中庚价值品质一年持有期混合: 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告

中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
    基金管理人:中庚基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
     送出日期:2024 年 08 月 20 日
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
   本报告中财务资料未经审计。
   本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
                 §2 基金简介
基金名称         中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
基金简称         中庚价值品质一年持有期混合
基金主代码        011174
基金运作方式       契约型开放式
基金合同生效日      2021年01月19日
基金管理人        中庚基金管理有限公司
基金托管人        平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额   2,733,238,383.03份
基金合同存续期      不定期
                 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，主
             要采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为
投资目标         立足点，寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组
             合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超
             越业绩比较基准的超额收益。
                 资产配置策略：本基金将兼顾市场风险控制和收
             益获取，在大类资产配置策略方面，从宏观经济环境、
             市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面，采取
             定性与定量结合的分析方法，对证券市场投资的收益
             与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定
             的基础上，采用自上而下的投资理念，对不同类别风
             险资产基本面的持续跟踪研究，结合证券市场对不同
投资策略
             类别风险资产的定价情况，力求寻找符合基金投资目
             标的资产配置方式。
                 股票投资策略：本基金在选股上遵循价值投资理
             念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估
             值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的
             估值最终会比低盈利能力公司的高，因此通过投资低
             估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的
                   超额收益。
                        其他策略：债券投资策略、股指期货投资策略、
                   股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭
                   证投资策略、投资组合的风险管理策略。
                        中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数
业绩比较基准
                   （人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%
                        本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收
                   益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场
风险收益特征             基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将
                   面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
                   以及交易规则等差异带来的特有风险。
      项目             基金管理人                       基金托管人
名称              中庚基金管理有限公司                  平安银行股份有限公司
信息披    姓名              崔远洪                           潘琦
露负责    联系电话         021-20639999                0755-22168257
人      电子邮箱   cuiyuanhong@zgfunds.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话              021-53549999                   95511-3
传真                  021-20639747                0755-82080387
              上海市虹口区欧阳路218弄1               广东省深圳市罗湖区深南东
注册地址
                       号420室                      路5047号
              上海市浦东新区陆家嘴环路1                广东省深圳市福田区益田路5
办公地址
邮政编码                   200120                       518001
法定代表人                   孟辉                          谢永林
本基金选定的信息披露报纸名称                      《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                 www.zgfunds.com.cn
基金中期报告备置地点                          基金管理人及基金托管人办公场所
   项目              名称                      办公地址
                                   上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
注册登记机构       中庚基金管理有限公司
                                   星展银行大厦703-704
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                             金额单位：人民币元
                                          报告期
                             （2024年01月01日- 2024年06月30日）
本期已实现收益                                         -126,244,817.38
本期利润                                               67,529,097.55
加权平均基金份额本期利润                                             0.0206
本期加权平均净值利润率                                               1.50%
本期基金份额净值增长率                                               1.36%
                                         报告期末
                                      （2024年06月30日）
期末可供分配利润                                        1,160,607,988.46
期末可供分配基金份额利润                                             0.4246
期末基金资产净值                                        3,893,846,371.49
期末基金份额净值                                                 1.4246
                                         报告期末
                                      （2024年06月30日）
基金份额累计净值增长率                                              42.46%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
平要低于所列数字。
低数（为期末余额，不是当期发生数）。
                                      业绩比较
                  份额净值      业绩比较
         份额净值                         基准收益
  阶段              增长率标      基准收益              ①-③      ②-④
         增长率①                         率标准差
                  准差②        率③
                                       ④
过去一个月    -5.79%   0.94%     -2.32%    0.40%   -3.47%   0.54%
过去三个月    4.10%    1.23%     0.83%     0.60%   3.27%    0.63%
过去六个月    1.36%    1.52%     1.94%     0.75%   -0.58%   0.77%
过去一年     -3.20%   1.30%     -5.79%    0.70%   2.59%    0.60%
过去三年     23.41%   1.42%     -21.44%   0.80%   44.85%   0.62%
自基金合同
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）
收益率×25%+中证全债指数收益率×25%
率变动的比较
                          §4 管理人报告
  本基金管理人为中庚基金管理有限公司（以下简称"公司"），于2018年6月经中国证
监会核准设立。公司是一家以自然人持股发起设立的公募基金管理公司，注册资本为人
民币21050万元，公司注册地为上海。截至报告期末，公司股东及其出资比例为：孟辉
先生33.25%，中庚置业集团有限公司23.75%，闫炘先生18.05%，丘栋荣先生9.73%，上
海睦菁投资管理合伙企业（有限合伙）4.74%，福建海龙威投资发展有限公司3.80%，曹
庆先生2.39%，张京女士2.39%，福建瑞闽投资有限公司1.90%。
  截至报告期末，公司共管理6只公募基金产品，分别为中庚价值领航混合型证券投
资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基
金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金、
中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金，管理资产规模189.72亿元。
                   任本基金的基
                   金经理（助理） 证券
 姓名        职务        期限    从业                 说明
                   任职       离任    年限
                   日期       日期
                                        丘栋荣先生，工商管理硕
      本基金的基金经理；
                                        士，2008年起从事证券投资
      中庚价值领航混合
                                        管理相关工作，历任群益国
      基金、中庚小盘价值
                                        际控股有限公司上海代表
      股票基金、中庚价值
                                        处研究员、汇丰晋信基金管
      灵动灵活配置混合     2021-
丘栋荣                          -    16年   理有限公司行业研究员、高
      基金、中庚港股通价    01-19
                                        级研究员、股票投资部总
      值18个月封闭股票
                                        监、总经理助理。2018年5
      基金基金经理；公司
                                        月加入中庚基金管理有限
      副总经理兼首席投
                                        公司，现任公司副总经理兼
      资官
                                        首席投资官。
      本基金的基金经理；                         吴承根先生，会计硕士，20
吴承根   中庚价值灵动灵活               -    12年   12年起从事证券投资管理
      配置混合基金基金                          相关工作，历任中航信托股
     经理；公司投资部基                   份有限公司信托助理、初级
     金管理部基金经理                    信托经理、信托经理、投资
                                 经理。2019年1月加入中庚
                                 基金管理有限公司，现任公
                                 司投资部基金管理部基金
                                 经理。
注：1.首任基金经理任职日期为本基金基金合同生效日的日期；非首任基金经理任职日
期为根据公司决定确定的聘任日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值品质
一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则
管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有
人谋求最大利益。
  本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
  本报告期内，公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《中庚基金管理有限公司公平交易制度》等相关监管法规及内部制度，严格规范境内
上市证券的一级市场申购和二级市场交易相关的研究分析、投资决策、交易执行、日常
监控和报告分析等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化
