华夏磐锐一年定开混合A,华夏磐锐一年定开混合C: 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

 华夏基金管理有限公司关于旗下基金
   投资非公开发行股票的公告
  华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”    ）旗下基金参加了深圳达实智能股份有限公
司（证券简称：达实智能，代码：002421）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公
募基金投资达实智能本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：
                                                                      账   面   价
                                              总成本占                    值   占   基
  基金            认购数量             总成本                   账面价值
        证券名称                                  基金资产                    金   资   产 限售期
   名称             （股）             （元）                    （元）
                                              净值比例                    净   值   比
                                                                          例
华夏磐锐一
年定期开放
      达实智能     6,906,907.00   23,000,000.31   4.01%   26,453,453.81   4.61%     6 个月
混合型证券
 投资基金
  注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 3 月 15 日数据。
  特此公告
                                                              华夏基金管理有限公司
                                                              二○二三年三月十七日

查看原文公告