创金合信大健康混合A,创金合信大健康混合C: 创金合信大健康混合型证券投资基金2024年第2季度报告

创金合信大健康混合型证券投资基金
  基金管理人：创金合信基金管理有限公司
  基金托管人：华夏银行股份有限公司
  送出日期：2024 年 7 月 18 日
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                            创金合信大健康混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                     §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称               创金合信大健康混合
基金主代码              013348
交易代码               013348
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2022 年 1 月 26 日
报告期末基金份额总额         194,461,696.83 份
                   本基金主要通过精选大健康主题相关证券，在合理控制风
投资目标
                   险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
                   本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资
                   管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融
                   市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工
                   具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成
                   对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资
                   组合的资产配置比例。
投资策略               2、大健康主题的界定
                   随着经济的提升、医疗技术的提升以及健康观念的进步，人
                   民对健康的追求不仅仅体现在身体健康，还体现在精神、心
                   理、生理、社会、环境、道德健康等方方面面。未来，健康
                   消费需求还将得到进一步的释放，大健康产业将迎来新机
                   遇。
                   本基金将重点投资于大健康主题的相关行业和公司，具体
                   如下：
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                （1）与人类身体健康直接相关的从事医药健康相关产品或
                服务研发、生产或销售的行业和公司，主要包括但不限于化
                学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、
                健康保健服务、健康保险、休闲健身、环保防疫及养老服务
                等；
                （2）满足居民基本健康生活需求相关的衣食住行等行业和
                公司，主要包括健康食品、健康服饰、绿色出行、绿色家电、
                互联网医疗等；
                （3）满足居民精神健康需求的相关产品和服务的行业和公
                司，主要包括健身锻炼、健康文化与资讯、旅游服务等。
                若未来由于技术进步或政策变化导致本基金大健康主题相
                关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人
                在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订并及时
                公告。
                品投资策略。6、其他
                中证医药卫生指数收益率×30%+中证内地消费主题指数
业绩比较基准          收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×20%+人民币
                活期存款利率(税后)×20%
                本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水
                平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
风险收益特征          本基金除可投资 A 股外，还可通过港股通机制投资港股通
                标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
                场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人           创金合信基金管理有限公司
基金托管人           华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称     创金合信大健康混合 A                   创金合信大健康混合 C
下属分级基金的交易代码     013348                        013349
报告期末下属分级基金的份
额总额
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                          单位：人民币元
                    报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）
    主要财务指标
                  创金合信大健康混合 A                   创金合信大健康混合 C
                                   -0.0543                       -0.0549
润
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  创金合信大健康混合 A
                      份额净值增                业绩比较基
         份额净值增                  业绩比较基
  阶段                  长率标准差                准收益率标     ①-③       ②-④
          长率①                   准收益率③
                        ②                   准差④
过去三个月        -8.45%     1.14%     -3.63%     0.66%   -4.82%    0.48%
过去六个月      -19.68%      1.65%     -5.89%     0.84%             0.81%
过去一年       -25.86%      1.40%    -11.38%     0.79%             0.61%
自基金合同                                                      -
         -39.95%        1.39%    -22.80%     0.95%             0.44%
生效起至今                                                17.15%
  创金合信大健康混合 C
                      份额净值增                业绩比较基
         份额净值增                  业绩比较基
  阶段                  长率标准差                准收益率标     ①-③       ②-④
          长率①                   准收益率③
                        ②                   准差④
过去三个月        -8.57%     1.13%     -3.63%     0.66%   -4.94%    0.47%
过去六个月      -19.88%      1.65%     -5.89%     0.84%             0.81%
过去一年       -26.24%      1.40%    -11.38%     0.79%             0.61%
自基金合同                                                      -
           -40.68%      1.39%    -22.80%     0.95%             0.44%
生效起至今                                                17.88%
益率变动的比较
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                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务       期限             从业             说明
            任职日期       离任日期   年限
      本基金                           毛丁丁先生，中国国籍，北京大学硕士。
毛丁丁   基金经                 -     8   2015 年 7 月加入广发证券资产管理（广
            月 14 日
      理                             东）有限公司，任权益产品部行业研究
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                               员，2020 年 12 月加入创金合信基金管理
                               有限公司，曾任行业投资研究部研究员、
                               基金经理助理，现任基金经理。
                        皮劲松先生，中国国籍，中国药科大学硕
                        士。2009 年 9 月至 2012 年 4 月先后任职
                        于中药固体制剂国家工程中心、上海药
     本基金                明康德新药开发有限公司从事技术开发
皮劲松 基金经           -  12 工作，2012 年 4 月加入东莞证券有限责
         月 26 日
     理                  任公司，任研究所研究员，2014 年 8 月
                        加入创金合信基金管理有限公司，曾任
                        研究员、投资经理，现任基金经理、兼任
                        投资经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
员监督管理办法》的相关规定。
                     产品数量
姓名         产品类型                     资产净值(元)           任职时间
                     （只）
           公募基金                 5   821,703,085.75    2018-10-31
           私募资产管理                   1,001,084,805.2
           计划                                     9
皮劲松
           其他组合                 -                 -                -
           合计                   6                                  -
