中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A,中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发
起式证券投资基金基金合同生效公告
                                    公告送出日期：2024年8月22日
     基金名称                      中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金
     基金简称                      中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起
     基金主代码                     021873
     基金运作方式                    契约型、开放式、发起式
     基金合同生效日                   2024年8月21日
     基金管理人名称                   中欧基金管理有限公司
     基金托管人名称                   招商银行股份有限公司
                               《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
     公告依据                      法律法规以及 《中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金基金合
                               同》、《中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金招募说明书》
                               中欧中证沪深港黄金 产业股票指 数发 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起
     下属分类基金的基金简称
                               起A                 C
     下属分类基金的交易代码               021873                             021874
     基金募集申请获中国证监会核准的文号                              证监许可[2024]996号
     基金募集期间                                         自2024年8月9日至2024年8月19日止
     验资机构名称                                         安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
     募集资金划入基金托管专户的日期                                2024年8月21日
     募集有效认购总户数（单位：户 ）                               376
                               中 欧 中 证 沪 深港 黄 金 产 中欧中证沪深港黄金产业股
     份额类别                                                      合计
                               业股票指数发起A           票指数发起C
     募集期间净认购金额（单位：人民币
     元）
     认购资金在募集期间产生的利息
     （单位：人民币元 ）
             有效认购份额                 10,060,089.34         301,475.52                 10,361,564.86
     募集份额 （单
             利息结转的份额                     8.00                18.36                       26.36
     位：份 ）
             合计                     10,060,097.34         301,493.88                 10,361,591.22
             认购的基金份额
     其中： 募集期 （单位：份）
     间基金管理 人
             占基金总份额比例           99.40%                       0.00%                      96.51%
     运用固 有资金
     认购本基金情              认购日期为2024年8月19
     况       其他需要说 明 的 事
                          日，认购费为固定费用                             无                        无
             项
     其中： 募集期 认 购 的 基 金 份 额
     间基金管理 人 （单位：份）
     的从业人员认
     购本基金情况 占基金总份额比例                    0.00%                0.00%                      0.00%
     募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
                                 是
     的条件
     向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期                        2024年8月21日
   注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
 金份额总量的数量区间为0万份。
                                        持有份额占基金                            发起份额占基        发起份额承诺
          项目         持有份额总数                           发起份额总数
                                         总份额比例                             金总份额比例         持有期限
     基金管理人固有资金      10,000,000.00         96.51%     10,000,000.00          96.51%            三年
     基金管理人高级管理
     人员
     基金经理等人员            0.00               0.00%          0.00              0.00%
     基金管理人股东            0.00               0.00%          0.00              0.00%
     其他                 0.00               0.00%          0.00              0.00%
     合计             10,000,000.00         96.51%     10,000,000.00          96.51%            三年
   自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可
 以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
   基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期， 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理
 赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
   特此公告。
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