提高现有基金份额持有人适用费率的前提下，调整收费方式、增加新的基金
份额类别；
  （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
  （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
  （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
  （二）会议召集人及召集方式
金管理人召集；
金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决
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定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召
集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
益登记日。
  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
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中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
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金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
  （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
  （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
  （5）会议通知公布前报中国证监会备案。
  若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第（2）项、
第 2 款第（3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益
登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
  （五）议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
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  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
  （六）表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
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  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
  （七）计票
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
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  （八）生效与公告
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
  （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
  若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
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之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
  侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内同一类别的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧
袋账户份额无表决权。
  侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。
  （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
  三、基金收益分配原则、执行方式
  （一）基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  （二）基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
  （三）基金收益分配原则
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
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  场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其
他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的相关规定；
配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后
不能低于面值；
  （四）收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  （五）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在指
定媒介公告。
  基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。
  （六）基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。
  （七）实施侧袋机制期间的收益分配
  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
  四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
  （一）基金费用的种类
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会另有规定的除外；
费用。
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
  H＝E×1.5%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
  H＝E×0.25%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
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费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.40%。销售服务费的计算方法如下：
  H＝E×C 类基金份额年销售服务费率÷当年天数
  H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费
  E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
  销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
  上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
目。
  （四）实施侧袋机制期间的基金费用
  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。
  （五）基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
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行。
  （六）费用调整
  基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等
相关费率。调低费率不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟
于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
  五、基金财产的投资方向和投资限制
  （一）投资目标
  本基金通过积极灵活的资产配置，并精选医疗保健行业的优质企业进行投资，
在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
  （二）投资范围
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资
产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于医
疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市
值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。
  （三）投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
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  （1）股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于医疗保健行业的证券资
产不低于非现金基金资产的 80%；
  （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
  （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
  （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%；
  （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
  （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
  （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%；
  （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
  （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
  （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
  （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
  （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
  （15）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日
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在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出
股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有
关约定；
   （16）基金投资流通受限证券时，遵照《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》（证监基金字【2006】141 号）及相关规定执行；
   （17）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值
的 10%；
   （18）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资；
   （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
   （21）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定；
   （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
   除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
  如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。
  六、基金资产净值的计算方法和公告方式
  （一）基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （二）估值方法
  （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
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所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；
  （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
估值技术确定公允价值。
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值。
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
量公允价值的情况下，按成本估值。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
  （三）基金净值信息
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
  （一）《基金合同》的变更
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决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自表决通过之日起生效，且自决议生效后按规定在指定媒介公告。
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，并在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
基金托管人承接的；
  （三）基金财产的清算
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
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  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金财产进行分配。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
  八、争议解决方式
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费、律师费由败诉方承担。
  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律管辖。
  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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        二十二、基金托管协议的内容摘要
  一、基金托管协议当事人
  （一）基金管理人
  名称：长信基金管理有限责任公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
  办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
  邮政编码：200120
  法定代表人：刘元瑞
  成立日期：2003 年 5 月 9 日
  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003] 63 号
  组织形式：有限责任公司
  注册资本：1.65 亿元人民币
  存续期间：持续经营
  经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务（涉
及许可经营的凭许可证经营）
  （二）基金托管人
  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
  住所：北京市西城区金融大街 25 号
  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
  邮政编码：100033
  法定代表人：田国立
  成立日期：2004 年 09 月 17 日
  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
  存续期间：持续经营
  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
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办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托
管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资
产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于医
疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市
值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。
  （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
  （1）股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于医疗保健行业的证券资
产不低于非现金基金资产的 80%；
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  （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
  （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
  （4）本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发
行的证券，不超过该证券的 10%；
  （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
  （6）本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，
不得超过该权证的     10%；
  （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%；
  （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
  （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
  （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
  （11）本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原
始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
  （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
  （15）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日
在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押
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式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出
股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有
关约定；
   （16）本基金累计投资投入流通受限证券的余额不得超过净值的 5%，投资
于单只比例不得超过净值的 3%；
   （17）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值
