中欧上证科创板100指数发起A,中欧上证科创板100指数发起C: 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

       中欧上证科创板 100 指数发起式
       证券投资基金基金合同生效公告
                                      公告送出日期：
基金名称                                中欧上证科创板 100 指数发起式证券投资基金
基金简称                                中欧上证科创板 100 指数发起
基金主代码                               021660
基金运作方式                              契约型、开放式、发起式
基金合同生效日                             2024 年 7 月 31 日
基金管理人名称                             中欧基金管理有限公司
基金托管人名称                             招商银行股份有限公司
                                《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据                            规以及《中欧上证科创板 100 指数发起式证券投资基金基金合同》、
                                                                《中欧上证科创板
下属分类基金的基金简称                         中欧上证科创板 100 指数发起 A                     中欧上证科创板 100 指数发起 C
下属分类基金的交易代码                         021660                                 021661
基金募集申请获中国证监会核准的文号                                        证监许可[2024]833 号
基金募集期间                                                   2024 年 7 月 15 日-2024 年 7 月 29 日
验资机构名称                                                   安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期                                          2024 年 7 月 31 日
募集有效认购总户数（单位：
            户）                                           78
                                中欧上证科创板 100 指数发 中欧上证科创板 100 指数发起
份额类别                                                             合计
                                起A              C
募 集 期 间 净 认 购 金 额（单 位 ：人 民 币
元）
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：
 人民币元 ）
            有效认购份额                       10,300,675.15              885,443.17                 11,186,118.32
募 集 份 额（ 单
           利息结转的份额                            68.82                   196.52                      265.34
位：份）
           合计                            10,300,743.97              885,639.69                 11,186,383.66
            认购的基金份额 （单
            位：份）
其中：募集期间
基 金 管 理 人 运 占基金总份额比例         97.08%                                      0.00%                    89.39%
用固有资金认
                       认购日期为 2024 年 7 月 29
购本基金情况
            其他需要说明的事项 日，认购费为固定费用 1000                                     无                         无
                       元。
        认 购 的 基 金 份 额（单
其中：募集期间 位：                                    0.00                       0.00                      0.00
          份）
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况   占基金总份额比例                              0.00%                      0.00%                    0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
                              是
件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期                                  2024 年 7 月 31 日
  注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费
用不从基金资产中列支。
数量区间为 0 万份；
          本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
                                             持有份额占基金                                发 起 份 额 占 基 发起份额承诺
      项目           持有份额总数                                     发起份额总数
                                              总份额比例                                 金总份额比例       持有期限
基金管理人固有资
金
基金管理人高级管
理人员
基金经理等人员                 0.00                    0.00%             0.00                0.00%
基金管理人股东                 0.00                    0.00%             0.00                0.00%
其他                      0.00                    0.00%             0.00                0.00%
合计                  10,000,000.00               89.39%        10,000,000.00           89.39%              三年
    自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以
到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.
com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
    基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人
自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始
公告中规定。
    特此公告。
                                            中欧基金管理有限公司