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规
及基金合同的规定。
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                       创金合信大健康混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
创新药、部分器械涨幅靠前，受消费不佳、政策影响，药店、医疗服务等跌幅较大。
机器人、影像设备等多品类，预计今年三季度起订单逐步落地，带动器械板块业绩增长。7
月初国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，在医保支付、商业保险、
投融资等方面加大对创新药支持，目前投融资处在周期低点，政策将提振低迷的医药投融
资信心，带动创新药产业链发展。
  二季度医药板块表现弱，主要是板块经营承压及政策扰动。由于医院招投标延迟、医
疗消费低迷及去年同期高基数，预计医药二季度经营表现一般。加上零售药店价格治理，
影响 OTC、药店板块表现。随着三四季度板块恢复较快增长，加上医疗设备更新订单落地，
板块悲观情绪会逐步修复。
  综合细分领域产业趋势和经营情况，本产品持有创新药、医疗设备、医疗耗材、零售
药店、中成药等，估值合理。
  截至报告期末创金合信大健康混合 A 基金份额净值为 0.6005 元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-8.45%，同期业绩比较基准收益率为-3.63%；截至本报告期末创金合
信大健康混合 C 基金份额净值为 0.5932 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-
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        本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                         §5 投资组合报告
                                                     金额单位：人民币元
                                                    占基金总资产的比例
序号               项目              金额（元）
                                                       （%）
         其中：股票                     108,902,385.69          93.77
         其中：债券                                  -               -
            资产支持证券                              -               -
         其中：买断式回购的买入返售
                                                -               -
         金融资产
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,519,249.77 元，占净
值比为 4.76%。
                                                     金额单位：人民币元
                                                    占基金资产净值比例
代码                行业类别            公允价值（元）
                                                       （％）
A        农、林、牧、渔业                               -               -
B        采矿业                                    -               -
C        制造业                        91,984,208.02          79.38
D        电力、热力、燃气及水生产和供应业                       -               -
E        建筑业                                    -               -
F        批发和零售业                      9,561,350.90           8.25
G        交通运输、仓储和邮政业                            -               -
H        住宿和餐饮业                                 -               -
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I         信息传输、软件和信息技术服务业                           -                       -
J         金融业                                       -                       -
K         房地产业                                      -                       -
L         租赁和商务服务业                                  -                       -
M         科学研究和技术服务业                   1,837,577.00                   1.59
N         水利、环境和公共设施管理业                             -                       -
O         居民服务、修理和其他服务业                             -                       -
P         教育                                        -                       -
Q         卫生和社会工作                                   -                       -
R         文化、体育和娱乐业                                 -                       -
S         综合                                        -                       -
          合计                         103,383,135.92                  89.22
                                                            金额单位：人民币元
            行业类别           公允价值（人民币元）              占基金资产净值比例（%）
    医疗保健                           5,519,249.77                      4.76
 合计                    5,519,249.77                                  4.76
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
                                                            金额单位：人民币元
                                                                 占基金资产净值
序号         股票代码     股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                                  比例（％）
         本基金本报告期末未持有债券。
         本基金本报告期末未持有债券。
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                       创金合信大健康混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    本基金本报告期末未持有权证。
    本基金本报告期未持有股指期货合约。
    本基金本报告期未持有股指期货合约。
    本基金本报告期未持有国债期货合约。
    本基金本报告期未持有国债期货合约。
    本基金本报告期未持有国债期货合约。
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，三诺生物传感股份有限公司出现在
报告编制日前一年内受到淮南市市场监管局处罚的情况。
    除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门
立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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                           创金合信大健康混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
      本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
      本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
                                                    金额单位：人民币元
序号               名称                             金额（元）
      本基金本报告期末未持有债券。
      本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
                      §6 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
          项目            创金合信大健康混合 A               创金合信大健康混合 C
报告期期初基金份额总额                     74,889,149.43           126,747,224.53
报告期期间基金总申购份额                      264,980.98              1,657,073.82
减：报告期期间基金总赎回
份额
报告期期间基金拆分变动份
                                            -                        -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额                     71,389,892.15           123,071,804.68
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
      本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
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                         创金合信大健康混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创
金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和
服务。截至 2024 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 99 只公募基金，公募管理规模 1615.63
亿元。
  深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
  www.cjhxfund.com
                                       创金合信基金管理有限公司
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