信澳智远三年持有期混合A,信澳智远三年持有期混合C: 信澳智远三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

信澳智远三年持有期混合型证券投资基金
    基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
     报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                              信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称             信澳智远三年持有期混合
基金主代码            014254
基金运作方式           契约型开放式
基金合同生效日          2022 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额       5,134,678,609.37 份
投资目标             在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
                 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证
                 投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
投资策略
                 券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策
                 略。
                 中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银
业绩比较基准
                 行活期存款利率(税后) ×5%
                 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基
                 金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票
风险收益特征
                 的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
                 易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人            信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人            中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
           信澳智远三年持有期混合 A                信澳智远三年持有期混合 C
称
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金
的份额总额
                                   信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
                       §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             单位：人民币元
                                            报告期
   主要财务指标                    (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                        信澳智远三年持有期混合 A           信澳智远三年持有期混合 C
                               -0.0019        -0.0024
润
   注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开
放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
 信澳智远三年持有期混合A
                                            业绩比较基
        净值增长率          净值增长率      业绩比较基
  阶段                                        准收益率标        ①－③        ②－④
          ①             标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月         -0.32%      1.53%      -2.54%    0.78%        2.22%     0.75%
过去六个月        -16.23%      2.13%      -1.22%    0.97%      -15.01%     1.16%
过去一年         -26.81%      1.72%     -11.01%    0.88%      -15.80%     0.84%
自基金合同
             -40.70%      1.59%     -26.27%      1.01%    -14.43%     0.58%
生效起至今
 信澳智远三年持有期混合C
                                            业绩比较基
        净值增长率          净值增长率      业绩比较基
  阶段                                        准收益率标        ①－③        ②－④
          ①             标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月         -0.41%      1.53%      -2.54%    0.78%        2.13%     0.75%
过去六个月        -16.39%      2.13%      -1.22%    0.97%      -15.17%     1.16%
过去一年         -27.10%      1.72%     -11.01%    0.88%      -16.09%     0.84%
自基金合同
             -41.27%      1.59%     -26.27%      1.01%    -15.00%     0.58%
生效起至今
                                信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
比较
     信澳智远三年持有期混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                 （2022 年 1 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日）
     信澳智远三年持有期混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                 （2022 年 1 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日）
                           §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期            证券
姓名      职务         限                从业                说明
              任职日期   离任日期           年限
       本基金的                                浙江大学工学硕士。2010 年 9 月，
        基金经                                任平安证券综合研究所研究员，
冯明远    理，公司   2022-01-25    -       13.5 年 2014 年 1 月加入信达澳亚基金公
        副总经                                司，历任研究员，基金经理助理，
       理、联席                                现任副总经理、联席投资总监。曾
                          信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     投资总监                 任信澳精华配置混合基金基金经理
                          （2017 年 12 月 26 日起至 2022 年 7
                          月 19 日）、信澳匠心臻选两年持有
                          期混合基金的基金经理（2020 年 10
                          月 30 日起至 2023 年 1 月 13 日）、
                          信澳先进智造股票基金基金经理
                          （2019 年 1 月 17 日起至 2023 年 2
                          月 3 日）、信澳核心科技混合基金的
                          基金经理（2019 年 8 月 14 日起至
                          一年定开混合基金的基金经理
                          （2020 年 5 月 29 日起至 2023 年 11
                          月 17 日）、信澳星奕混合基金的基
                          金经理（2021 年 1 月 22 日起至 2023
                          年 11 月 17 日）。现任信澳新能源产
                          业股票基金基金经理（2016 年 10
                          月 19 日起至今）、信澳研究优选混
                          合基金的基金经理（2020 年 6 月 22
                          日起至今）、信澳领先智选混合基金
                          的基金经理（2021 年 6 月 30 日起
                          至今）、信澳智远三年持有期混合基
                          金的基金经理（2022 年 1 月 25 日
                          起至今）。
  注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、
                           《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同
投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买
卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理
的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利
用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3
                           信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组
