南方睿阳稳健添利6个月持有债券A,南方睿阳稳健添利6个月持有债券C: 南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金开放赎回和转换

 南方睿阳稳健添利 6 个月持有期债券
  型证券投资基金开放赎回和转换
                                                  业务的公告
  公告送出日期： 2024 年 8 月 1 日
基金名称                           南方睿阳稳健添利 6 个月持有期债券型证券投资基金
基金简称                           南方睿阳稳健添利 6 个月持有债券
基金主代码                          019283
基金运作方式                         契约型开放式
基金合同生效日                        2024 年 2 月 6 日
基金管理人名称                        南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称                        中国光大银行股份有限公司
基金登记机构名称                       南方基金管理股份有限公司
                           《南方睿阳稳健添利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、
                                                          《南方睿阳稳健添利 6
公告依据
                           个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日                          2024 年 8 月 6 日
转换转入起始日                        2024 年 8 月 6 日
转换转出起始日                        2024 年 8 月 6 日
下属分类基金的基金简称                    南方睿阳稳健添利 6 个月持有债券 A               南方睿阳稳健添利 6 个月持有债券 C
下属分类基金的交易代码                    019283                            019284
该分类基金是否开放                      是                                 是
  注：本基金已于 2024 年 4 月 30 日开放申购和定投业务，本公告仅对本基金开放赎回和转
换业务的有关事项予以说明。
  投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定期
届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权
暂停办理基金份额的申购和赎回业务），        但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申
购申请日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日 6 个月（指日
历月，下同）后的月度对日的前一日。即，对于认购份额，将自 2024 年 8 月 6 日起可以提出赎
回申请。
  投资人办理转换业务时,仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理，转出
方的份额必须处于可赎回状态，      转入方的份额必须处于可申购状态。
在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以基金
销售机构公布的为准，   投资人需遵循销售机构的相关规定。
理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 6 个月，在 6 个月锁定期内不能提出赎回
申请。本基金在锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，         不收取赎回费。红利再
投资份额的锁定期、持有期起始日及到期日均视作与原份额相同。
正常情况下 ，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 。 T 日提交的有效申
请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。基金销售机构对申请的受理并不代表申请一定成功，         而仅代表销售机构已
经接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，         对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
净值为基准进行计算。
回申请的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期份额的部分将确认为失败；投资人
在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，        否则所提交的赎回申请不成立。
赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照
基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银
行交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托
管人所能控制的因素影响了业务流程，      则赎回款项划付时间相应顺延至上述因素影响消除的
下一工作日。
  一、基金转换费用
归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的
相关约定。
用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用
按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
  二、基金转换份额的计算公式
  基金转换采取未知价法，      以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
  转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
  补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）（    / 1+申购补差费率）×申购补差费率
  转换费用=转出基金赎回费用+补差费
  转入金额=转出金额-转换费用
  转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
  三、转换费用规则计算举例
  下面以投资人进行甲基金与乙基金之间的转换为例说明。本基金的转换业务收取费用
参照上述计算规则，转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定
费率执行（其中 1 年为 365 天）。
  甲基金费率举例如下：
             费率类型                       份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                   收费方式/费率
                                                  M＜100 万                         0.80%
             申购费                            100 万≤M＜500 万                         0.60%
                                                  M≥500 万                      每笔 1000 元
  A 类份额                                           N＜7 天                           1.50%
             赎回费
                                                   N≥1 年                           0%
             申购费                                    无                              -
                                                  N＜7 天                           1.50%
  C 类份额
             赎回费                                7 天≤N＜30 天                        0.50%
                                                  N≥30 天                           0%
   乙基金费率举例如下：
             费率类型                       份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                  收费方式/费率
                                                 M＜100 万                          1.80%
             申购费
                                                 M≥1000 万                      每笔 1000 元
  A 类份额
                                                  N＜7 天                           1.50%
             赎回费
                                                  N≥2 年                            0%
   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的转换说明如下：
                                                                转换费率
                      转换金额（M）
                                                   申购补差费率                  赎回费率
                       M＜100 万                          1.00%
                                                                       份额持有时间（N）：
    甲基金 A           100 万≤M＜500 万                       0.60%              N＜7 天：1.50%；
      转             500 万≤M＜1000 万                    0.58%*           7 天≤N＜30 天：  0.75%；
     乙基金 A                                                             30 天≤N＜365 天：  0.50%
                       M≥1000 万                            0                N≥1 年：0%；
                                                                       份额持有时间（N）：
    乙基金 A                                                                  N＜7 天：1.50%；
      转                  --                                0           7 天≤N＜365 天：  0.50%；
     甲基金 A                                                              1 年≤N＜2 年：  0.30%；
                                                                            N≥2 年：0%；
    * 对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有利于基
金份额持有人利益的原则，在计算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 0.6%-
    甲基金不同类别基金份额之间转换只收取申购补差费用，  不收取赎回费用，   说明如下：
                                                                转换费率
                      转换金额（M）
                                                    申购补差费率                 赎回费率
                       M＜100 万                          0.80%
    甲基金 C
      转             100 万≤M＜500 万                       0.60%                 0
     甲基金 A
                       M≥500 万                      每笔 1000 元
    甲基金 A
      转                   --                               0                  0
     甲基金 C
状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，转
换申请处理为失败。
点限制的，    则需遵相关限制，具体见相关公告或招募说明书约定。
确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资人可
向销售机构查询基金转换的成交情况。
规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，          但应在实施前在
规定媒介予以公告。
售机构安排为准，    敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，     或垂询相关销售机构。
    南方基金管理股份有限公司
    基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，       敬请投资者留意。
营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
的详细情况，请仔细阅读《南方睿阳稳健添利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、
《南方睿阳稳健添利 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》和《南方睿阳稳健添利 6
个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要》。
产净值低于 5000 万元情形的， 基金合同应当终止，    无需召开基金份额持有人大会。
人， 可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－889－
应以销售机构具体规定的时间为准。
                                      南方基金管理股份有限公司