长城久瑞三个月定开债: 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料
             概要更新
                                    编制日期：2024 年 7 月 15 日
                    送出日期：2024 年 8 月 9 日
  本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
  作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
 一、产品概况
           长城久瑞三个月定开发
 基金简称                        基金代码         006045
           起式债券
                                          中国光大银行股份有限
 基金管理人     长城基金管理有限公司        基金托管人
                                          公司
 基金合同生效日   2019 年 8 月 28 日
 基金类型      债券型               交易币种         人民币
 运作方式      定期开放式             开放频率         每三个月开放一次
                             开始担任本基金
 基金经理      吴冰燕               基金经理的日期
                             证券从业日期       2016 年 6 月 27 日
           基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本
           基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开
           基金份额持有人大会的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的，自
 其他
           基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续 60 个工作日出现基金份
           额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基
           金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。
 二、基金投资与净值表现
 （一） 投资目标与投资策略
   详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
         在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资
 投资目标
         收益。
           本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
           金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易
           可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）      、资产支持
           证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其
           他银行存款） 、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具
 投资范围
           （但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于
           可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）    、可交换债券。
           本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
           产的 80%，但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放
           期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内，本基金每个交易日日终持
         有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
         的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封
         闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
         本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不
         同的投资策略。
         （1）债券投资策略
         本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋
         势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势
         下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规
         定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之
         上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。具体包括：利
         率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等。
主要投资策略
         （2）资产支持证券投资策略
         本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿
         还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券
         进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本
         基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低
         流动性风险。
         开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
         守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的
         投资品种。
业绩比较基准   中债综合财富(总值)指数收益率
         本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
风险收益特征
         混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
  注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，
不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
           份额（S）或金额（M）/持
   费用类型                       收费方式/费率       备注
              有期限（N）
                M< 100 万元       0.8%      非养老金客户
申购费（前收费）
                M< 100 万元       0.16%      养老金客户
                  N< 7 天        1.5%       场外份额
   赎回费         7 天≤ N< 30 天     0.1%       场外份额
  注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
（二） 基金运作相关费用
 以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别         收费方式/年费率或金额          收取方
管理费          0.30%                基金管理人和销售机构
托管费             0.1%              基金托管人
销售服务费           0.00%             销售机构
审计费用            70,000.00         会计师事务所
信息披露费           120,000.00        规定披露报刊
                 按照国家有关规定和《基金
                 合同》约定，可以在基金财
                 产中列支的其他费用。详情
其他费用                                       -
                 请见本基金《招募说明书》
                 “基金的费用与税收”章节
                 内容。
  注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
  若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                     基金运作综合费率（年化）
  注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用
以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  （1）政策风险；（2）利率风险；（3）再投资风险；（4）购买力风险；（5）信用风
险；（6）公司经营风险；（7）经济周期风险。
  （1）如果持有人在开放期以外的时间提交赎回申请，将面临赎回失败风险；（2）资产
支持证券的投资风险；（3）基金合同终止的风险；（4）单一机构投资者大额赎回的风险。
  注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
（二） 重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的
相关事项。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]
 基金合同、托管协议、招募说明书
 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
 基金份额净值
 基金销售机构及联系方式
 其他重要资料
六、其他情况说明
 暂无。