合存在违反公平交易原则的情形。
     本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。
投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
     二季度，本基金增加了电子行业持仓比重，具体而言增加半导体行业持仓占比。中国半导
体行业经历近二年的行业去库阶段，当前芯片价格及库存水平均己回到均衡状态，未来行业有
望呈现温和复苏状态。本季度 a 股市场公司股价仍出现较大波动，考验了基金投资人及管理人
的持有耐心，增加了投资难度。当前阶段，全球能源价格仍在高位，全球地缘政治仍冲突不断，
割裂的世界对中国的科技、制造产业提出了新的挑战。在不利的全球宏观环境下，我们相信中
国市场、中国制造业未来会迎来更好的投资时期。
     截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 0.5930 元，份额累计净值为 0.5930 元，
本报告期内，本基金份额净值增长率为-0.32%，同期业绩比较基准收益率为-2.54%。
     截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.5873 元，份额累计净值为 0.5873 元，
本报告期内，本基金份额净值增长率为-0.41%，同期业绩比较基准收益率为-2.54%。
     无。
                       §5 投资组合报告
                                                   占基金总资产的比例
序号             项目               金额(元)
                                                       (%)
      其中：股票                     2,870,746,418.17           94.11
                          信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
      其中：债券                10,057,495.21          0.33
      资产支持证券                           -             -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                       -             -
      产
   注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 11,553,392.52 元，占期末净值比例
为 0.38%。
                                                 占基金资产净值比例
代码        行业类别            公允价值（元）
                                                    （％）
 A   农、林、牧、渔业                       328,657.00           0.01
 B   采矿业                         34,734,294.00           1.14
 C   制造业                      2,487,952,185.31          81.83
     电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                3,269,226.12             0.11
     业
 E   建筑业                             91,933.00             0.00
 F   批发和零售业                          66,768.50             0.00
 G   交通运输、仓储和邮政业                  7,980,070.98             0.26
 H   住宿和餐饮业                                  -                -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业            289,429,838.64             9.52
 J   金融业                         18,439,652.00             0.61
 K   房地产业                         4,226,997.14             0.14
 L   租赁和商务服务业                     1,656,408.00             0.05
 M   科学研究和技术服务业                   7,812,722.94             0.26
 N   水利、环境和公共设施管理业                1,535,632.02             0.05
 O   居民服务、修理和其他服务业                           -                -
 P   教育                                      -                -
 Q   卫生和社会工作                                 -                -
 R   文化、体育和娱乐业                    1,668,640.00             0.05
 S   综合                                      -                -
     合计                       2,859,193,025.65            94.04
                           信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
      行业类别      公允价值（人民币）                     占基金资产净值比例（%）
基础材料                    521,578.37                       0.02
信息技术                 11,031,814.15                       0.36
合计                   11,553,392.52                       0.38
  注：以上分类采用中证行业分类标准。
                                                    占基金资产净值比例
序号   股票代码     股票名称   数量(股)         公允价值(元)
                                                        (％)
序号      债券品种         公允价值(元)                   占基金资产净值比例(％)
     其中：政策性金融
                                         -                      -
     债
                                                    占基金资产净值比例
序号   债券代码     债券名称   数量（张）        公允价值(元)
                                                       （％）
                          信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未持有股指期货。
     本基金未参与投资股指期货。
     本基金未参与投资国债期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
     本基金未参与投资国债期货。
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                              信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
     本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
序号              名称                                    金额(元)
                                                       占基金资产净值比例
序号     债券代码     债券名称           公允价值(元)
                                                           (%)
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
                       §6 开放式基金份额变动
                                                                   单位：份
      项目             信澳智远三年持有期混合A                信澳智远三年持有期混合C
报告期期初基金份额总额               4,344,025,769.16             785,499,595.84
报告期期间基金总申购份额                  2,919,856.30               2,233,388.07
减：报告期期间基金总赎回份
                                             -                             -
额
报告期期间基金拆分变动份
                                             -                             -
额
报告期期末基金份额总额                   4,346,945,625.46                787,732,983.91
                        信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                     单位：份
     项目           信澳智远三年持有期混合A               信澳智远三年持有期混合C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份额                            -                  -
报告期期间卖出/赎回总份额                            -                  -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
  基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
  报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  无。
                          信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
  客户服务中心电话：400-8888-118
  网址：www.fscinda.com
                                        信达澳亚基金管理有限公司
                                           二〇二四年七月十八日