富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第七次收益分配公告

  富国国有企业债债券型证券投资
  基金2024年第七次收益分配公告
                          公告送出日期：2024年08月07日
   基金名称                                 富国国有企业债债券型证券投资基金
   基金简称                                 富国国有企业债债券
   基金主代码                                000139
   基金合同生效日                              2013年09月25日
   基金管理人名称                              富国基金管理有限公司
   基金托管人名称                              中国农业银行股份有限公司
                                        《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资
   公告依据
                                        基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
   收益分配基准日                              2024年07月31日
                                                                            富国国有企业债债券 富国国有企业债债券
   下属分级基金的基金简称                              富国国有企业债债券A/B
                                                                                C         D
                                             前端                后端
   下属分级基金的交易代码                                                                000141          006683
              基准日下属分级基金份额净值（单位 ：
              人民币元）
   截 止 基 准 日 下 属 基准日下属分级基金可 供 分 配 利 润
   分 级 基 金 的 相 关 （单位：人民币元）
   指标
                 截止基准日下属分级基金按照基金合
                 同约定的分红比例计算的应分配金额                         2,595,285.32                   －              －
                 （单位：人民币元）
   本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                                       0.040                －              －
   有关年度分红次数的说明                          本次分红为2024年度的第七次分红
  注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
   权益登记日                                         2024年08月08日
   除息日                                           2024年08月08日（场外）
   现金红利发放日                                       2024年08月12日
   分红对象                                          权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
                                                 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年
   红利再投资相关事项的说明                                  08月08日的基金份额净值，自2024年08月12日起投资者可以办理该部分基
                                                 金份额的查询、赎回等业务。
                                                 根据财政部、国家税务总局相关规定 ， 基金向投资者分配的基金收益 ， 暂免
   税收相关事项的说明
                                                 征收所得税。
                                                 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所
   费用相关事项的说明
                                                 转换的基金份额免收申购费用。
日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分
红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （权益登记日2024年08月08日申请
设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。 对于未选择具体
分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
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