的 10%；
   （18）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资；
   （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
   （21）本基金管理人管理并由基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放
式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理并由基金托管人托管
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30%；
   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定；
   （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
   除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
  （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托
管协议第十五条第十二款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与
基金托管人协商解决。
  基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
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理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对
相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
  （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
  基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金
投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于
发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的
质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
  本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国
债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券
市场交易的证券。
  本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关
工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的
受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，
及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
  本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例
限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的
处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公
开发行股票相关流动性风险处置预案。
  基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取
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积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨
额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保
证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受限证
券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本
基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管
人由此遭受的损失。
金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于：
  （1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
  （2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
  （3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
  （4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
  本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行
及时调整，基金管理人应按规定编制临时报告书，予以公告。
  （1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
  （2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的
建立与完善情况。
  （3）有关比例限制的执行情况。
  （4）信息披露情况。
  （六）基金投资中小企业私募债券，基金管理人应根据审慎原则，制定严格
的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会
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批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
  基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，
如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和
协助乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性
风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使
基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
  （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
  （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提
示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形
式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因
及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有
权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
  （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人
应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基
金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
  （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
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诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，
基金托管人应报告中国证监会。
  本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同
就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议。
  （十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度
保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询
会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需
召开基金份额持有人大会审议。
  基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则
依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
  三、基金管理人对基金托管人的业务核查
  （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
  （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
  （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
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理人应报告中国证监会。
  四、基金财产的保管
  （一）基金财产保管的原则
资所需的账户。
与独立。
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任
公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等
费用）。
定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管
人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应配合基金管
理人进行追偿，但对此不承担任何责任。
管基金财产。
  （二）基金募集期间及募集资金的验资
立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时
间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
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按规定办理退款等事宜。
  （三）基金银行账户的开立和管理
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
办理基金资产的支付。
  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
管理和运用由基金管理人负责。
  证券账户开户费由本基金财产承担，于证券账户开立次月第七个工作日由基
金托管人从本基金银行存款账户中直接扣收；若因基金银行存款余额不足导致证
券账户开户费无法扣收，基金托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收；证券账
户开立后连续六个月内，因本基金银行存款余额持续不足导致证券账户开户费无
法扣收的，基金管理人有义务先行支付基金托管人垫付的开户费用。
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、
交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
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他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
  （五）债券托管专户的开设和管理
  《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结
算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主
协议。
  （六）其他账户的开立和管理
合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由
基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。
  （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
  基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有
限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银
行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约
定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责
任。
  （八）与基金财产有关的重大合同的保管
  与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
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的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为
《基金合同》终止后 15 年。
  对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应该向基金托管人提供加盖公
章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
  五、基金资产净值计算和会计核算
  （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到
  每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
对外公布。
  （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
  基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应
收款项、其它投资等资产及负债。
  (1)证券交易所上市的有价证券的估值
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
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且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
  (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
  (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。
  (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
  (5)本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行
  (6)本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
  (7)中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
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量公允价值的情况下，按成本估值。
  (8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
  (9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通
知对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值的
计算结果对外予以公布。
  基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时，所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
  由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于不可抗力
等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
减轻或消除由此造成的影响。
  （三）基金份额净值错误的处理方式
净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的
基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基
金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人
先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
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偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后
按以下条款进行赔偿：
  (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
  (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照
管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
  (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以
基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由
基金管理人负责赔付。
  (4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
失，由基金管理人负责赔付。
于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管
理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的
措施消除由此造成的影响。
以基金管理人计算结果为准。
通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
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确认后，基金管理人应当暂停估值；
  （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值
  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
  （六）基金会计制度
  按国家有关部门规定的会计制度执行。
  （七）基金账册的建立
  基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
  （八）基金财务报表与报告的编制和复核
  基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核
对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全
一致。
  (1)报表的编制
  基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季
度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两
个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两
个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
  (2)报表的复核
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  基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托
管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
