关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行 A 股的公告
       国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了中曼石油天然
     气集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。中曼石油天然气集团股份有限公司已于 2024
     年 8 月 15 日发布《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》，
                                                 公
     布了本次非公开发行结果。
       根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                  《关于基金投资非公开发
     行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配中
     曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：
                                              总成本占基         账面价值占
       基金名称    获配数量（股）        总成本（元）          金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 锁定期
                                                比例           值比例
     国泰聚信价值优
     势灵活配置混合   1,052,631.00   19,999,989.00    1.02%   19,852,620.66    1.01%   6 个月
     型证券投资基金
     国泰鑫睿混合型
     证券投资基金
     国泰兴泽优选一
     年持有期混合型    263,157.00    4,999,983.00     0.68%   4,963,141.02     0.67%   6 个月
     证券投资基金
     国泰金龙行业精
     选证券投资基金
     国泰金鹏蓝筹价
     值混合型证券投    157,894.00    2,999,986.00     0.20%   2,977,880.84     0.20%   6 个月
     资基金
     国泰金牛创新成
     长混合型证券投    315,789.00    5,999,991.00     0.74%   5,955,780.54     0.73%   6 个月
     资基金
        基金资产净值、账面价值为 2024 年 8 月 16 日数据。
       注：
       投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com，或拨打客户服务电话 400-888-8688 咨询相关
     信息。
       特此公告。
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