中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新_基金频道

中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 8 月 15 日
送出日期：2024 年 8 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
中欧盈选稳健 6 个月持有混
基金简称基金代码 017587
合发起（FOF）
中欧盈选稳健 6 个月持有混
下属基金简称下属基金交易代码 017587
合发起（FOF）A
中欧盈选稳健 6 个月持有混
下属基金简称下属基金交易代码 017588
合发起（FOF）C
中欧盈选稳健 6 个月持有混
下属基金简称下属基金交易代码 021121
合发起（FOF）D
中欧盈选稳健 6 个月持有混
下属基金简称下属基金交易代码 021122
合发起（FOF）E
基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日 -
期
基金类型基金中基金交易币种人民币
锁定持有期为 6 个月，锁定持
运作方式其他开放式开放频率
有期到期后进入开放持有期
开始担任本基金基金
基金经理邓达经理的日期
证券从业日期 2012 年 8 月 1 日
基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终
其他
止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
注：本基金为偏债混合型基金中基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在严
投资目标
格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律
投资范围
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或
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注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基
金（以下简称“公募 REITs”
））、股票（包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、
存托凭证、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简
称“港股通标的股票” ）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府
支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、
资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他
银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金（含 QDII 基金、香港互认基金、公募 REITs）
；本基金对权益类资产的
投资合计占基金资产的比例为 0%-30%，其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股
票资产的 50%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的投资比例合计不得超
过基金资产的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产
的 20%。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的
混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最
近 4 期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。本基金保留的现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
在战略资产配置层面，本基金原则上会以不超过 30%的基金资产投资于权益类资产。在
基金运作过程中，为了确保资产配置的有效性，本基金会采取战术资产配置策略作为有
效补充，基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来
的风险收益比等因素，判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力，在一定范围
内调整大类资产配置的比例，权益类资产占比的区间因此控制在 0%-30%的范围。对于不
同类别的公募基金，本基金将分别按照不同的指标进行筛选：
对货币市场基金，主要从基金规模、流动性、风险、收益率等层面进行评估，以满足流
动性管理要求为主。
对于指数基金、ETF、大宗商品基金等被动管理的公募基金，本基金主要通过其配合市
场、行业板块轮动等进行优选配置，增强投资回报。本基金使用日最大跟踪偏离度、累
主要投资策略计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、波动性
以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素，
选择优质标的进行投资。
对于主动管理的公募非货币市场基金，本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛
选打分等一种或多种方法，进行初步分析，获得候选基金池。在候选基金池范围内，从
多维度对待选投资标的进行定性分析，并做出最终的投资决策。
对于公募 REITs，本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产
运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精选出
具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，
可选择将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非必然投资公募 REITs。
对于股票投资，本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略，精选价值被低估的个股，
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对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研
究分析，反复推敲测算公司的合理价值。
对于港股投资，本基金主要采用“自下而上”个股研究方式，精选出具有投资价值的优
质标的。
中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所
业绩比较基准
Au99.99 现货实盘合约收益率*3%
本基金为混合型基金中基金（FOF）
，风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基
金、货币型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金
风险收益特征
可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1.基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。
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注：1.基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）A
份额（S）或金额（M）
费用类型收费方式/费率
/持有期限（N）
M<100 万 0.80%
申购费 100 万≤M<200 万 0.60%
（前收费） 200 万≤M<500 万 0.50%
M≥500 万 1,000.00 元/笔
注:上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户除外）申购 A 类
基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本
基金招募说明书及相关公告。
赎回费
本基金 A 类基金份额设置 6 个月锁定期限，6 个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
赎回费
本基金 C 类基金份额设置 6 个月锁定期限，6 个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）D
份额（S）或金额（M）
费用类型收费方式/费率
/持有期限（N）
M<100 万 0.80%
申购费 100 万≤M<200 万 0.60%
（前收费） 200 万≤M<500 万 0.50%
M≥500 万 1,000.00 元/笔
注:上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金 D 类基金份额的养老金客户除外）申购 D 类
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基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心申购本基金 D 类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本
基金招募说明书及相关公告。
赎回费
本基金 D 类基金份额设置 6 个月锁定期限，6 个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
申购费
本基金 E 类基金份额不收取申购费。
赎回费
本基金 E 类基金份额设置 6 个月锁定期限，6 个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类
收费方式/年费率或金额收取方
别
管理费 0.50% 基金管理人和销售机构
托管费 0.15% 基金托管人
中欧盈选稳健 6 个
月持有混合发起 0.40% 销售机构
销售服（FOF）C
务费中欧盈选稳健 6 个
月持有混合发起 0.40% 销售机构
（FOF）E
审计费
用
其他费
详见招募说明书的基金费用与税收章节。相关服务机构
用
注：1.年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金
定期报告披露为准
身托管的的其他公开募集证券投资基金对应资产净值后剩余部分计提。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）A
基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）C
基金运作综合费率（年化）
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注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）D
基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）E
基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作
费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
-市场风险
-管理风险；
-流动性风险；
-其它风险；
-特有风险：
定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有
期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回及转换转出基
金份额的风险。
持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。
基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费，申
购本基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、
销售服务费等，基金中基金承担的相关基金费用可能比普通开放式基金高。
暂停申购/赎回，本基金可能暂停或拒绝申购、暂停或延缓办理赎回业务。
格下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金
参与投资后将在一定的期限内无法流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性
风险。
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基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法及时赎回持有的全部基金份额，影响本基金的资金安排。
情况下，本基金会面临亏损风险。
或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或由
于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下降，造成基金财产损失。受资产支持证券市
场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券存在一定的流动性风险。
称“联交所”）开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交
易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，
将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇
率波动可能对基金的投资收益造成损失。
（1）本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方
面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市
场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将面临
包括但不限于如下特殊风险：
下限的规定，因此港股可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动；
易日才为港股通交易日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险；
期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证
券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法
进行港股通交易的风险；
以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，相关交易所另有规定的除外；因港股通股票
权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不
得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关
权益，但不得通过港股通买入或卖出；
定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基
准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数；
不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能
等同于直接持有境外基础证券。投资于存托凭证可能会面临由于境内外市场上市交易规则、上市公司治理
结构、股东权利等差异带来的相关成本和投资风险。在交易和持有存托凭证过程中需要承担的义务及可能
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受到的限制，应当关注证券交易普遍具有的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险等。
风险以及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对
手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市
场及环境变化，创设机构可能出现经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响
信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，经营情况或利率环境出现变
化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。
基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续，投
资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
性风险、终止上市风险、税收等政策调整风险等。
-本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任
何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点
为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
约定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。基金合同受中华人民共和国法律（为基金合同之目的，不
含港澳台立法）管辖。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]
《中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》
《中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》
六、其他情况说明
无
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