宏利添盈两年定开债券A,宏利添盈两年定开债券C: 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

宏利添盈两年定期开放债券型
  证券投资基金分红公告
     公告送出日期： 2024 年 7 月 10 日
           基金名称                     宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金
           基金简称                                宏利添盈两年定开债券
          基金主代码                                      008329
         基金合同生效日                                2023 年 2 月 15 日
         基金管理人名称                               宏利基金管理有限公司
         基金托管人名称                               北京银行股份有限公司
                           《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、                《宏利添盈两年定期开放债券
          公告依据
                                             型证券投资基金基金合同》
        收益分配基准日                                  2024 年 7 月 4 日
        基 准 日 基 金 份 额 净 值（单
  截止收益分                                               1.0098
             位：人民币元）
  配基准日的
   相关指标 基准日基金可供分配利润                               78,466,692.25
           （单位：  人民币元）
      有关年度分红次数的说明                         本次分红为 2024 年度第 3 次分红
      下属分级基金的基金简称             宏利添盈两年定开债券 A                      宏利添盈两年定开债券 C
      下属分级基金的交易代码                   008329                          008330
        基准日下属分级基金份额
  截止基准日 净值（单位：人民币元）                  1.0098                         1.0029
  下属分级基
  金的相关指 基准日下属分级基金可供
    标                            78,466,692.14                       0.11
         分配利润（单位:人民币元）
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/
      宏利添盈两年定开债券 C 本次不进行收益分配。
     注：
               权益登记日                                  2024 年 7 月 11 日
                除息日                                   2024 年 7 月 11 日
              现金红利发放日                                 2024 年 7 月 12 日
                                    权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
                分红对象
                                                         额持有人。
                                    选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 7
                                    月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于
          红利再投资相关事项的说明
                                         知各销售机构。2024 年 7 月 15 日起投资者可以查询。
                                    根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政部、国家
            税收相关事项的说明               税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
                                             向投资者分配的基金收益，         暂免征收所得税。
            费用相关事项的说明
                                           投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
  照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 7 月 11 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销
  售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望
  修改分红方式的， 请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
  者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
  得份额一并划转。
    （1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：        400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
    （2）宏利基金管理有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
                                                     宏利基金管理有限公司