管理体系。在制度和实际操作层面确保各组合享有同等交易机会，并保持各组合的独立
投资决策权。
  事前控制主要包括：1、一级市场，通过恒生系统的线上流程和标准化的线下审批
流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级
市场，通过交易系统的授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
  事中控制主要包括组合间相同证券的交易方向控制。首先，将主动投资组合的同日
反向交易列为禁止行为。其次，对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平
性进行自动化处理。
  事后评估及反馈主要包括组合间不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性
交易分析评估。通过公平交易的事后分析评估系统，对当季度涉及公平性交易的投资行
为进行统计分析。若发现异常交易行为，视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按
法规要求上报监管机构。
  本报告期内，公司旗下各基金产品严格遵守公司的公平交易制度，未出现违反公平
交易制度的情况。
  本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和
利益输送的异常交易。
  本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
量发展，经济结构转型、供强需弱矛盾和主体信心不足压制复苏斜率。海外关注两点：
一是全球制造业周期向上带动贸易、商品需求；二是美国经济及预期起落导致利率高位
波动，通胀、就业市场正逐步常态化。
  权益市场宽幅震荡，年初V型探底，修复后又震荡下行，港股相对A股表现更好。
市场风险偏好低，随着ETF规模增加，最大市值公司更受青睐。行业上，稳定、红利类
资产表现较好，海外AI映射和出口受益的通信、家电等行业表现居中，但偏成长或偏内
需的TMT、地产、医药、消费等行业跌幅较深。权益资产在绝对和相对估值水平上处于
低位，市场情绪低迷，具备显著的底部特征，但很多个股基本面改善的实现路径和时间
相对不确定，保持耐心和持续挖掘，较大概率自下而上可构建低风险、低估值、高预期
回报的投资组合。
  因此，上半年本基金基于低估值价值投资策略，从资产配置、行业配置和个股组合
等多方面构建高性价比投资组合。
配置比例，战略性配置港股。
长的公司，同时行业风险和风格风险相对分散。本基金重点配置了有色金属、房地产、
医药、汽车、机械、农林牧渔、互联网科技、电新等行业相关个股。
  截至报告期末中庚价值品质一年持有期混合基金份额净值为1.4246元，本报告期内，
基金份额净值增长率为1.36%，同期业绩比较基准收益率为1.94%。
  在转型、债务、地缘等充满挑战的背景下，经济或市场非稳态，但随着时间推进，
各方面将加快适应和调整。强调客观、理性的继续，则从政策、供需改善、产业竞争力、
风险出清等中观或微观角度挖掘积极因素，降低人云亦云和线性外推的风险。若债务风
险持续降低，则各方信心有望逐步重建；若转型有突破，则部分企业将率先重获盈利前
景。
  宏观层面下半年重点关注：第一，内部加力。年中逆周期调控边际增加托底经济，
财政、产业政策、消费端加力，名义增速回升。第二，周期性回升。全球制造业周期向
上，新兴市场国家产能构建，利于外需阶段性维持韧性。第三，再度宽松。未遇重大经
济风险，外部金融条件转松，减轻人民币汇率、资产压力，但重视非线性风险。
  至7月末，中证800PE水平因盈利下滑继续小幅上升，10年国债新低至2.15%，30年
国债也仅2.38%，中证800股权风险溢价至1.2倍标准差，处于历史93%分位。中证800股
息率至2.9%，息债比处于历史100%分位。港股整体的估值亦回落至历史10%分位，很多
公司性价比很高，具有战略性配置价值。
  基于低估值价值投资策略，正确承担风险并挖掘有超额回报的投资机会是持续的工
作。我们认为：
大，估值水平低而风险补偿高，跨期投资风险低，具有很强的右偏分布特征，是最值得
承担风险的大类资产。（2）转型和改革期，经济基本面加减短期难以形成合力，离循
环顺畅、供需再平衡仍有距离，但既看到地产、地方债风险确在化解，更要看到查缺补
漏后的融合发展、产业竞争力、跨国布局、企业调整等的中微观的进展。
的描述与大部分投资者没有显著的分歧，但更偏好满足“供要紧、需可靠、估值低、盈
利高增长或高弹性”特征的公司。对估值的思考让我们愿意在这样的基本面底色下对于
权益资产更为乐观，普遍的低估值让我们有机会找到足够多风险收益特征右偏的投资机
会构建组合。
我们对于市场看重上市公司股东回报的底层逻辑并不排斥，但高股息策略在趋势中被投
资者不断强化和线性交易，标杆公司的性价比持续下降。我们的思路是从周期、成长、
资本供给或创新等可能性出发，寻找预期回报率足够的、潜在高股息标的。
  本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资理念，通过精选基本面风险降低、
盈利增长积极、估值便宜的个股，构建高性价比的投资组合，力争获得可持续的超额收
益。具体而言，本基金重点关注的投资方向包括：
金属为代表的资源类公司，房地产等。
  （1）基本金属、贵金属为代表的资源类公司，1）中期供给端约束刚性，基本金属
呈现出低产能弹性、产能不稳定且构建困难的特征，导致价格中期维度继续抬升，尤其
部分小金属价格敏感。2）历经国内需求考验，海外产能构建及补库需求支撑，叠加新
兴领域需求扩散，需求持续有增长。3) 部分公司存量资产价值高且仍有较好的量增预期，
具有较好的成长性和潜在分红能力，估值定价仍较低，对应的预期回报水平较高。
  （2）房地产，1）政策积极转向激发有效需求，量价寻底。购房者首付、利率等调
整，负担降至历史较低水平，加上房价大幅度调整，价量变化将加速新房需求触底。2）
市场倍速调整，优质供给收缩更快。住宅近一年销售面积跌破8.3亿平米，自高点跌幅超
过50%，量的角度相比其他国家同期倍速下行。而住宅近一年新开工面积跌破6.1亿平米，
自高点跌幅超过64%，随着库存消耗和新开工萎缩更快，未来优质供给缺口的概率继续
上升，有利于消除房企存量资产的价格压力和头部优质房企市占率逻辑的兑现。3）头
部优质房企在地产回归消费属性过程中再出发，据优势区位，供有竞争力的房子，有望
在估值水平极低的起点上，实现较高的回报预期。
 （1）医药行业迎来经营周期拐点，成长性变得更便宜。1）生物医药融资浪潮消退
让创新药行业供给逐步收缩。在港股18A和科创板助力下的生物医药融资热潮，为产业
积累了一大批具备竞争力的新药研发管线、企业家、中高级从业者和产业链，而随着资
本周期的退潮，创新药行业的供给无论是企业自己投入还是在一级市场进行管线的收购
都变得更加便宜。2）中国创新药产业全球竞争力提升，国内鼓励医药创新政策频出。
中国正在从创新药的主要引入方转变成授出方，2023年以来全球生物医药交易中中国已
经超越日本，仅次于美国。与此同时，越来越多海外基金在中国寻找优质低价的创新药
资产，中国创新药产业的竞争力正在获得全球认可。国内政策端，在审批、医院准入、
医保纳入、商保、融资等环节给予更多支持，随着政策逐渐落地，有望提高创新药资产
的回报率。3）低估值高预期回报。港股医药行业受海外流动性等因素压制，持续调整，
例如一些传统药企处于转型创新的过程中，PE估值处于历史底部，随着成长性的释放，
他们有机会借经营杠杆充分体现出盈利弹性，具备相当有吸引力的投资回报率。
 （2）港股智能电动车全球竞争力，成长性迎来重要拐点。1）集中度提升带来盈利
改善预期。主流新势力二代车型完成新老更替，爆款逻辑验证后，通过产品线扩张和渠
道扩张来扩大规模，逐步提高市场份额，知名度和品牌力均得到提升。随着规模效应释
放，头部新势力有望迈过盈亏平衡点，进入良性循环。2）出口打开成长空间。中国生
产的智能电动车从产品力和性价比两方面已经具有全球竞争力，出海势在必行，我们看
到头部品牌在车型认证、渠道拓展方面已经有所布局。即使欧盟等地区加征关税，国产
车企也可以通过本地化生产的方式来打开市场。3）低估值高预期回报。智能电动车市
场经过激烈洗牌，品牌格局已经初步成形，合资燃油车业务收缩，剩余玩家突围成功的
概率提升，但市场基于静态的财务表现定价，数个公司市值已经跌破重置成本，也大幅
低于产业资本的定价，当前时点具备较高的赔率。
 （3）港股互联网股具有消费属性，兼顾确定性和成长性。1）积极应对挑战，聚焦
主业。用户消费习惯不可逆线上化率仍在提升，各家平台通过调整流量策略应对不同的
消费环境，业绩相对产品型公司更加具有韧性，并且均展现出更加聚焦主业的决心，竞
争格局更加清晰，组织调整增加协调性，大幅度提升利润水平和盈利质量。2）拥抱新
技术，持续迭代。互联网技术对于传统产业的赋能与改造持续发生，以短视频为代表的
平台经济基于其技术积累及应用场景，或将成为AI进步的最大受益者。3）重视盈利能
力，强化股东回报。在消费及科技类资产中均具有高性价比，回购分红持续提升，股东
回报进一步增强，市场可能过度低估了其收入端的韧性以及高估了非理性竞争带来的利
润不确定性。
主要行业包括机械、医药制造、农林牧渔、电力设备与新能源、基础化工、汽车等。
 （1）广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司，挖掘高性价比公司仍大有可
为。
 （2）基于国内庞大的人口基数，长期空间大且当下刚性的需求环节。如医药制造业，
放量可期。2）政策转向鼓励医药创新，国内企业的产品力、创新力、竞争力都显著提
升，对内很多细分领域进入快速国产替代阶段，对外国产龙头公司正向海外投射优质产
品。3）医药估值水平处于过去20年的低位，而产业资金则是积极的，国内有强强联合
的并购，海外并购资金则瞄上了中国部分创新药突出的竞争力和低定价。
 （3）国内需求相对稳定，但供给制约程度更高的细分行业。如动物蛋白板块，1）
需求风险在去年有较充分的释放，今年需求相对稳定。2）更为关键的是供给端，行业
持续亏损引发产能大幅去化已确定，叠加近端负面扰动层出不穷，猪粮比正处于回升期，
产品价格已进入右侧。3）部分龙头公司的在产量处于高位，成本优势最为显著，将最
大程度受益于价格的上行期和持续期，有望充分展现高盈利弹性。
  为合理、公允地对基金所投资品种进行估值，保护基金份额持有人利益，本公司设
立估值委员会，专门负责基金估值工作，直接向公司管理层负责，在确定公司旗下基金
的估值方法、估值模型选择、估值模型假设及估值政策和程序的建立等方面为公司管理
层提供参考意见，为业务部门的操作提供指导意见并对执行情况进行监督。估值委员会
由督察长、首席投资官、基金运营部负责人、投资部负责人、监察稽核部内审经理组成，
当发现可能需要对某只证券重新估值的情形，估值委员会成员或基金经理可提请召开估
值委员会，讨论估值方法的调整。估值委员会成员均具有10年以上专业工作经验，具备
良好的专业知识和专业技能，充分理解各种估值方法和估值技术。估值委员会的职责主
要包括有：
  （一）负责建立、健全、落实公司的估值政策、估值程序和金融资产分类及预期信
用损失减值的制度；
  （二）负责参照估值模型和行业惯例，选定与市场环境相适应的估值方法；
  （三）负责在经济环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件
等情形下，确定合理的估值方法，组织估值调整；
  （四）负责研究中国证券投资基金业协会估值核算工作小组发布的各类估值指引，
评估指引实施后对估值的影响及估值系统改造的可行性；
  （五）对直接选取第三方估值基准服务机构提供的证券估值价格的，负责评估第三
方估值基准服务机构的估值质量，对估值价格进行校验，确定更能体现公允价值的估值
价格；
  （六）当本公司所管理的证券投资基金出现信用风险或流动性缺失时，召开估值委
员会会议讨论确定公允价值或预期信用损失计量结果；
  （七）当发生估值调整时，负责发布相关公告，充分披露确定公允价值的依据、方
法、估值价格等信息；
  （八）当本公司所管理的证券投资基金前一估值日基金资产净值50%以上的资产出
现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，负责
决定是否暂停基金估值；
  （九）当本公司所管理的证券投资基金发生大额申购或赎回情形时，负责决定是否
启用摆动定价机制，摆动定价机制的处理原则与操作规范由中国证券投资基金业协会另
行制定；
  （十）当本公司所管理的证券投资基金持有存在风险的特定资产且存在或潜在大额
赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，按照《中庚基金管理有限
公司运营业务流动性风险管理办法》的操作流程，负责执行侧袋机制。
  参与估值流程的各方还包括托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出
合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，
由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限
公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
  本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
  本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                     §5 托管人报告
  本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
              §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
                                          单位：人民币元
                           本期末           上年度末
     资产        附注号
资 产：
货币资金          6.4.7.1          70,358,024.54         56,431,064.98
结算备付金                                 1,108.50             1,105.76
存出保证金                                        -                    -
交易性金融资产       6.4.7.2        3,866,834,000.95      5,041,292,634.17
其中：股票投资                      3,671,835,907.80      4,797,423,138.28
     基金投资                                    -                    -
     债券投资                     194,998,093.15        243,869,495.89
     资产支持证券
                                             -                    -
投资
     贵金属投资                                   -                    -
     其他投资                                    -                    -
衍生金融资产        6.4.7.3                        -                    -
买入返售金融资产      6.4.7.4            1,000,010.00              -222.13
应收清算款                                        -       22,743,857.31
应收股利                           14,835,934.64                      -
应收申购款                               313,982.17         1,141,287.37
递延所得税资产                                      -                    -
其他资产          6.4.7.5                        -                    -
资产总计                         3,953,343,060.80      5,121,609,727.46
                              本期末                  上年度末
  负债和净资产      附注号
负 债：
短期借款                                         -                    -
