汇添富鑫益定开债A,汇添富鑫益定开债C: 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证
   券投资基金收益分配公告                    公告送出日期：2024年08月09日
    基金名称                                      汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金简称                                      汇添富鑫益定开债
    基金主代码                                     004469
    基金合同生效日                                   2019年12月27日
    基金管理人名称                                   汇添富基金管理股份有限公司
    基金托管人名称                                   中国工商银行股份有限公司
                                              根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫益定期开放债券型
    公告依据
                                              发起式证券投资基金基金合同》的约定。
    收益分配基准日                                   2024年08月05日
    有关年度分红次数的说明                               本次分红为本基金2024年度第1次分红
    下属基金份额的基金简称                               汇添富鑫益定开债A      汇添富鑫益定开债C
    下属基金份额的交易代码                               004469         004470
                  基准日下属基金份额份额净值（单位 ：
    截 止 基 准 日 下 属 人民币元）                       1.0668         1.0333
    基金份额的相关
    指标            基准 日下 属 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润
                  （单位：人民币元）
    本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额）                0.66           0.33
    权益登记日              2024年08月12日
    除息日                         2024年08月12日
    现金红利发放日                     2024年08月14日
    分红对象                        权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
                                选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年08月12日除息后的基金份额净值
                                折算成基金份额，并于2024年08月13日直接计入其基金账户，2024年08月14日
    红利再投资相关事项的说明
                                起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等
                                业务。
                                根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于
    税收相关事项的说明                   开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
                                免征收所得税。
                                本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资
    费用相关事项的说明
                                所得的基金份额免收申购费用。
者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式，请务必于权益登记日之前
（不含当日），在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。
式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
式不会改变其他交易账号的分红方式。
动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
  （1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。
  （2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。
  （3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公
司旗下基金销售机构信息表》）。
  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做
明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
  特此公告。
                                               汇添富基金管理股份有限公司