华泰柏瑞季季红A,华泰柏瑞季季红C: 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 8 日
基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞季季红债券
基金主代码 000186
基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                        、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金合同》
                                            、《华
泰柏瑞季季红债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 122,227,832.23
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 61,113,916.12
有关年度分红次数的说明 2024 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞季季红债券 A 华泰柏瑞季季红债券 C
下属分级基金的交易代码 000186 015370
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0926 1.0917
基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 107,813,677.44 14,414,154.79
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0860 0.0800
注：根据《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，每
季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该
年度末可供分配利润的 90%。
权益登记日 2024 年 7 月 9 日
除息日 2024 年 7 月 9 日
现金红利发放日 2024 年 7 月 10 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定
日为：2024 年 7 月 9 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2024 年 7 月 10
日直接计入其基金账户，2024 年 7 月 11 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基
金份额免收申购费用。
的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日 2024 年 7 月 9 日
之前（不含 2024 年 7 月 9 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金
管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间
前通过销售网点办理变更手续。
华泰柏瑞基金管理有限公司