  基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
  （九）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基
金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
  六、基金份额持有人名册的的保管
  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。
如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
  在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交
基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途，并应遵守保密义务，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。
  七、争议解决方式
  因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、
调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲
裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
  本协议受中国法律管辖。
  八、托管协议的变更与终止
  （一）托管协议的变更程序
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案后生效。
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（二）基金托管协议终止出现的情形
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            二十三、基金份额持有人服务
  长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”，或“基金管理人”，或
“公司”）将为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需
要和市场的变化，增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客
户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和
内容：
                  基金份额持有人服务内容
序号    类型   明细                 内容详述
                  每次交易结束后，投资者可在 T＋2 个工作日后通过销售机
           对账单服   构的网点查询和打印确认单；
      账户    务     每月结束后的 5 个工作日内，基金管理人根据投资者的对账
（一）
      服务          单定制需求以书面或电子形式寄送交易对账单。
                  基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相
           其他资料
                  关公司介绍和产品介绍的资料。
                  客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网
           网络在线
                  站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定
            查询
                  制、资料修改等多项在线服务。
                  在一笔交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日开始通过销售
           交易信息   机构的网点或登录基金管理人网站“账户登录”栏目查询交
            查询    易情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分红份
                  额、历史交易信息等等。
                  基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的
                  非重要信息，如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲
                  自到直销网点或致电客户服务专线，由人工坐席提供相关服
      查询          务。
（二）
      服务          为了维护投资者的利益，投资者重要信息的更改手续办理如
                  下：
           客户账户   1、代销客户由代销渠道提交办理（具体提供材料请咨询代
           信息的修   销机构）。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资
            改     者名称、证件类型、证件号码的变更业务，在一个工作日内，
                  对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。
                  安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金
                  账户资料变更申请表；正常变更需要提供身份证复印件、开
                  放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表
                  和银行柜台出具的新旧银行卡转换证明原件邮寄到本公司。
      基金          投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申
（三）        网上交易
      投资          购、赎回及信息查询外，还可通过基金管理人的网站
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      的服          （www.cxfund.com.cn）享受网上交易服务。具体业务规则
       务          详见本公司网站说明。
                  本基金收益分配时，经投资者选择，基金管理人将为持有人
           红利再投   提供红利再投资服务。红利再投资免收申购费用。基金份额
            资     持有人可以随时（权益登记日申请设置的分红方式对当次分
                  红无效）选择更改基金分红方式。
      客户          客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、
      服务          账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。
（四）   中心          每交易日客户服务中心人工坐席提供服务,投资者可以通过
      电话          该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资
      服务          料修改等专项服务。
                  本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理，指定专人负
           客户投诉
                  责，设定专门的投诉管理工作流程，并由监察稽核部负责督
           处理流程
                  促投诉的处理情况。
                  投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代
      客户
                  销 机 构 、 公 司 网 站 （ www.cxfund.com.cn ）、 电 子 邮 件
      投诉
（五）               (service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865)、
      受理
           客户投诉   各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以
      服务
            方式    及公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记
                  并存档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存
                  档，本公司将采取适当措施，及时妥善处理客户投诉，总结
                  相关问题，完善内控制度。
                  基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专
           信息定制   线定制自己所需要的信息，包括产品净值、交易确认、公司
            服务    新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求，将以
                  手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。
                  随着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有人提供个性
           个性化理
      增值          化理财服务，如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建
（六）         财服务
      服务          议以及相关的理财计划等形式。
                  本公司将不定期地举行投资者交流会，为基金份额持有人提
                  供基金、投资、理财等方面的讲座，使得本公司基金份额持
           组织投资
                  有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外，本公司
           者交流会
                  基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交
                  流，让基金份额持有人了解更多基金运作情况。
                  为了进一步做好投资者服务，让投资者了解证券市场和各类
      投资
                  证券投资品种的特点和风险，熟悉证券市场的法律法规，树
      者教
（七）               立正确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身合法
      育服
                  权益，本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市
       务
                  场风险、引导依法维权等投资者教育活动。
                  为方便社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、
      公开
                  组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等
      信息   披露公司
（八）               公开信息，本公司开通了全国统一的客户服务专线
      披露    信息
      服务
                  （www.cxfund.com.cn），以方便投资者查询。
             长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
                  本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露
                  法定的文件、公告信息。
                  本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基
                  金宣传资料来披露本基金相关信息，包括本基金的概况、投
           披露基金
                  资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基
            信息
                  金经理介绍等多方面的信息。
                  本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来
                  告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项，
                  基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。
                  本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询
           其他信息
                  外，还提供其他信息咨询，包括托管人的情况、基金知识、
            的披露
                  市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。
           客户服务   4007005566（免长话费）、工作时间（8：30-12：00
      客户
            专线    13:00-17:00）内可转人工坐席。
      服务
（九）         传真    021-61009865
      联络
           公司网址   https://www.cxfund.com.cn/
      方式
           电子信箱   service@cxfund.com.cn
            长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
            二十四、其他应披露的事项
序号            公告事项             法定披露方式     法定披露日期
                               中国证监会电子
     长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资
     基金（LOF）2021 年第 1 季度报告
                                  网站
                               上证报、中证报、
                               证券时报、证券
     长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
                               会电子披露网站、
                                 公司网站
     长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资       中国证监会电子
     【1】号）及基金产品资料概要（更新）           网站
                               上证报、中国证
     长信基金管理有限责任公司关于董事长变更
     公告
                               站、公司网站
                               上证报、中国证
                               站、公司网站
                               上证报、中证报、
     长信基金管理有限责任公司关于旗下 40 只     证券时报、证券
     的公告                       会电子披露网站、
                                 公司网站
                               上证报、中证报、
     长信基金管理有限责任公司关于修订旗下公       证券时报、证券
     料概要的提示性公告                 会电子披露网站、
                                 公司网站
     长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资       中国证监会电子
     料概要（更新）                      网站
                               中国证监会电子
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                                  网站
                               中国证监会电子
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     基金（LOF）托管协议
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     长信基金管理有限责任公司关于养老金客户     上证报、中国证
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     长信基金管理有限责任公司关于增加华龙证
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     长信基金管理有限责任公司关于增加上海万
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      长信基金管理有限责任公司关于增加东莞证
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      申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
本信息披露事项截止时间为 2021 年 12 月 31 日
         长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
     二十五、招募说明书存放及查阅方式
  本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记机
构的办公场所，投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
  基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
          长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
              二十六、备查文件
  本基金备查文件包括：
  （一）中国证监会注册长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）募集的文件；
  （二）《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
  （三）《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
  （四）法律意见书；
  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照；
  （六）基金托管人业务资格批件、营业执照；
  （七）基金销售代理人业务资格批件和营业执照；
  （八）中国证监会要求的其他文件。
                            长信基金管理有限责任公司
                                二〇二三年二月三日

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