交易性金融负债                                      -                    -
衍生金融负债        6.4.7.3                        -                    -
卖出回购金融资产款                                    -                    -
应付清算款                          41,087,233.92                      -
应付赎回款                          13,430,103.02           9,029,903.55
应付管理人报酬                          4,086,434.62          5,180,527.04
应付托管费                               681,072.43          863,421.17
应付销售服务费                                             -                      -
应付投资顾问费                                             -                      -
应交税费                                        69,350.01                      -
应付利润                                                -                      -
递延所得税负债                                             -                      -
其他负债                 6.4.7.6               142,495.31            277,139.05
负债合计                                  59,496,689.31           15,350,990.81
净资产：
实收基金                 6.4.7.7        2,733,238,383.03        3,633,078,978.78
未分配利润                6.4.7.8        1,160,607,988.46        1,473,179,757.87
净资产合计                               3,893,846,371.49        5,106,258,736.65
负债和净资产总计                            3,953,343,060.80        5,121,609,727.46
注：1.报告截止日2024年06月30日，基金份额净值1.4246元，基金份额总额
会计主体：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
                                                             单位：人民币元
                                        本期               上年度可比期间
          项目            附注号        2024年01月01日至         2023年01月01日至202
一、营业总收入                               98,900,822.45           20,785,759.19
其中：存款利息收入               6.4.7.9            252,027.44            354,162.33
      债券利息收入                                        -                      -
      资产支持证券利息
                                                    -                      -
收入
      买入返售金融资产
收入
      其他利息收入                                        -                      -
                                 -95,492,830.68   214,554,417.32
填列）
其中：股票投资收益       6.4.7.10        -141,029,914.38    98,591,261.06
     基金投资收益                                   -                 -
     债券投资收益     6.4.7.11           1,874,035.29      2,364,103.12
     资产支持证券投资
收益
     贵金属投资收益                                  -                 -
     衍生工具收益     6.4.7.13           2,038,821.69      1,180,647.87
     股利收益       6.4.7.14         41,624,226.72    112,418,405.27
     其他投资收益                                   -                 -
以“-”号填列）
                                              -                 -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出                        31,371,724.90     57,497,260.03
其中：卖出回购金融资产
                                              -                 -
支出
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用                                       -                 -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
                                               -                       -
净额
六、综合收益总额                          67,529,097.55          -36,711,500.84
会计主体：中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
                                                        单位：人民币元
                                       本期
      项目                 2024年01月01日至2024年06月30日
                实收基金              未分配利润                 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号       -899,840,595.75    -312,571,769.41     -1,212,412,365.16
填列）
（一）、综合收益
                              -       67,529,097.55       67,529,097.55
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资        -899,840,595.75    -380,100,866.96     -1,279,941,462.71
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款       76,723,325.25        27,217,419.02      103,940,744.27
                -976,563,921.00    -407,318,285.98     -1,383,882,206.98
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配                      -                    -                   -
利润产生的净资产
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
                                 上年度可比期间
      项目                2023年01月01日至2023年06月30日
               实收基金              未分配利润                 净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号     -486,493,305.04     -313,142,987.56      -799,636,292.60
填列）
（一）、综合收益
                             -       -36,711,500.84     -36,711,500.84
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资      -486,493,305.04     -276,431,486.72      -762,924,791.76
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款     367,339,866.82        208,762,255.78     576,102,122.60
              -853,833,171.86     -485,193,742.50     -1,339,026,914.36
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产                     -                    -                   -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
注：原净资产（基金净值）变动表变更为净资产变动表。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
孟辉                孟辉                 欧晔
—————————         —————————          —————————
基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人
  中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3648号《关于准予中庚价值品质
一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中庚基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集2,794,716,661.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2021)第0069号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中庚价
值价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年1月19日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为2,795,108,650.56份基金份额，其中认购资金利息折合
平安银行股份有限公司。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中庚价值品质一年持有期混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包
括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港
股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方
政府债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票、存
托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的0%-50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基
准为：中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证全
债指数收益率×25%。
   本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规
定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金
业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中庚价值品质一年持有期混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
   本财务报表以持续经营为基础编制。
   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
   本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策、会计估计相一致。
   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总
局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
   （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。
   对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
   （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
   （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算
纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
   对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向H股公司
提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通
投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所
得税。
   （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税
的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过港股通买卖、
继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
   （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
                                              单位：人民币元
                                   本期末
项目
活期存款                                          18,195,037.30
等于：本金                                         18,188,908.42
     加：应计利息                                                             6,128.88
