华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

华夏新时代灵活配置混合型
证券投资基金（QDII）
 基金管理人：华夏基金管理有限公司
 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
 报告送出日期：二〇二四年七月十八日
                       华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
                          §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                      §2 基金产品概况
基金简称              华夏新时代混合（QDII）
基金主代码             005534
交易代码              005534
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2018 年 5 月 30 日
报告期末基金份额总额        113,121,220.68 份
                  本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在严格控制风险的前
投资目标
                  提下实现基金资产的稳健、持续增值。
                  主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、
                  资产支持证券投资策略、衍生品投资策略等。在股票投资策略上，
                  本基金将精选境内外上市的具有良好成长潜力的新时代主题企
                  业进行投资。本基金所指的新时代主题行业或企业为顺应时代发
                  展趋势，在经济发展、转型升级过程中，中国经济发展的大趋势
投资策略              所带动辐射的行业及企业，包括：在加快建设制造强国过程中，
                  在我国产业迈向全球价值链中高端、培育若干世界级先进制造业
                  集群过程中，着力发展的先进制造业及相关行业领域；互联网、
                  大数据、人工智能和实体经济深度融合的相关行业领域；中高端
                  消费、绿色低碳、现代供应链、人力资本服务等领域；优化升级
                  的传统产业以及现代服务业等。
业绩比较基准
                  含 B 股）全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率。
                  本基金为混合基金，0%-95%的基金资产投资于股票，其预期风
                  险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基
风险收益特征            金，属于中等风险品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要
                  承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面
                  临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人             华夏基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称       The Bank of New York Mellon Corporation
境外资产托管人中文名称       纽约梅隆银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             单位：人民币元
                                               报告期
       主要财务指标
                                 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
                             华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
    注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比较
                      净值增长       业绩比较
         净值增长                               基准收益
    阶段                率标准差       基准收益                  ①-③             ②-④
          率①                                率标准差
                       ②          率③
                                             ④
过去三个月        0.01%       1.01%     1.45%      0.57%        -1.44%            0.44%
过去六个月        1.06%       1.17%     1.57%      0.70%        -0.51%            0.47%
过去一年     -12.01%         1.09%     -3.01%     0.66%        -9.00%            0.43%
过去三年     -52.55%         1.33%    -15.29%     0.78%    -37.26%               0.55%
过去五年         18.94%      1.47%     7.66%      0.77%        11.28%            0.70%
自基金合同
生效起至今
较
                 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
              累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                      （2018 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日）
                          华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
                           §4 管理人报告
              任本基金的基金经理期限                 证券从业年
姓名    职务                                                        说明
             任职日期          离任日期             限
                                                      硕士。2014 年 2 月加入华夏基
                                                      金管理有限公司。历任国际投
      本基金                                             资部研究员、投资经理、华夏
常亚桥   的基金    2018-05-30      -             10 年       成长机会一年持有期混合型
       经理                                             证券投资基金基金经理（2021
                                                      年 7 月 29 日至 2023 年 4 月 6
                                                      日期间)等。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经
理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
姓名     产品类型         产品数量（只）              资产净值（元）               任职时间
      公募基金                       2         187,435,607.88          2018-05-30
      私募资产管理计
常亚桥   划
      其他组合                       -                      -                  -
      合计                         3         198,028,040.53                  -
                     华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 86 次，均为指数量化投资组合因投资策
略需要发生的反向交易。
  在二季度，我们对比了中美两国的经济周期以及财政货币政策，选择了继续增持纯美股科技股。
在人工智能、机器人、自动驾驶三个方向中，我们对比了行业目前的景气度以及参与其中的玩家水
平质量，还是大幅度超配了人工智能板块。但是组合依然持有一定量的 A 股，这给组合带来一定损
失。我们会在接下来的时间里继续采用国别市场比较、行业发展阶段比较、行业景气程度比较进行
动态调整。
  截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.1314 元，本报告期份额净值增长率为 0.01%，同
期业绩比较基准增长率为 1.45%。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
                        华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
                         §5 投资组合报告
                                                                 占基金总资产的比
 序号                项目                      金额（元）
                                                                   例（%）
       其中：普通股                                   100,010,418.50         72.38
            存托凭证                                  3,671,671.64          2.66
            优先股                                              -             -
            房地产信托                                            -             -
       其中：债券                                       251,351.22           0.18
            资产支持证券                                           -             -
       其中：远期                                                 -             -
            期货                                               -             -
            期权                                               -             -
            权证                                               -             -
       其中：买断式回购的买入返售金融资产                                     -             -
