申万菱信恒利三个月定期开放债券: 关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第十次开放申购、赎回业务的公告

  关于申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金第十次
             开放申购、赎回业务的公告
              公告送出日期：2024 年 8 月 10 日
基金名称             申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称             申万菱信恒利三个月定期开放债
基金主代码            013325
基金运作方式           定期开放式
基金合同生效日          2021 年 10 月 15 日
基金管理人名称          申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称          江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称       申万菱信基金管理有限公司
公告依据             《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信
                 恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《申
                 万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说
                 明书》
申购起始日            2024 年 8 月 19 日
赎回起始日            2024 年 8 月 19 日
  注：1、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
  请参阅本公司相关业务公告。
  本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。基金合同生效
后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所、期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告，具体时间以基金管
理人届时公告为准。
  本基金本次开放期时间为 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 23 日，开放期内
本基金接受申购、赎回申请。2024 年 8 月 24 日起进入封闭期，封闭期内本基金
不接受申购、赎回申请。
  如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求，具体
时间以基金管理人届时公告为准。
  投资人在其他销售机构办理基金份额申购时，首次申购单笔最低金额为 1
元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。通过
直销中心首次申购单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费），追加申购单笔最低
金额为 10 元人民币（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管
理人酌情调整。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金的申购费率如下表：
  申购金额（元） 特定申购费率 申购费率
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日
（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的
有效性进行确认。投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退
还给投资人。
  销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，
投资者应及时查询，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资
人自行承担。
  基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于 1 份基金份额
（但交易账户内剩余基金份额不足 1 份的除外）；基金份额持有人在销售机构（网
点）的某一交易账户内基金份额不足 1 份的，应一次性全部赎回。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金的赎回费率如下表：
  持有期限 赎回费率
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日
（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的
有效性进行确认。投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
  销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，
投资者应及时查询，否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果，由投资
人自行承担。
  申万菱信基金管理有限公司直销中心
  地址：上海市中山南路 100 号 10 层（200010）
  电话：400 880 8588（免长途话费）或 021-962299
  传真：86-21-23261199
  详见本公司官方网站的公示。基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实
情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更销售机构，并在基金管理人网站
公示。具体请以各销售机构实际情况为准。
站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
解本基金的详细情况，请认真阅读刊登在本公司网站（www.swsmu.com）、基金电
子披露网站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
  申万菱信基金管理有限公司
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