定期存款                                                                           -
等于：本金                                                                          -
     加：应计利息                                                                    -
其中：存款期限1个月以内                                                                   -
     存款期限1-3个月                                                                 -
     存款期限3个月以上                                                                 -
其他存款                                                               52,162,987.24
等于：本金                                                              52,161,620.86
     加：应计利息                                                             1,366.38
          合计                                                       70,358,024.54
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
                                                                  单位：人民币元
                                             本期末
     项目                                2024年06月30日
                    成本            应计利息             公允价值           公允价值变动
股票                                           -                   -590,860,085.38
贵金属投资-金交
                             -               -                -                -
所黄金合约
     交易所市场     191,096,807.43     2,959,693.15   194,998,093.15       941,592.57
债
     银行间市场                   -               -                -                -
券
      合计       191,096,807.43     2,959,693.15   194,998,093.15       941,592.57
资产支持证券                       -               -                -                -
基金                           -               -                -                -
其他                           -               -                -                -
     合计                           2,959,693.15                   -589,918,492.81
   本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
                                                      单位：人民币元
                                       本期末
    项目                              2024年06月30日
                   账面余额                    其中：买断式逆回购
交易所市场                1,000,010.00                               -
银行间市场                           -                               -
    合计               1,000,010.00                               -
   本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
   本基金本报告期末未持有其他资产。
                                                      单位：人民币元
                                           本期末
         项目
应付券商交易单元保证金                                                     -
应付赎回费                                                    8,176.59
应付证券出借违约金                                                       -
应付交易费用                                                          -
其中：交易所市场                                                        -
     银行间市场                                                      -
应付利息                                                            -
预提费用-审计费                                                74,590.88
预提费用-信息披露费                                              59,672.34
其他应付                                                       55.50
         合计                                                      142,495.31
                                                           金额单位：人民币元
                                               本期
         项目                   2024年01月01日至2024年06月30日
                          基金份额（份）                          账面金额
上年度末                          3,633,078,978.78              3,633,078,978.78
本期申购                                76,723,325.25             76,723,325.25
本期赎回（以“-”号填列）                  -976,563,921.00              -976,563,921.00
本期末                           2,733,238,383.03              2,733,238,383.03
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
                                                             单位：人民币元
       项目         已实现部分                  未实现部分             未分配利润合计
上年度末             1,929,768,576.61       -456,588,818.74     1,473,179,757.87
本期期初             1,929,768,576.61       -456,588,818.74     1,473,179,757.87
本期利润             -126,244,817.38         193,773,914.93       67,529,097.55
本期基金份额交易产
                 -464,804,589.25          84,703,722.29     -380,100,866.96
生的变动数
其中：基金申购款           39,286,099.47          -12,068,680.45      27,217,419.02
     基金赎回款       -504,090,688.72          96,772,402.74     -407,318,285.98
本期已分配利润                         -                      -                   -
本期末              1,338,719,169.98       -178,111,181.52     1,160,607,988.46
                                                             单位：人民币元
                                               本期
         项目
活期存款利息收入                                                         216,544.26
定期存款利息收入                                                                   -
其他存款利息收入                                             35,480.44
结算备付金利息收入                                                  2.74
其他                                                            -
          合计                                        252,027.44
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生
的利息收入。
                                                单位：人民币元
                                         本期
          项目
卖出股票成交总额                                       3,545,975,928.56
减：卖出股票成本总额                                     3,678,587,610.25
减：交易费用                                             8,418,232.69
买卖股票差价收入                                       -141,029,914.38
                                                单位：人民币元
                                          本期
           项目
债券投资收益——利息收入                                       1,693,763.41
债券投资收益——买卖债券（债转股
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                -
债券投资收益——申购差价收入                                                -
           合计                                      1,874,035.29
                                                单位：人民币元
                                    本期
     项目
卖出债券（债转股
及债券到期兑付）                                        51,032,009.15
成交总额
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑                                        50,361,971.12
付）成本总额
减：应计利息总额                                          488,766.15
减：交易费用                                                1,000.00
买卖债券差价收入                                          180,271.88
   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
                                               单位：人民币元
                                         本期
                项目
卖出权证成交总额                                         2,104,133.26
减：卖出权证成本总额                                                   -
减：交易费用                                                4,026.14
减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额                                  61,285.43
买卖权证差价收入                                         2,038,821.69
   本基金本报告期无股指期货投资收益等其他投资收益。
                                               单位：人民币元
                                     本期
          项目
股票投资产生的股利收益                                     41,624,226.72
其中：证券出借权益补偿收入                                                -
基金投资产生的股利收益                                             -
          合计                               41,624,226.72
                                          单位：人民币元
                                本期
       项目名称
——股票投资                                    193,488,343.81
——债券投资                                         285,571.12
