宏利沪深300指数A,宏利沪深300指数C: 宏利沪深300指数增强型证券投资基金分红公告

宏利沪深300指数增强型证券投资基金
        分红公告
                          公告送出日期：2024年8月7日
   基金名称                     宏利沪深300指数增强型证券投资基金
   基金简称                     宏利沪深300指数
   基金主代码                    162213
   基金合同生效日                  2018年3月16日
   基金管理人名称                  宏利基金管理有限公司
   基金托管人名称                  中国银行股份有限公司
                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
   公告依据                     法》等法律法规以及《宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和《宏
                            利沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》
   收益分配基准日                  2024年8月1日
   截 止 收 益 基准日基金份额净值（单 1.6404
   分 配 基 准 位：人民币元）
   日 的 相 关 基准日基金 可供 分配 利
   指标                    515,396,204.19
           润（单位：人民币元）
   有关年度分红次数的说明              2024年度第2次分红
   下属分级基金的基金简称              宏利沪深300指数A           宏利沪深300指数C
   下属分级基金的交易代码              162213               003548
           基准日下属 分级 基金 份
   截 止 基 准 额净值 （单位： 人民币 1.6443                   1.6268
   日 下 属 分 元）
   级 基 金 的 基准日下属 分级 基金 可
   相关指标 供分配利 润（单位 : 人 民 403,174,501.02           112,221,703.17
           币元）
   本次下属分级基金分红方案（单位 ：元
   /10份基金份额）
   权益登记日                             2024年8月8日
   除息日                               2024年8月8日
   现金红利发放日                           2024年8月9日
                                     权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
   分红对象
                                     额持有人。
                                     选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月
   红利再投资相关事项的说明
                                     年8月9日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
                                     售机构。 2024年8月12日起投资者可以查询。
                                     根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
   税收相关事项的说明                         家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
                                     金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
   费用相关事项的说明
                                     资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年8月8日）最后一次选择的分红方式
为准。 投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方
式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更
手续。
资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红
利再投资所得份额一并划转。
   （1） 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-698-8888 （免 长 话 费 ） 或
   （2）宏利基金管理有限公司网站http://www.manulifefund.com.cn。
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