  注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 343,751.80 元，占基金资产
净值比例为 0.27%。
      国家（地区）             公允价值（元）                     占基金资产净值比例（％）
美国                              55,288,825.41                          43.20
中国内地                            32,546,383.62                          25.43
中国香港                            15,846,881.11                          12.38
合计                             103,682,090.14                          81.01
       行业类别             公允价值（元）                   占基金资产净值比例（％）
信息技术                       56,453,081.67                               44.11
通信服务                       20,678,935.46                               16.16
非必需消费品                     12,580,374.32                                9.83
材料                          7,668,927.25                                5.99
工业                          4,137,157.92                                3.23
公用事业                        1,335,292.00                                1.04
                          华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
金融                                 828,321.52                                 0.65
保健                                          -                                    -
必需消费品                                       -                                    -
房地产                                         -                                    -
能源                                          -                                    -
合计                           103,682,090.14                                  81.01
    注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
                                     所
                     公司              在    所属
                                                                            占基金资
序                    名称   证券代        证    国家      数量          公允价值
     公司名称（英文）                                                               产净值比
号                    （中    码         券    （地     （股）          （元）
                     文）                                                     例（％）
                                     市    区)
                                     场
                                     纳
                                     斯
                                     达
                                     克
                                     纳
      MICROSOFT                      斯
         CORP                        达
                                     克
                                     纳
         META                        斯
     PLATFORMS INC                   达
                                     克
                                     纳
                                     斯
                                     达
                                     克
                                     纳
                                     斯
                                     达
                                     克
        FOXCONN
       INDUSTRIAL    工业              上    中国
      INTERNET CO    富联              海    内地
          LTD
                     腾讯
       TENCENT       控股              香    中国
     HOLDINGS LTD    有限              港    香港
                     公司
                               华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
         TECHNOLOGY    盛              圳    内地
           INC LTD
                                      纳
         AMAZON.COM                   斯
            INC                       达
                                      克
                                      纳
                                      斯
                                      达
                                      克
     注：所用证券代码采用当地市场代码。
          债券信用等级                  公允价值（元）                    占基金资产净值比例（％）
AA+至 AA-                                         72,406.15                          0.06
A+至 A-                                          178,945.07                          0.14
     注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内
部评级。
                                                                       占基金资产净值比例
 序号         债券代码      债券名称            数量        公允价值（元）
                                                                          （％）
     注：①债券代码为 ISIN 或当地市场代码。
     ②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有金融衍生品。
     本基金本报告期末未持有基金。
                           华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号              名称                         金额（元）
                                                       占基金资产净值比例
       序号       债券代码         债券名称      公允价值（元）
                                                          （%）
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                                单位：份
报告期期初基金份额总额                                               116,984,601.62
报告期期间基金总申购份额                                                1,206,388.72
减：报告期期间基金总赎回份额                                              5,069,769.66
报告期期间基金拆分变动份额                                                          -
报告期期末基金份额总额                                               113,121,220.68
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
      本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                     华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及
沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批
企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF
基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家
加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金
管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金
管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管
理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”
具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广
泛的基金管理公司之一。
                               ；
                               ；
                华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                       华夏基金管理有限公司
                                       二〇二四年七月十八日