——资产支持证券投资                                              -
——贵金属投资                                                 -
——其他                                                    -
——权证投资                                                  -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增                                              -
值税
        合计                                193,773,914.93
                                          单位：人民币元
                                 本期
         项目
基金赎回费收入                                        286,239.57
转换费收入                                            1,096.99
         合计                                    287,336.56
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
                                             单位：人民币元
                                   本期
         项目
审计费用                                                74,590.88
信息披露费                                               59,672.34
证券出借违约金                                                     -
中债登账户维护费                                             9,000.00
         合计                                     143,263.22
   截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
   截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
   本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
        关联方名称                    与本基金的关系
中庚基金管理有限公司("中庚
                    基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
基金")
平安银行股份有限公司("平安
                    基金托管人、基金销售机构
银行")
平安证券股份有限公司("平安      基金托管人重大关联机构、基金销售机构、基金证券
证券")                经纪商
自然人股东               基金管理人的股东
注：1.截至本期末，国信证券股份有限公司不再是基金托管人平安银行的其他重要关联
方，因此亦不再是本基金的关联方。
                                                            金额单位：人民币元
                         本期                            上年度可比期间
 关联方名                                  占当期                              占当期
   称                                   股票成                              股票成
                  成交金额                               成交金额
                                       交总额                              交总额
                                       的比例                              的比例
平安证券              3,869,339,928.74     65.54%        2,763,181,899.71   53.55%
                                                            金额单位：人民币元
                         本期                            上年度可比期间
 关联方名                                  占当期                              占当期
   称                                   权证成                              权证成
                  成交金额                               成交金额
                                       交总额                              交总额
                                       的比例                              的比例
平安证券                  2,104,133.26     100.00%           1,154,038.86   94.60%
                                                            金额单位：人民币元
                         本期                            上年度可比期间
                                       占当期                              占当期
 关联方名
                                       债券买                              债券买
   称
                  成交金额                 卖成交           成交金额               卖成交
                                       总额的                              总额的
                                        比例                              比例
平安证券                51,032,009.15      100.00%         30,074,516.48    60.00%
                                                         金额单位：人民币元
                       本期                            上年度可比期间
                                     占当期                             占当期
 关联方名
                                     债券回                             债券回
   称
              成交金额                   购成交           成交金额              购成交
                                     总额的                             总额的
                                      比例                              比例
平安证券            780,180,000.00       67.68%          59,877,000.00    22.23%
                                                         金额单位：人民币元
                                           本期
 关联方名                                占当期
                                                                     占期末应
   称                                 佣金总
              当期佣金                              期末应付佣金余额             付佣金总
                                     量的比
                                                                     额的比例
                                      例
平安证券                2,752,959.99     65.28%                     -          -
                                      上年度可比期间
 关联方名                                占当期
                                                                     占期末应
   称                                 佣金总
              当期佣金                              期末应付佣金余额             付佣金总
                                     量的比
                                                                     额的比例
                                      例
平安证券                1,956,556.10     53.22%                     -          -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除证券公司
需承担的费用后的净额列示。
信息服务等。
                                                单位：人民币元
                           本期                 上年度可比期间
            项目        2024年01月01日至20        2023年01月01日至20
  当期发生的基金应支付的管理费           26,760,701.24          49,157,233.02
其中：应支付销售机构的客户维护费           11,348,913.61          20,756,077.00
     应支付基金管理人的净管理费         15,411,787.63          28,401,156.02
注:2023年8月28日前，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管
理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
根据中庚基金发布的《中庚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费
率并修订基金合同等法律文件的公告》 ，自2023年8月28日起，本基金的管理费按前一
日基金资产净值的1.20%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工
作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
                                                单位：人民币元
                         本期                  上年度可比期间
           项目      2024年01月01日至2024        2023年01月01日至2023
                      年06月30日                 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费            4,460,116.85             8,192,872.16
注:2023年8月28日前，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托
管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
根据中庚基金发布的《中庚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金托管费率及托管费
率并修订基金合同等法律文件的公告》 ，自2023年8月28日起，本基金的托管费按前一
日基金资产净值0.20%的年费率计提，托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工
作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
况
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
                                                       份额单位：份
                                     本期             上年度可比期间
            项目                2024年01月01日至          2023年01月01日至
报告期初持有的基金份额                         20,357,344.94      23,567,335.23
报告期间申购/买入总份额                                 0.00               0.00
报告期间因拆分变动份额                                         0.00                0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额                                      0.00        3,209,990.29
报告期末持有的基金份额                                20,357,344.94       20,357,344.94
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
注：1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
                                                                份额单位：份
                     本期末                               上年度末
关联方名称                       持有的基金份                             持有的基金份
         持有的基金份额            额占基金总份         持有的基金份额             额占基金总份
