国泰君安中债1-3年政金债A,国泰君安中债1-3年政金债C: 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告_基金频道

国泰君安中债1-3年政策性金融债
指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月17日
基金名称国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称国泰君安中债1-3年政金债
基金主代码 952003
基金合同生效日 2021年05月25日
基金管理人名称上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《国泰君安中债1-3年政
公告依据策性金融债指数证券投资基金基金合同》《国泰君安中债1-3年政策性
金融债指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年7月8日
有关年度分红次数的说明 2024年第三次分红
下属分级基金的基金简称国泰君安中债1-3年政金债A 国泰君安中债1-3年政金债C
下属分级基金的交易代码 952003 952303
基准日下属分级基金份额净
值（单位:人民币元）
截止基准日下基准日下属分级基金可供分
属分级基金的配利润（单位:人民币元）
相关指标截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 7,849,595.93 31,479.00
金额（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位 :元/10份基
金份额）
注：基金合同生效满3个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份
额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比
例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个
月可不进行收益分配。
权益登记日 2024年7月18日
除息日 2024年7月18日
现金红利发放日 2024年7月22日
分红对象权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月18日
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
红利再投资相关事项的说明
份额将于2024年7月19日直接划入其基金账户，2024年7月22日起投资
者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总
税收相关事项的说明局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
费用相关事项的说明
利所转换的基金份额免收申购费用。
注：选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2024年7月22日自托管账户划出。
月07日变更注册为“ 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金” 。
日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
可通过查询了解本基金目前的分红设置状态；投资者可以在基金开放日的交易时间内到
本基金销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前最后
一次生效的分红方式为准；分红方式修改只对单个交易账户有效，即如投资者在多家销售
机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于投资
者通过该销售机构指定交易账户下持有的基金份额。
公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到相
应的销售机构办理变更手续。
（1）登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站：www.gtjazg.com。
（2）拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改
变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不
代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券资产管理有限公司