公告送出日期:2024年08月06日
基金名称 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富淳享一年定开债券发起式
基金主代码 014486
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022年08月01日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富淳享一年定期开
公告依据
放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日 2024年08月08日
赎回起始日 2024年08月08日
下属基金份额的基金简称 汇添富淳享一年定开债券发起式A 汇添富淳享一年定开债券发起式C
下属基金份额的交易代码 014486 014487
该基金份额是否开放申购、赎回等
是 是
业务
本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。
本基金以1年为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。 每个封闭期为自基金合同
生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至1年后的年度对日的前一日止。
月08日至2024年09月04日办理日常申购、赎回等业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。 对于具体
办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。 自2024年09月
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日),本
基金进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。每个开放期不少于5个工作日,不超过20个工作日,具体期
间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务
的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 开放期内因发生不可抗
力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回
的期间相应延长。
开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在开放
期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基
金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 但若投资人在开放期最后一日业务办理
时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。
在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过其他销售机
构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。 超过最低申购金额的部分不设
金额级差。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。
单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述
措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。
调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
汇添富淳享一年定开债券发起式A
申购金额(M) 费率/收费方式 备注
M〈100万元 0.60% -
M≥500万元 每笔1000元 -
本基金C类份额不收取申购费用。
无
基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
汇添富淳享一年定开债券发起式A
持有期限(N) 费率/收费方式
N≥7天 0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C
持有期限(N) 费率/收费方式
N≥7天 0.00%
无
办理业务类型 直销机构类型 是否办理申购 是否办理赎回 是否办理转换
汇添富基金管理股份有限公司直销中心 是 是 否
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 否 否 否
中国人寿
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日,通过规定网站、
基金销售机构网站或者营业网点,披露工作日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的
各类基金份额净值和基金份额累计净值。
的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》
等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期
收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司