                             额的比例                               额的比例
自然人股东       41,111,973.15         1.50%        31,802,900.05          0.88%
注：上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率
执行。
                                                               单位：人民币元
                     本期                            上年度可比期间
关联方名
    称
          期末余额              当期利息收入           期末余额              当期利息收入
平安银行-
托管户
平安证券-
证券资金     45,710,184.00         22,533.06      1,774,158.34        44,083.90
户
注：1.本基金托管户的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司存放在平安银行上
海分行营业部，按银行同业活期存款协议约定利率计息。
的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
                                                             金额单位：人民币元
                              上年度可比期间
                                                    基金在承销期内买入
 关联方名
            证券代码         证券名称     发行方式            数量（单位：张
   称                                                                 总金额
                                                    /股）
国信证券        688307    中润光学        公开发行                     2,455       58,625.40
国信证券        001260    坤泰股份        公开发行                      484          6,906.68
国信证券        603073    彩蝶实业        公开发行                      530        10,520.50
注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
   本基金本报告期未进行利润分配。
                                                             金额单位：人民币元
              成功          流通              期末       数量       期末      期末
证券     证券            受限           认购
              认购          受限              估值       （单       成本      估值     备注
代码     名称            期            价格
               日          类型              单价      位：股） 总额           总额
                          创业
                          售
                        新限
                        售
                  交易    未上     18.65   18.65   1,287                 -
                  日     市
                        科创
                        售
                        创业
                        售
                        创业
                        售
                        创业
                        售
                        科创
                        售
                        创业
                        售
       肯特         6个    创业     19.43   36.98    219                 -
       股份        月     板打
                       新限
                       售
                       创业
                       售
                       科创
                       售
注: 1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申
购。其中基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让；
基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新
股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让，发行人和主承销商可以采用摇号限售方
式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分股票设置不低于6个月的限售期。
自发行结束之日起12个月内不得转让。
转让。
让后6个月内，不得转让所受让的股份。
个月内不得转让。
增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
  本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
  本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金为偏股混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于
债券型基金、货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”
的风险收益目标。
  本基金的基金管理人持续推进全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制
委员会，负责评价公司整体合规管理和内控风险管理等；在公司层面设立合规与风控委
员会，负责管理和控制日常经营风险、基金投资风险和其他业务风险。督察长独立行使
督察权利，直接对董事会负责，向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理
建议；监察稽核部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的
方法去评估各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合
基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型及日常报告，确定相
应置信程度和风险损失的限度，及时对各种风险进行监控、检查和评估，并通过相应决
策，将风险控制在可承受的范围内。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期存款和协议存款全部存放在本基金的托管人平安银行股份有限公司或其他具有基
金托管资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以基金证券经纪商为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
   于2024年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和
资产支持证券（2023年12月31日：同）。
   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额；另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
   于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
   本基金所持部分证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况参见附注6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金
资产净值的15%。于2024年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净
值的比例为0.01%（2023年12月31日：0.01%）。
   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2024年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经
确认的当日净赎回金额。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
   本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。
                                                                                   单位：人民币元
本期末
    日
资产
货币资
金
结算备
付金
交易性
金融资       194,998,093.15           -            -            -          -   3,671,835,907.80   3,866,834,000.95
产
买入返
售金融         1,000,010.00           -            -            -          -                  -      1,000,010.00
资产
应收股
                       -           -            -            -          -     14,835,934.64      14,835,934.64
利
应收申
                       -           -            -            -          -        313,982.17         313,982.17
购款
资产总
计
负债
应付清
                       -           -            -            -          -     41,087,233.92      41,087,233.92
算款
应付赎
                       -           -            -            -          -     13,430,103.02      13,430,103.02
回款
应付管
理人报                    -           -            -            -          -      4,086,434.62       4,086,434.62
酬
应付托
                       -           -            -            -          -        681,072.43         681,072.43
管费
应交税
                       -           -            -            -          -         69,350.01          69,350.01
费
其他负
                       -           -            -            -          -        142,495.31         142,495.31
债
负债总
                       -           -            -            -          -     59,496,689.31      59,496,689.31
计
利率敏       266,357,236.19           -            -            -          -   3,627,489,135.30   3,893,846,371.49
感度缺
口
上年度
    末
    日
资产
货币资
金
结算备
付金
交易性
金融资                  -           -   243,869,495.89            -          -   4,797,423,138.28   5,041,292,634.17
产
买入返
售金融            -222.13           -                -            -          -                  -           -222.13
资产
应收清
                     -           -                -            -          -     22,743,857.31      22,743,857.31
算款
应收申
                     -           -                -            -          -      1,141,287.37       1,141,287.37
购款
资产总
计
负债
应付赎
                     -           -                -            -          -      9,029,903.55       9,029,903.55
回款
应付管
理人报                  -           -                -            -          -      5,180,527.04       5,180,527.04
酬
应付托
                     -           -                -            -          -        863,421.17         863,421.17
管费
其他负
                     -           -                -            -          -        277,139.05         277,139.05
债
负债总
                     -           -                -            -          -     15,350,990.81      15,350,990.81
计
利率敏
感度缺      56,431,948.61           -   243,869,495.89            -          -   4,805,957,292.15   5,106,258,736.65
口
        注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
        期日孰早者予以分类。
    于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
（2023年12月31日：同）。
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
                                                                单位：人民币元
