宏利交利3个月定开债券发起式A,宏利交利3个月定开债券发起式C: 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证
      券投资基金分红公告
      公告送出日期：2024 年 8 月 2 日
                             宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
基金名称               宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称               宏利交利 3 个月定开债券发起式
基金主代码              005315
基金合同生效日            2017 年 12 月 27 日
基金管理人名称            宏利基金管理有限公司
基金托管人名称            交通银行股份有限公司
公告依据               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                       《宏利交利 3
                   个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日            2024 年 7 月 29 日
截止收    基准日基金份 额净 1.0619
益分配    值（单位：人民币元）
基准日    基准日基金可 供分   47,187,061.80
的相关    配利润（单位：人民
指标     币元）
有关年度分红次数的说明        本次分红为 2024 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称        宏利交利 3 个月定开债券发            宏利交利 3 个月定开债券发
                   起式 A                      起式 C
下属分级基金的交易代码        005315                    005316
截止基    基准日下属分 级基 1.0619                      1.0619
准日下    金份额净值（单位：
属分级    人民币元）
基金的    基准日下属分 级基   47,187,061.80             -
相关指    金可供分配利润（单
标      位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案       0.3000                    -
（单位：元/10 份基金份额）
注：宏利交利 3 个月定开债券发起式 C 无份额，本次不进行收益分配。
权益登记日                       2024 年 8 月 5 日
除息日                         2024 年 8 月 5 日
现金红利发放日                     2024 年 8 月 6 日
分红对象                        权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的
                            本基金全体份额持有人。
                            选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
                            将以 2024 年 8 月 5 日的基金份额净值为计算基准
红利再投资相关事项的说明                确定再投资份额，本公司于 2024 年 8 月 6 日对红
                            利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
                            售机构。2024 年 8 月 7 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明                   根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
                            号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
                            金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基
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                           金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                  1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利
                           再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
                           收申购费用。
按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 8 月 5 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可
到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确
或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再
投资所得份额一并划转。
  （1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。
  （2）宏利基金管理有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。
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