工银瑞安3个月定开纯债债券发起式: 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：
基金名称工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式
基金主代码 007852
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据理办法》的有关规定、
《工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024 年 7 月 12 日
基准日基金份额净值（单
位：
人民币元）
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基（单位：人民币元）
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.018
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第三十五次分红，
注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值。
权益登记日 2024 年 7 月 25 日
除息日 2024 年 7 月 25 日
现金红利发放日 2024 年 7 月 26 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 7 月 25 日除息后的基金份
红利再投资相关事项的说明
额净值转换为基金份额。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于
税收相关事项的说明开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 26 日自基金托
管账户划出。
日直接计入其基金账户，2024 年 7 月 29 日起可以查询，并可以在基金规定的开
放运作期内赎回。
金注册登记业务规则》的相关规定处理。
当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红
方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即
工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
险或提高本基金的投资收益。
响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额
净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投
资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司