                                                本期末
          项目          美元折                             其他币
                                    港币折合人民
                      合人民                             种折合            合计
                                          币
                          币                           人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产                        -                            -
应收股利                           -     14,835,934.64          -    14,835,934.64
资产合计                           -                            -
以外币计价的负债
负债合计                           -                  -         -                 -
资产负债表外汇风险敞口净                        1,760,536,587.2             1,760,536,587.2
                               -                            -
额                                                 0                           0
                                               上年度末
          项目          美元折                             其他币
                                    港币折合人民
                      合人民                             种折合            合计
                                          币
                          币                           人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产                        -    2,354,551,552.6         -   2,354,551,552.6
资产合计                          -                             -
以外币计价的负债
负债合计                          -                  -          -                 -
资产负债表外汇风险敞口净                       2,354,551,552.6              2,354,551,552.6
                              -                             -
额                                                6                            6
  假设                 除汇率以外的其他市场变量保持不变。
                                    对资产负债表日基金资产净值的影响金额
                                               （单位：人民币元）
           相关风险变量的变动
                                           本期末                  上年度末
  分析
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策
的分析，结合证券市场运行情况，做出大类资产配置的决定；通过投资组合的分散化降
低其他价格风险，本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；通过
对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
                                                           金额单位：人民币元
                        本期末                                上年度末
    项目
                                    占基金                               占基金
                                    资产净                               资产净
                公允价值                                公允价值
                                    值比例                               值比例
                                     (%)                               (%)
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
                               -          -                       -         -
产－基金投资
交易性金融资
                               -          -                       -         -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投                         -          -                       -         -
资
衍生金融资产
                               -          -                       -         -
－权证投资
其他                             -          -                       -         -
     合计         3,671,835,907.80      94.30        4,797,423,138.28    93.95
 假设       紧密相关； 2、以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公
                         允价值的风险变量保持不变。
                            对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
                                                人民币元）
          相关风险变量的变动
                                      本期末                    上年度末
 分析
    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                  单位：人民币元
                               本期末                上年度末
   公允价值计量结果所属的层次
第一层次                         3,671,397,061.55    4,796,948,055.94
第二层次                          195,022,095.70      243,869,495.89
第三层次                              414,843.70          475,082.34
           合计                3,866,834,000.95    5,041,292,634.17
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌
停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的
公允价值应属第二层次还是第三层次。
  于2024年6月30日，本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
（2023年12月31日：同）。
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
  截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                     §7 投资组合报告
                                                 金额单位：人民币元
                                                 占基金总资产的比
序号            项目                金额
                                                    例(%)
     其中：股票                  3,671,835,907.80                92.88
     其中：债券                      194,998,093.15               4.93
           资产支持证券                            -                  -
     其中：买断式回购的买入返售金
                                             -                  -
     融资产
注：1.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
为44.83%。
                                                 占基金资产净值比
代码           行业类别          公允价值（元）
                                                    例(%)
 A   农、林、牧、渔业                   307,081,085.44               7.89
 B   采矿业                         85,070,227.00               2.18
 C   制造业                    1,203,983,092.20                30.92
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业            29,505,769.30               0.76
 E   建筑业                                     -                  -
 F    批发和零售业                        34,750,000.00       0.89
 G    交通运输、仓储和邮政业                   17,569,286.00       0.45
 H    住宿和餐饮业                                       -       -
 I    信息传输、软件和信息技术服务业               55,451,484.58       1.42
 J    金融业                           79,834,298.04       2.05
 K    房地产业                         107,769,935.00       2.77
 L    租赁和商务服务业                       5,100,000.00       0.13
 M    科学研究和技术服务业                                   -       -
 N    水利、环境和公共设施管理业                        20,077.68    0.00
 O    居民服务、修理和其他服务业                                -       -
 P    教育                                           -       -
 Q    卫生和社会工作                                      -       -
 R    文化、体育和娱乐业                                    -       -
 S    综合                                           -       -
               合计                1,926,135,255.24      49.47
     行业类别           公允价值(人民币)                占基金资产净值比例（%）
原材料                      425,252,147.82                10.92
非日常生活消费品                 274,384,375.03                 7.05
能源                        33,935,267.76                 0.87
金融                        13,764,975.88                 0.35
医疗保健                     243,432,921.06                 6.25
工业                       163,223,855.48                 4.19
信息技术                        8,340,069.84                0.21
通讯业务                     191,150,494.46                 4.91
公用事业                        4,380,864.00                0.11
房地产                      387,835,681.23                 9.96
合计                      1,745,700,652.56               44.83
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
                                                金额单位：人民币元
                                                          占基金资
序号    股票代码      股票名称       数量(股)         公允价值(元)          产净值比
                                                          例(%)
               中国海外宏洋
                 集团
              欧康维视生物
                －Ｂ
注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序。
                                                  金额单位：人民币元
