南方金添利三年定开债券A,南方金添利三年定开债券C: 南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

南方金添利三年定期开放债券型证券
    投资基金分红公告
    公告送出日期：2024 年 7 月 12 日
                           南方金添利三年定期开放债券型证券投资基
基金名称
                           金
基金简称                       南方金添利三年定开债券
基金主代码                      018924
基金合同生效日                    2023 年 12 月 18 日
基金管理人名称                    南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称                    中国工商银行股份有限公司
                           《南方金添利三年定期开放债券型证券投资
公告依据
                           基金基金合同》
收益分配基准日                    2024 年 6 月 30 日
            基准日基金份额净值
            （单位：人民币元）
            基准日基金可供分配
            利润（单位：人民币      26,472,693.15
截止收益分配基准日
            元）
的相关指标
            截止基准日按照基金
            合同约定的分红比例
            计算的应分配金额
            （单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）      -
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度第 1 次分红
                           南方金添利三年定开          南方金添利三年定开
下属分级基金的基金简称
                           债券 A               债券 C
下属分级基金的交易代码                018924             018925
            基准日下属分级基金
            份额净值（单位：人      1.0115             1.0099
            民币元）
            基准日下属分级基金
截止基准日下属分级   可供分配利润（单位： 25,655,498.55          817,194.60
基金的相关指标     人民币元）
            截止基准日按照基金
            合同约定的分红比例
            计算的应分配金额
            （单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
注:《南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；基金合同生效满 6 个月后，若基金在
每季度最后一个交易日收盘后某一基金份额类别每 10 份基金份额可供分配利润金额高于
得低于基金收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的 50%。
权益登记日                       2024 年 7 月 16 日
除息日                         2024 年 7 月 16 日
现金红利发放日                     2024 年 7 月 17 日
                            权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
分红对象
                            的本基金全体基金份额持有人。
                            选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 7
                            月 16 日的基金份额净值为计算基准确定再投
                            资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 7
                            月 17 日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明
                            通知各销售机构，本次红利再投资所得份额
                            的持有期限自红利发放日开始计算。2024 年
                            红利再投资的份额。
                            根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
                            向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                            本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
费用相关事项的说明                   再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
                            额免收申购费用。
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现
金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变
更手续。
（400－889－8899）咨询相关情况。
                                          南方基金管理股份有限公司