                                                           占期初基金
序号    股票代码       股票名称         本期累计买入金额                     资产净值比
                                                            例(%)
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                           金额单位：人民币元
                                                   占期初基金
序号    股票代码       股票名称        本期累计卖出金额              资产净值比
                                                    例(%)
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                  单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额                                                    2,359,512,035.96
卖出股票收入（成交）总额                                                    3,545,975,928.56
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
                                                          金额单位：人民币元
序号             债券品种              公允价值              占基金资产净值比例(%)
         其中：政策性金融债                             -                               -
                                                          金额单位：人民币元
                                                                  占基金资产净
 序号       债券代码         债券名称      数量（张）             公允价值
                                                                   值比例(%)
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通
过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值
水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。
     本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲
市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。
     本基金本报告期末未投资国债期货。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                                          单位：人民币元
序号            名称                     金额
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
   由于四舍五入的原因，分项目之和与合计可能有尾差。
                         §8 基金份额持有人信息
                                                                   份额单位：份
                                               持有人结构
 持有
         户均持有的基金份             机构投资者                         个人投资者
 人户
            额                              占总份                          占总份
数(户)                       持有份额                           持有份额
                                           额比例                          额比例
            项目                   持有份额总数（份）                 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金                          48,541,102.10                 1.78%
            项目                       持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
                                                                         >100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                                          >100
注：本基金的基金经理为本公司高级管理人员，上述统计数据有重合部分。
                         §9 开放式基金份额变动
                                                                        单位：份
基金合同生效日(2021年01月19日)基金份额总额              2,795,108,650.56
本报告期期初基金份额总额                            3,633,078,978.78
本报告期基金总申购份额                               76,723,325.25
减：本报告期基金总赎回份额                            976,563,921.00
本报告期基金拆分变动份额                                           -
本报告期期末基金份额总额                            2,733,238,383.03
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
                   §10 重大事件揭示
  本报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。
  本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期内本基金投资策略未改变。
  本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
  本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
  本报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
                                                                    金额单位：人民币元
      交               股票交易                            应支付该券商的佣金
      易
                                       占当期                                 占当期
券商    单                                                                            备
                                       股票成                                 佣金总
名称    元          成交金额                                   佣金                         注
                                       交总额                                 量的比
      数
                                       的比例                                  例
      量
长江
证券
平安
证券
注：1.根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发
[2019]14号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，
并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基
金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有
基金买卖证券交易佣金的30%”的分仓规定。
用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
他新增或停止使用的交易单元。
定》（证监会公告[2024]3号）及证券业协会测算结果完成佣金动态调整工作。
                                                                    金额单位：人民币元
          债券交易                  债券回购交易                 权证交易                 基金交易
                                           占当期债
券商名              占当期债                                           占当期权             占当期基
                                           券回购成
 称    成交金额       券成交总        成交金额                    成交金额       证成交总     成交金额    金成交总
                                           交总额的
                 额的比例                                           额的比例             额的比例
                                            比例
长江证          -          -                   32.32%          -        -       -         -
券
平安证     51,032,009.             780,180,000.                2,104,133.
券               15                       00                        26
 序号                   公告事项                              法定披露方式                     法定披露日期
        中庚基金管理有限公司旗下
                                               中国证券报、上海证券报、
                                               证券时报、证券日报
        告提示性公告
        中庚价值品质一年持有期混
                                               中国证监会基金信息披露规
                                               定网站
                                               中国证券报、上海证券报、
        中庚基金管理有限公司关于
                                               证券时报、证券日报、中国
                                               证监会基金信息披露规定网
        机构的公告
                                               站
        中庚基金管理有限公司旗下
                                               中国证券报、上海证券报、
                                               证券时报、证券日报
        示性公告
        中庚价值品质一年持有期混
                                               中国证监会基金信息披露规
                                               定网站
        度报告
        中庚基金管理有限公司旗下
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                                               证券时报、证券日报
        告提示性公告
        中庚价值品质一年持有期混
                                               中国证监会基金信息披露规
                                               定网站
        中庚基金管理有限公司关于
        增聘中庚价值品质一年持有                           中国证券报、中国证监会基
        期混合型证券投资基金基金                           金信息披露规定网站
        经理的公告
        中庚价值品质一年持有期混                           中国证监会基金信息披露规
        合型证券投资基金基金产品                           定网站
       资料概要更新
       中庚价值品质一年持有期混
                          中国证监会基金信息披露规
                          定网站
       说明书（2024年第1号)
       中庚价值品质一年持有期混
                          中国证监会基金信息披露规
                          定网站
       资料概要更新
                §11 影响投资者决策的其他重要信息
     本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
   本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。
公告
   上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704
   投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客服电话：021-53549999
公司网址：www.zgfunds.com.cn
                                          中庚基金管理有限公司
                                          二〇二四年八月二十日